FFUNDSIRI
Feeder fundป้องกันความเสี่ยงค่าเงินเต็มจำนวนต่างประเทศตราสารหนี้ผลตอบแทนสูง

KKP ACT FIXED-ES

กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม

DCA กองทุนนี้
จดทะเบียนกองแม่
-
ค่าเงิน
ทั้งหมด (fully hedged) (95%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในตราสารหนี้/พันธบัตร โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Active (เน้นบริหารสร้างผลตอบแทน) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • ฟรีค่าธรรมเนียม • รับเงินคืน T+2

NAV ล่าสุด

12.5083

2026-08-03

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

44 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

4

ระดับ 4 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

0.39%

อันดับค่าธรรมเนียม 13 จาก 47

1 วัน

+0.01%

1 สัปดาห์

+0.01%

1 เดือน

+0.03%

3 เดือน

+0.58%

6 เดือน

+0.98%

1 ปี

+1.91%

5 ปี

-

สูงสุด

+2.27%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+1.82%(+0.2231)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

12.5311
12.4651
12.399
12.333
12.267
FUNDSIRI
4 ส.ค. 683 ส.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 3 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียมตามหนังสือชี้ชวนเก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)1.61%0.35%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)1%0%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)1%0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)1%0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)1%0%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)50%50%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)3.4%0.39%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล