Feeder fundป้องกันความเสี่ยงเกือบทั้งหมดทั่วโลก (ทั่วไป)สะสมมูลค่า (ไม่จ่ายปันผล)

KFPREFER-A

กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

จดทะเบียนกองแม่: ลักเซมเบิร์ก
ค่าเงิน: ทั้งหมด (fully hedged) (95%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนแบบผสม (หุ้นและตราสารหนี้) ผ่านกองทุนหลัก Manulife Global Fund - Preferred Securities Income Fund รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.0% • รับเงินคืน T+4

NAV ล่าสุด

9.8368

2026-07-31

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

236 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ระดับ 5 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

0.86%

อันดับค่าธรรมเนียม 36 จาก 47

1 วัน

+0.21%

1 สัปดาห์

+0.08%

1 เดือน

-0.50%

3 เดือน

-1.44%

6 เดือน

-2.06%

1 ปี

-0.46%

5 ปี

สูงสุด

-0.12%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

-0.46%(-0.045)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

10.1701

10.0685

9.9668

9.8651

9.7635

FUNDSIRI

31 ก.ค. 6831 ก.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 1 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียม	ตามหนังสือชี้ชวน	เก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)	2.14%	0.64%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)	2%	1%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	2%	0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)	2%	1%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)	2%	0%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)	10%	10%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)	4.65%	0.86%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล

1.กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ชื่อ Manulife Global Fund - Preferred Securities Income Fund (Class AA (USD)) (“กองทุนหลัก”) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์บุริมสิทธิของบริษัทต่างๆ ทั่วโลก

กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย Carne Global Fund Managers (Luxembourg) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย Manulife Global Fund (MGF) และเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งและจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้การกำกับดูแลของ EC European Parliament and Council Directive 2009/65 ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (Hedge Fund)

บริษัทจัดการจะลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็นสกุลเงินหลัก และกองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในหลายสกุลเงิน เช่น ดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์แคนาดา ปอนด์สเตอลิง ฟรังก์ฝรั่งเศส ดอลลาร์ออสเตรเลีย เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักเป็นสกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือสกุลเงินอื่นใดในภายหลังก็ได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยส่งจดหมายแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

อนึ่ง กองทุนหลักข้างต้นมีการเสนอขายในหลาย Class ซึ่งสามารถลงทุนได้ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน โดยแต่ละ Class ของหน่วยลงทุนอาจมีความแตกต่างกันในเรื่องของนโยบายการจัดสรรกำไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรือคุณสมบัติของผู้ลงทุน เป็นต้น ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนใน Class AA (USD) (เป็น Class ที่เสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไป ซึ่งทำการซื้อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และมีการจ่ายเงินปันผล) อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงประเภทของหน่วยลงทุนตามความเหมาะสมในภายหลังก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยส่งจดหมายแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (รายละเอียดของประเภทของ Share Classes สามารถดูเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลักจากเว็บไซต์ของกองทุนหลัก)

2.กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.เงินลงทุนส่วนที่เหลือทั้งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝากธนาคาร ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือตราสารทุน และกองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted)

4.กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

5.กองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันอาจเกิดขึ้นทั้งหมด (Fully hedged) ซึ่งมีการกำหนดอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงระหว่างร้อยละ 95 ถึงร้อยละ 105 ของมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ ในขณะที่กองทุนหลักจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนหลัก

6.กองทุนไทยและกองทุนหลักอาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้นและ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน

7.ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทุน Manulife Global Fund - Preferred Securities Income Fund ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการลงทุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน หรือผลตอบแทนของกองทุนดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ หรือไม่สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือกองทุนต่างประเทศดังกล่าวมีการกระทำผิดตามความเห็นของหน่วยงานกำกับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจำเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่กองทุน Manulife Global Fund - Preferred Securities Income Fundได้เลิกโครงการในขณะที่บริษัทจัดการยังดำเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

เมื่อปรากฏกรณีตามข้อ 7. ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม ซึ่งจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยกองทุนต่างประเทศดังกล่าวจะต้องมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ และมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยอาจเป็นกองทุนที่บริหารและจัดการลงทุนโดยบริษัท Carne Global Fund Managers (Luxembourg) หรือไม่ก็ได้ และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการในครั้งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุนก็ได้

หากเกิดกรณีใด ๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือครองต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกองทุน ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยพลัน โดยส่งจดหมายแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายโดยเร็ว และประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8.ในกรณีที่กองทุนมีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักมีการลดลงในลักษณะดังนี้

(8.1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หรือ

(8.2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

การดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

(1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม)ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ

(2) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม (1) ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)พร้อม (1)

(3) ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม (1)ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ

(4) รายงานผลการดำเนินการตาม (3) ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม (3) แล้วเสร็จ

9.กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้

10.บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสารและ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนรวมดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

11.ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วย ทั้งนี้ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

(1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

(2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม

(3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

12.กองทุนหลักอาจมีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในแต่ละวันทำการซื้อขายไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนหลัก กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนรวมกันในวันทำการซื้อขายใดเกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ดังกล่าว กองทุนหลักอาจเลื่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินกว่าอัตราที่กำหนดไปเป็นวันทำการซื้อขายถัดไปเป็นลำดับแรก นอกจากนี้ ในกรณีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักของผู้ถือหน่วยลงทุนรายหนึ่งรายใดที่มีมูลค่าเกินกว่า 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ กองทุนหลักอาจเลื่อนระยะเวลาชำระเงินค่าไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าวออกไปซึ่งจะไม่เกิน 7 วันทำการนับแต่วันที่ถึงกำหนดเวลาชำระเงินของกองทุนหลัก อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการมิได้จำกัดการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไทยแต่อย่างใด เพียงแต่เปิดเผยข้อจำกัดของกองทุนหลักดังกล่าวไว้ในรายละเอียดโครงการเท่านั้น โดยบริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน

สรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบเกี่ยวกับกองทุน Manulife Global Fund - Preferred Securities Income Fund (กองทุนหลัก):

ชื่อกองทุนManulife Global Fund - Preferred Securities Income Fund (Class AA (USD))ลักษณะเฉพาะของ Class AA (USD)(1) เป็น Class ที่เสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไป

(2) ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และมีการจ่ายเงินปันผล

วันที่เริ่มเสนอขายกองทุน11 กันยายน 2561วันทำการซื้อขายทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนวัตถุประสงค์การลงทุนกองทุนมีวัตุประสงค์เพื่อสร้างรายได้จากการเพิ่มค่าของเงินทุนในระยะยาว โดยเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์บุริมสิทธินโยบายการลงทุนกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์บุริมสิทธิที่จดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่อยู่ภายในการกำกับดูแลของทางการทั่วโลก ซึ่งประกอบด้วยหุ้นบุริมสิทธิ (รวมถึงหุ้นบุริมสิทธิชนิดแปลงสภาพได้และตราสารหนี้ด้อยสิทธิ) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

หลักทรัพย์บุริมสิทธิดังกล่าวอาจจ่ายเงินปันผลหรือดอกเบี้ยในอัตราคงที่หรือผันแปรก็ได้ และโดยทั่วไปจะให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์เหนือกว่าหุ้นสามัญของผู้ออกรายเดียวกันจากการจ่ายเงินปันผลและเงินปันส่วนจากการชำระบัญชี แต่ผู้ถือหลักทรัพย์จะทรงสิทธิต่ำกว่าหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ในกรณีที่ผู้ออกหลักทรัพย์เลิกกิจการและจ่ายเงินปันส่วนจากการชำระบัญชี ทรัพย์สินในส่วนที่เหลือ กองทุนอาจนำไปลงทุนในตราสารหนี้อื่น ๆ เงินฝาก และตราสารที่มีลักษณะเทียบเท่าเงินฝาก

ตราสารหนี้ที่จะลงทุนดังกล่าวรวมถึง พันธบัตร ตราสารพาณิชย์ ตั๋วเงินระยะสั้น บัตรเงินฝากและบัตรเงินฝากประจำชนิดเปลี่ยนมือได้ และเป็นตราสารที่ออกโดยรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ องค์กรหรือหน่วยงานที่จัดตั้งหรือสนับสนุนโดยรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ และบริษัทเอกชน

กองทุนจะลงทุนตามวัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุน ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในส่วนที่ลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง หรือออกโดยผู้ออกตราสารในตลาดใดตลาดหนึ่ง จะไม่ถูกจำกัดโดยข้อกำหนดอื่นๆ ดังนั้น กองทุนสามารถลงทุนมากกว่าร้อยละ 30 ของทรัพย์สินสุทธิในหลักทรัพย์ที่ออกโดยผู้ออกตราสารในสหรัฐอเมริกา และกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ในสกุลเงินอื่น ๆ ก็ได้

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูงซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (ต่ำกว่าอันดับ Baa3 โดย Moody’s หรือ BBB- โดย Standard & Poors หรือ Fitch) ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่ออกหรือค้ำประกันโดยประเทศใดประเทศหนึ่ง (รวมถึงรัฐบาล หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และจะไม่ทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ การซื้อคืนหลักทรัพย์ และการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน และธุรกรรมอื่น ๆ ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์

ตัวชี้วัด (Benchmark)ไม่มีอายุโครงการไม่กำหนดบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมCarne Global Fund Managers (Luxembourg) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย

Manulife Global Fund (MGF)ผู้จัดการกองทุนManulife Investment Management (US) LLCผู้ดูแลผลประโยชน์ /

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนCitibank Europe plc, Luxembourg Branchเว็บไซต์สามารถดูข้อมูลหนังสือชี้ชวนฯ ของกองทุนหลัก และรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: www.manulifeglobalfund.comค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก Manulife Global Fund - Preferred Securities Income Fund (Class AA (USD))

1.ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)(1) ค่าธรรมเนียมการจัดการ1.10%

(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ0.12%

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด1.22%

2.ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)(1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ไม่เกิน 5% (ได้รับการยกเว้นโดยไม่เรียกเก็บ)

(2) ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ไม่มี

* กองทุนหลักจะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการ(ตามอัตราที่ตกลงกันระหว่างบริษัทจัดการและกองทุนหลัก) ให้แก่กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุน

ความเสี่ยงของกองทุนหลัก

กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์บุริมสิทธิในสัดส่วนที่สูงมาก ซึ่งผู้ถือหลักทรัพย์ดังกล่าวมีบุริมสิทธิในการรับเงินปันผลที่มีการจ่ายหรือสะสมไว้จนกว่าจะครบกำหนดหรือมีการไถ่ถอน หรือในกรณีที่มีการแปลงสภาพหรือซื้อขายเปลี่ยนมือ การลงทุนในหลักทรัพย์บุริมทรัพย์มีลักษณะพิเศษเฉพาะดังนี้คือ

(1) ให้ผลตอบแทนสูงกว่าหุ้นสามัญแต่ต่ำกว่าตราสารหนี้ที่มีลักษณะเทียบเคียงกันได้

(2) มีมูลค่าผันผวนน้อยกว่าหุ้นสามัญเนื่องจากการให้ผลตอบแทนคงที่

(3) มีโอกาสที่เงินลงทุนจะเพิ่มค่าหากราคาตลาดของหุ้นสามัญของผู้ออกรายเดียวกันเพิ่มสูงขึ้น

ดังนั้น มูลค่าของหลักทรัพย์บุริมสิทธิจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อตราสารหนี้ และ/หรือ ตราสารทุน รวมถึงความเสี่ยงในตลาดหุ้น ความเสี่ยงของหมวดอุตสาหกรรม ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวทางภูมิศาสตร์ ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและความผันผวนของตลาด นอกจากนี้ หลักทรัพย์บุริมสิทธิยังมีความเสี่ยงจากการไถ่ถอนก่อนกำหนด ความเสี่ยงในการยืดเวลาจ่ายเงินปันผล และความเสี่ยงในกรณีที่บุริมสิทธิไม่สามารถบังคับใช้หรือมีผลในทางตรงกันข้าม

นอกจากนี้ กองทุนอาจมีปัจจัยเสี่ยงในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

(1) ความเสี่ยงด้านการเมืองและกฎระเบียบ

การเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาลหรือกฎหมายในประเทศที่ตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุน อาจมีผลกระทบเชิงลบต่อเสถียรภาพทางการเมืองหรือเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้ กฎหมายและกฎระเบียบของบางประเทศที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งมีผลกระทบต่อธุรกิจที่ลงทุนในต่างประเทศยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่อาจคาดเดาล่วงหน้าได้ นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงที่รัฐบาลของบางประเทศอาจมีข้อห้ามหรือจำกัดการส่งเงินกลับประเทศหรือการเรียกร้องให้จ่ายเงินเยียวยาแก้ไขตามกฎหมายโดยการดำเนินคดีทางศาล แม้ประเทศทั้งหลายจะมีกฎหมายพาณิชย์ขั้นพื้นฐานอยู่แล้ว แต่ข้อกฎหมายดังกล่าวมักจะคลุมเครือหรือขัดแย้งกัน และต้องอาศัยการตีความที่แตกต่างกัน อีกทั้งอาจมีการแก้ไข ปรับปรุง ยกเลิก หรือทดแทน ได้ตลอดเวลาในลักษณะที่กระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุน

การลงทุนในบางประเทศอาจมีข้อกำหนดว่าต้องขอใบอนุญาต ความเห็นชอบ หนังสือรับรอง หรือการอนุมัติจากทางการ รวมถึงใบอนุญาตของบริษัท การจดทะเบียนเพื่อค้าหลักทรัพย์เพื่อให้กองทุนสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และใบผ่านภาษีอากรจากรัฐบาล การที่ ไม่สามารถได้รับใบอนุญาต ความเห็นชอบ หนังสือรับรอง หรือการอนุมัติจากทางการดังกล่าว จะมีผลกระทบในเชิงลบต่อการดำเนินงานของกองทุนย่อยได้

(2) ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนอาจเน้นการลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นสกุลเงินอื่น ๆ นอกเหนือจากเงินสกุลหลัก และรับเงินได้หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากการลงทุนในสกุลเงินเหล่านั้น ซึ่งในบางครั้ง สกุลเงินดังกล่าวอาจมีค่าอ่อนตัวเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลัก เนื่องจากกองทุนจะต้องคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและจ่ายเงินปันผลในสกุลเงินหลัก จึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินนั้น ๆ อันเนื่องมาจากความผันแปรของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินหลักกับสกุลเงินอื่น ๆ นอกจากนี้ การควบคุมด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศในบางประเทศอาจทำให้มีความยุ่งยากในการส่งเงินกลับประเทศอีกด้วย

(3) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและความผันผวนของตลาด

ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์บางแห่งที่กองทุนไปลงทุนอาจต่ำกว่าปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของกองทุนในบางครั้งอาจต้องใช้เวลาและดำเนินการ ณ ระดับราคาที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ สภาพคล่องในตลาดอาจต่ำกว่าสภาพคล่องในตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำ ในขณะที่ราคาหลักทรัพย์มีความผันผวนมากกว่า เนื่องจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์มีการกระจุกตัวในหุ้นเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้น

กองทุนอาจลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีความมั่นคงไม่มากนักเนื่องจากยังอยู่ในระยะเริ่มแรกของการเติบโตทางธุรกิจ ราคาหุ้นของบริษัทเหล่านี้มักจะมีความผันผวนอย่างมากและมีแนวโน้มที่จะขาดสภาพคล่องเนื่องจากหุ้นดังกล่าวมีปริมาณการซื้อขายน้อย

นอกจากนี้ ภาวะการขาดสภาพคล่องที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่หลักทรัพย์ไม่สามารถขายได้ในจังหวะที่ต้องการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือภายใต้สภาวะตลาดในบางขณะ ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่าและตราสารอนุพันธ์อาจจะกำหนดมูลค่าหรือขายในราคาที่เหมาะสมได้ยากกว่าในช่วงที่เป็นขาลงของตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องมีส่วนเสริมให้ความเสี่ยงด้านอื่น ๆ เพิ่มสูงขึ้น ยเช่น หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำตัวใดตัวหนึ่ง ความสามารถในการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในระยะสั้นที่มีอยู่อย่างจำกัดย่อมทำให้ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสารของกองทุนเพิ่มสูงขึ้น

ในกรณีที่กองทุนเน้นการลงทุนในภูมิภาคหรือตลาด/หมวดอุตสาหกรรมใดเป็นการเฉพาะ จะทำให้กองทุนมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการลงทุนมากกว่ากองทุนอื่น ๆ ที่มีพอร์ตการลงทุนที่กระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย

การลงทุนในกองทุนไม่ใช่การฝากเงิน และไม่ได้รับการคุ้มครองหรือค้ำประกันจากหน่วยงานประกันเงินฝากหรือหน่วยงานรัฐบาลใด ๆ ราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนย่อยอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็ว และผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในช่วงที่ราคาตกต่ำได้เสมอไป

(4) ความเสี่ยงด้านการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของการลงทุน

ไม่มีหลักประกันว่าอันดับความน่าเชื่อถือในการลงทุนที่จัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับแต่ละแห่งจะมีการจัดทำและเผยแพร่ตามที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนอย่างต่อเนื่อง หรืออันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวจะไม่มีการปรับปรุงหรือแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญ ผลการดำเนินงานในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในการลงทุนของสถาบันจัดอันดับไม่จำเป็นต้องเป็นตัวชี้นำผลการดำเนินงานในอนาคต

(5) ความเสี่ยงด้านภาษีอากร (Taxation Risk)

กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนซึ่งเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ/หรือ ภาษีเงินได้ ภาษีดังกล่าวอาจมีผลกระทบในเชิงลบต่อกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาการลงทุนในเรื่องที่เกี่ยวกับภาระภาษีที่อาจจะเกิดขึ้นและผลลัพธ์อื่น ๆ จากการซื้อ ถือครอง ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือการจำหน่ายหน่วยลงทุน

(6) การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ใช่เพื่อการลงทุนของกองทุน

การที่กองทุนมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์โดยทั่วไปมักจะไม่เป็นไปตามกลยุทธ์การลงทุน (ยกเว้นในกรณีของกองทุนที่มีความซับซ้อน และกองทุนจะไม่ลงทุนใน FDIs อย่างมากมายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการลงทุน แต่อาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน และเพื่อบริหารความเสี่ยง ตราสารอนุพันธ์ที่กองทุนลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวประกอบด้วย Warrants, Options, Swaps และ Forwards แม้การลงทุนในตราสารอนุพันธ์โดยทั่วไปอาจเป็นประโยชน์ต่อกองทุน แต่ก็ทำให้กองทุนมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นได้ ซึ่งอาจมีผลกระทบในเชิงลบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ การใช้ตราสารอนุพันธ์อาจไม่มีประสิทธิผลในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารกองทุนหรือการบรรเทาความเสี่ยง และกองทุนอาจประสบกับผลขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ

(7) ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร

ความเสี่ยงที่บริษัทผู้ออกตราสารผิดนัดชำระหนี้ โดยไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามเวลาที่กำหนด หรือความเสี่ยงจากการรับรู้ของนักลงทุนว่าผู้ออกตราสารจะไม่สามารชำระหนี้คืน ส่งผลให้ตราสารหนี้ดังกล่าวมีราคาลดลง ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารขึ้นอยู่กับการรับรู้ของนักลงทุนที่มีต่อความแข็งแกร่งทางการเงินของผู้ออกตราสารอย่างมาก โดยทั่วไปแล้ว ตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูงมักจะมีความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารที่สูงกว่า และราคาของตราสารหนี้อาจลดลงเมื่อมีข่าวในเชิงลบเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม หรือบริษัทผู้ออกตราสาร หน่วยลงทุนของกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้เหล่านี้จะมีราคา อัตราผลตอบแทน และผลตอบแทนโดยรวมที่ผันผวนมากกว่ากองทุนอื่นที่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำกว่า หากตราสารหนี้ใด ๆ ที่กองทุนลงทุนถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือผู้ออกตราสารผิดนัดชำระหนี้ กองทุนอาจมีผลขาดทุนได้ นอกจากนี้ หากอุตสาหกรรมหรือการลงทุนมีผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามความคาดหมาย กองทุนอาจมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าตลาดหรือขาดทุนได้เช่นกัน

(8) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

เมื่ออัตราดอกเบี้ยในสกุลเงินของตราสารหนี้ที่ลงทุนปรับตัวสูงขึ้น ตราสารหนี้ดังกล่าวย่อมมีมูลค่าลดลง เป็นผลให้มูลค่าของพอร์ตการลงทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ดังกล่าวลดลงตาม หากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยทำให้หลักทรัพย์ที่สามารถไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ของกองทุนมีการชำระเงินก่อนหรือหลังจากช่วงเวลาที่คาดหวังไว้อย่างมาก หน่วยลงทุนของกองทุนอาจมีราคาลดลง การที่อายุเฉลี่ยของกองทุนเพิ่มขึ้นจะทำให้มีกองทุนมีความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยมากขึ้น

(9) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เกิดใหม่

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสารในตลาดหลักทรัพย์เกิดใหม่อาจจะมีมากกว่าตลาดหลักทรัพย์ในประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศที่ปกครองโดยรัฐบาลในระบบเผด็จการ มีความไม่แน่นอนทางการเมือง และมีการจัดเก็บภาษีอากรในอัตราสูง หลักทรัพย์ในตลาดเหล่านี้อาจมีราคาผันผวนมากกว่า มีสภาพคล่องต่ำกว่า และมีต้นทุนที่สูงกว่า นอกจากนี้ อาจมีข้อมูลสำหรับการลงทุนที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่น่าเชื่อถือ ด้วยสภาวะตลาดดังกล่าว การวิเคราะห์เพื่อกำหนดกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหรือการลงทุนตามกลยุทธ์ที่วางไว้อาจมีข้อบกพร่อง หลักทรัพย์บางตัวอาจมีความยากลำบากในการกำหนดราคา หรือขาย ณ เวลาและระดับราคาที่เหมาะสม สภาพแวดล้อมในการลงทุนดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้

(10) ความเสี่ยงด้านคู่สัญญา

ความเสี่ยงที่จะได้รับผลขาดทุนอันเนื่องมาจากการที่ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาของตราสารล้มละลาย และ/หรือไม่สามารถชำระเงินตามภาระผูกพันในสัญญาได้

(11) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูง

ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูง คือ ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งได้กล่าวถึงข้างต้นแล้ว

หมายเหตุ:

(1) ข้อความในส่วนของกองทุน Manulife Global Fund - Preferred Securities Income Fund ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

(2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว