KFGMIL-A

บริษัทจัดการจะลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็นสกุลเงินหลัก และกองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในหลายสกุลเงิน เช่น สกุลเงินเหรียญสหรัฐ สกุลเงินยูโร สกุลเงินปอนด์ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักเป็นสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงินเหรียญสหรัฐในภายหลังก็ได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

อนึ่ง กองทุนหลักข้างต้นมีการเสนอขายในหลาย Class ซึ่งสามารถลงทุนได้ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน โดยแต่ละ Class ของหน่วยลงทุนอาจมีความแตกต่างกันในเรื่องของนโยบายการจัดสรรกำไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรือคุณสมบัติของผู้ลงทุน เป็นต้น ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนใน Class I Shares (Acc.) (เป็น Class ที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน ซื้อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และไม่มีการจ่ายเงินปันผล) อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงประเภทของหน่วยลงทุนตามความเหมาะสมในภายหลังก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน (รายละเอียดของประเภทของ Share classes สามารถดูเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลักจากเว็บไซต์ของกองทุนหลัก)

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวเมื่อรวมกับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักจะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

เมื่อปรากฏกรณีตามข้อ 5. ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศดังกล่าวจะต้องมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิวเจอร์เจเนเรชั่นอิควิตี้ และมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยอาจเป็นกองทุนที่บริหารและจัดการลงทุนโดยบริษัท Goldman Sachs Asset Management B.V. หรือไม่ก็ได้ และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการในครั้งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุนก็ได้

หากเกิดกรณีใด ๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิวเจอร์เจเนเรชั่นอิควิตี้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือครองต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกองทุน ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน และประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(6.1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หรือ

(6.2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

การดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

(1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม)ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ

(2) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม (1) ต่อผู้ลงทุนทั่วไป

(ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)พร้อม (1)

(3) ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม (1)ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ

(4) รายงานผลการดำเนินการตาม (3) ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม (3) แล้วเสร็จ

(1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

(2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม

(3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

สรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบเกี่ยวกับกองทุน Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio :

ชื่อกองทุน: Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio ลักษณะเฉพาะของ Class I Shares (Acc.):(1) เป็น Class ที่เสนอขายให้กับนักลงทุนสถาบัน

(2) ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ และไม่มีการจ่ายเงินปันผลวันที่จดทะเบียนกองทุน:19 กันยายน 2555วัตถุประสงค์การลงทุน:กองทุนมีวัตถุประสงค์ให้เงินลงทุนเติบโตในระยะยาว โดยเน้นการลงทุนในหุ้นของบริษัทต่างๆ ทั่วโลกที่ได้รับประโยชน์จากพฤติกรรมการบริโภคของคนรุ่นใหม่นโยบายการลงทุน:กองทุนจะลงทุนในหุ้นและ/หรือตราสารทุนที่เปลี่ยนมือได้ (Equity Related Transferable Securities) และกองทุนที่เป็น “Permitted Funds” ที่ออกโดยหรือลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกที่ได้รับประโยชน์จากพฤติกรรมการบริโภคของคนรุ่นใหม่ โดยมีสัดส่วนการลงทุนไม่ต่ำกว่า 2 ใน 3 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัว และอาจมีสัดส่วนการลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมที่สูงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งรวมถึงหมวดเทคโนโลยีและหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ทั้งนี้ การลงทุนกระจุกตัวและสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา

การลงทุนในหุ้นและตราสารทุนที่เปลี่ยนมือได้อาจรวมถึง หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ และตราสารแสดงสิทธิในหุ้นประเภทอื่น ๆ ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศซึ่งออกโดยสถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกา (American Depositary Receipts หรือ “ADRs”) สถาบันการเงินในยุโรป (European Depositary Receipts หรือ “EDRs”) และสถาบันการเงินทั่วโลก (Global Depositary Receipts หรือ “GDRs”)

กองทุนจะหลีกเลี่ยงการลงทุนในบริษัทซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงและ/หรือมีรายได้หลักมาจากการดำเนินธุรกิจบางประเภทต่อไปนี้:

ทั้งนี้ แนวทางการคัดเลือกบริษัทที่จะลงทุน/ไม่ลงทุนตามตัวอย่างข้างต้นจะเป็นไปตามหลักการ ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) โดยที่ปรึกษาการลงทุนจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Intensity and Emissions Profiles) สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงาน (Workplace Health and Safety) ผลกระทบต่อชุมชม (Community Impact) การกำกับดูแลกิจการและความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Governance Practices and Stakeholder Relations) พนักงานสัมพันธ์ (Employee Relations) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท (Board Structure) ความโปร่งใส (Transparency) และการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (Management Incentives) เป็นต้น โดยอาศัยแหล่งข้อมูลทั้งจากภายในที่จัดทำขึ้นเอง และ/หรือ แหล่งข้อมูลจากผู้ให้บริการข้อมูลภายนอกอื่น ๆ

กองทุนอาจลงทุนในหุ้นของบริษัทต่าง ๆ ในประเทศจีนโดยตรง เช่น ลงทุนผ่าน “Stock Connect” หรือโครงการ “Qualified Foreign Institutional Investor Program: QFI Program” ซึ่งเป็นโครงการที่อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติประเภทสถาบันเข้าไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จีนตามโควต้าที่ได้รับ หรือโดยอ้อม เช่น การลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภท “Access Products” หรือ Permitted Funds ที่มีการลงทุนในหุ้น China A-Shares ของจีน โดยมีสัดส่วนการลงทุนไม่เกินร้อยละ 20 ของทรัพย์สินสุทธิหรือไม่เกินขีดจำกัดที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอาจกำหนดขึ้นเป็นครั้งคราว

กองทุนอาจลงทุนในหุ้นและ/หรือตราสารทุนที่เปลี่ยนมือได้ (Equity Related Transferable Securities) ของบริษัทอื่นที่อยู่นอกเหนือจากบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากพฤติกรรมการบริโภคของคนรุ่นใหม่ และหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (Non-Equity Related Transferable Securities) และ Permitted Funds รวมถึงตราสารในตลาดเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารเงินสด (Cash Management) โดยมีสัดส่วนการลงทุนไม่เกิน 1 ใน 3 ของทรัพย์สินสุทธิ

กองทุนอาจลงทุนใน Permitted Funds ที่สอดคล้องกับนโยบายและข้อจำกัดในการลงทุนของกองทุน และจะไม่ลงทุนใน Permitted Funds ที่มีการก่อภาระผูกพัน เนื่องจากอาจนำไปสู่ผลขาดทุนที่มีจำนวนเกินกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือของ Permitted Fund นั้น ๆ โดยมีสัดส่วนการลงทุนไม่เกินร้อยละ 10 ของทรัพย์สินสุทธิ

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมายของนโยบายการลงทุน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยง ซึ่งได้แก่ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Foreign Currency Forward Contracts) สัญญาฟิวเจอร์สและออปชั่น (Futures and Option Contracts) ที่อ้างอิงกับตราสารทุนและดัชนีตลาดหลักทรัพย์ และสัญญาสวอป (Swaps) ซึ่งประกอบด้วย Equity Swaps และ Total Return Swaps และอาจลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือมีการซื้อขายในตลาดที่เป็นทางการ (Organized Market) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51 ของทรัพย์สินสุทธิ โดยไม่นับรวมการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trusts: REITs)

ดัชนีชี้วัด (Benchmark): MSCI ACWI Growth Net Total Return USDอายุโครงการ:ไม่กำหนดบริษัทจัดการกองทุน:Goldman Sachs Asset Management B.V.ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน:State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branchเว็บไซต์:สามารถดูข้อมูลหนังสือชี้ชวนฯ ของกองทุนหลัก และรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: www.gsam.comค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio, Class I Shares (Acc.):

** เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ความเสี่ยงของกองทุนหลัก

หมายเหตุ:

(1) ข้อความในส่วนของกองทุน Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

(2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว