KFLTFEQ
ที่เลือกไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม
Feeder fundไทย
KFLTFEQ
กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ 2
- จดทะเบียนกองแม่
- -
- ค่าเงิน
- -
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนในหุ้น โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX ตามดุลยพินิจ • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 0.8% • รับเงินคืน T+3
NAV ล่าสุด
19.2521
2025-12-26
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
767 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
6
ระดับ 6 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
—
ยังไม่มีข้อมูล
1 วัน
-0.25%
1 สัปดาห์
+0.35%
1 เดือน
+1.64%
3 เดือน
-2.48%
6 เดือน
+9.63%
1 ปี
-10.96%
5 ปี
-
สูงสุด
-13.59%
กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)
-10.96%(-2.3691)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
22.0711
20.6124
19.1537
17.6949
16.2362
FUNDSIRI
26 ธ.ค. 6726 ธ.ค. 68
ผลตอบแทนรายเดือน
การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)
Top 3 Holdings
Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)
ยังไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียมของกองนี้
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
1.กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และ/หรือตราสารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน แต่ไม่รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนจะมีการลงทุนในทรัพย์สินอื่นใดนอกจากทรัพย์สินตามข้อ 1. ข้างต้น ในลักษณะที่ไม่ทำให้กองทุนมี net exposure ในหุ้นหรือตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
2.บริษัทจัดการจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) หรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ก็ต่อเมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ออกประกาศเกี่ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร ตลอดจนอัตราส่วนการลงทุนในสัญญาหรือตราสารดังกล่าว ทั้งนี้ ในการลงทุนในสัญญาหรือตราสารดังกล่าว บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดตามประกาศดังกล่าว
3.เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้ ในสัดส่วนที่เหมาะสมของแต่ละช่วงเวลา
4.การลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์ข้างต้นต้องไม่ทำให้ฐานะการลงทุนสุทธิของกองทุนรวมในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนฯ มีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีของกองทุน
ฐานะการลงทุนสุทธิดังกล่าว จะคำนวณจากผลรวมของมูลค่าการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด หักด้วยผลรวมของการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) หรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่ลดความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน
ทั้งนี้ การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงดังกล่าว จะคำนวณตามขนาดของสัญญาหรือตราสารนั้น (notional amount) เว้นแต่ในกรณีที่เป็นสัญญาออปชัน จะคำนวณตามขนาดของสัญญาคูณกับค่าเดลต้าของสัญญาออปชันแทน
5.ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วย ทั้งนี้ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
(5.1) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
(5.2) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ
•ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ:
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (Transferable Securities) หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ ที่มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนที่ครบถ้วนเป็นไปตามประกาศ ได้แก่
1.ตราสารทุนในประเทศ
1.1 หุ้น
1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)
1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR)
1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)
1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1 – 1.4 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนดเพิ่มเติม
2.ตราสารหนี้ในประเทศ
2.1 พันธบัตร
2.2 ตั๋วเงินคลัง
2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
2.4 ตั๋วแลกเงิน
2.5 ตั๋วสัญญาใช้เงิน
2.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี Underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 2.1 – 2.7 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม
3.ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
4.ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)
5.ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS (รวมถึงหน่วย CIS ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)) และหน่วย property
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives)
ประเภทสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ของ derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้
(1) ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
(2) อัตราดอกเบี้ย
(3) อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
(4) เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
(5) ทองคำ
(6) น้ำมันดิบ
(7) ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม (1) – (6) หรือ (9)
(8) ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม (7)
(9) underlying อื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
ส่วนที่ 7: ทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity
•อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ:
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ประกาศกำหนดในปัจจุบัน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต เว้นแต่ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีการกำหนดอัตราส่วนการลงทุนเป็นการเฉพาะดังต่อไปนี้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1.
หน่วย CIS ในประเทศไม่เกิน 10%
2.
หน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และมีลักษณะตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 15% หรือ
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1.
ทรัพย์สินดังนี้
1.1 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
1.2 ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่)
1.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
1.4 total SIP ตามข้อ 4 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
1.4.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1: อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
1.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating
รวมกันไม่เกิน 25%
2.
หน่วย CIS ในประเทศไม่เกิน 20%
3.
หน่วย property ในประเทศไม่เกิน 15%
4.
total SIP ซึ่งได้แก่
4.1 ทรัพย์สินตามข้อ 8 (SIP) ในส่วนที่ 1: อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
4.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ที่มีอันดับความน่าเชื่อที่ตัวตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade/unrated)
รวมกันไม่เกิน 15%
KFLTFEQ-A
ชนิดที่ 2ไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม
KFSEQ2-A
ชนิดที่ 3สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
KFSEQ2-L
ชนิดที่ 4สำหรับผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 เพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือทางการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่เปิดรับคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ามายังหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิมเพิ่มเติม อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิดรับคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ามายังหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิมในภายหลังได้ โดยจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในกรณีที่หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิมของกองทุนรวม ไม่มีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนเหลืออยู่แล้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิมเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน