FFUNDSIRI
Feeder fundไทยสะสมมูลค่า (ไม่จ่ายปันผล)

KFS100-A

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

DCA กองทุนนี้
จดทะเบียนกองแม่
-
ค่าเงิน
-

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในหุ้น โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX ตามดุลยพินิจ • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 0.5% • รับเงินคืน T+3

NAV ล่าสุด

15.394

2026-08-03

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

125 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

6

ระดับ 6 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

0.72%

อันดับค่าธรรมเนียม 19 จาก 33

1 วัน

-0.01%

1 สัปดาห์

+0.21%

1 เดือน

+2.47%

3 เดือน

+11.79%

6 เดือน

+26.34%

1 ปี

+42.29%

5 ปี

-

สูงสุด

+56.05%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+40.72%(+4.4546)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

15.9394
14.5968
13.2542
11.9116
10.569
FUNDSIRI
4 ส.ค. 683 ส.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 3 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียมตามหนังสือชี้ชวนเก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)2.68%0.54%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)1.5%0.5%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)1.5%0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)1.5%0.5%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)1.5%0%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)10%10%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)5.08%0.72%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล