Feeder fundป้องกันความเสี่ยงเกือบทั้งหมดทั่วโลก (ทั่วไป)SSF

KKP G-THEME-H-SSF

กองทุนเปิดเคเคพี GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES – HEDGED

จดทะเบียนกองแม่: ไอร์แลนด์
ค่าเงิน: ทั้งหมด (fully hedged) (95%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก Lazard Global Thematic Focus Fund รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 0.9% • รับเงินคืน T+4

NAV ล่าสุด

8.5537

2026-07-31

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

8 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ระดับ 6 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

1.49%

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

1 วัน

+1.06%

1 สัปดาห์

+2.63%

1 เดือน

+0.81%

3 เดือน

+3.93%

6 เดือน

+3.62%

1 ปี

+6.72%

5 ปี

สูงสุด

+9.19%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+6.72%(+0.5385)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

8.7013

8.2946

7.888

7.4813

7.0746

FUNDSIRI

31 ก.ค. 6831 ก.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 10 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียม	ตามหนังสือชี้ชวน	เก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)	2.68%	1.34%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)	2%	0%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	2%	0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)	2%	0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)	2%	0%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)	50%	0%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)	4.82%	1.49%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล

1.กองทุนเป็นกองทุนตราสารทุนที่เน้นลงทุนในต่างประเทศสามารถลงทุนได้ทั่วโลก (มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน) โดยเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนหลักที่กองทุนจะพิจารณาลงทุนมีกลยุทธ์และหรือนโยบายการลงทุนที่เน้นลงทุนในกลุ่มธุรกิจ (Sector) และหรือ กลุ่มธุรกิจย่อย (Sub sector) หนึ่ง ๆ หรือหลาย Sectors/ Sub sectors และหรือเน้นแนวคิดการลงทุนแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งหรือผสมหลายแนวคิดการลงทุน (Thematic Investment) และหรือเน้นลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง (Trend) ของปัจจัยต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจการค้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยี ปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจการเมือง ภูมิรัฐศาสตร์ เป็นต้น โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ทั้งนี้ กองทุนหลักที่กองทุนนี้ลงทุน คือ Lazard Global Thematic Focus Fund ซึ่งมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว ด้วยการลงทุนเชิงรุกในบริษัททั่วโลกที่มีความมั่นคงและมีการบริหารจัดการที่ดี โดยผู้จัดการกองทุนของกองทุนหลักมีความตั้งใจที่จะใช้กลยุทธ์ตามแนวคิดการลงทุน (Thematic investment approach) โดยมีเป้าหมายเพื่อค้นหาแนวโน้มหรือธีมด้านเศรษฐกิจมหภาคที่มีนัยสำคัญ และการลงทุนที่จะได้รับประโยชน์ หรืออยู่ในสถานะที่จะได้รับประโยชน์จากแนวโน้มดังกล่าว

2.สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่กว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) และตราสารทุนที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ยกเว้นในกรณี ดังต่อไปนี้

1)ในวันที่ลงทุนหรือได้มา ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) แต่ต่อมาตราสารหนี้ดังกล่าวถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade)

2)ในวันที่กองทุนลงทุนหรือได้มา ตราสารทุนนั้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Securities) แต่ต่อมาตราสารทุนดังกล่าวไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)

ทั้งนี้ หากเกิดเหตุตามข้อ 1) และ 2) กองทุนอาจจะยังคงมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ และตราสารทุนดังกล่าวอยู่ โดยจะดำรงสัดส่วนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

3.กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด โดยกองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ต้องไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังต่อไปนี้

(1) กองทุนรวมอื่นที่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว

(2) กองทุนรวมที่เป็นผู้ถือหน่วยของกองทุนรวมอื่นตาม (1)

ในกรณีที่มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กองทุนรวมปลายทางไม่สามารถดำเนินการเพื่อขอมติได้ เนื่องจากติดข้อจำกัดห้ามมิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ หากได้รับมติเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนที่เหลือ

ทั้งนี้ การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

4.กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด (ระหว่างร้อยละ 95 – 105 ของมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่) กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้ การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

5.กองทุนนี้จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุน (Efficient portfolio management) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ส่วนกองทุน Lazard Global Thematic Focus Fund อาจทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุน (efficient portfolio management) เท่านั้น และกองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

6.กองทุนอาจทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือ ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

7.ข้อมูลกองทุน Lazard Global Thematic Focus Fund (กองทุนหลัก)

จากแหล่งข้อมูล: Prospectus, dated 2 August 2022, Supplement, dated 1 December 2022, and Fact Sheet, as of February 2024

ชื่อกองทุนรวมในต่างประเทศLazard Global Thematic Focus FundShare Class J Acc USDISINIE00064CZDU1สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (U.S. dollar)วันที่เริ่มต้นกองทุน (Fund Launch Date)19 ธันวาคม 2562 (19 December 2019)วันเริ่มต้น Share Class (Share Class Launch Date)23 ธันวาคม 2564 (23 December 2021)ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งไอร์แลนด์ (Ireland)หน่วยงานที่กำกับดูแลthe Central Bank of Irelandบริษัทจัดการ (Manager)Lazard Fund Managers (Ireland) Limitedผู้จัดการการลงทุน (Investment Manager)Lazard Asset Management LLCผู้ปฏิบัติการจัดการกองทุน (Administration), นายทะเบียน (Registrar)

และตัวแทนโอนเงิน (Transfer Agent)State Street Fund Services (Ireland) Limitedผู้รับฝากทรัพย์สิน (Depositary)State Street Custodial Services (Ireland) Limitedผู้สอบบัญชี (Auditor)PricewaterhouseCoopersที่ปรึกษาทางกฎหมาย (Legal Advisers)William Fry LLPอายุโครงการไม่กำหนดการจ่ายเงินปันผล (Distribution)ไม่จ่ายวันทำการซื้อขายทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนหลักดัชนีชี้วัด (Benchmark)MSCI ACWI (All Country World) Indexวัตถุประสงค์การลงทุน

วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลักคือสร้างการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว

นโยบายการลงทุน

กองทุนหลักมุ่งหมายที่จะบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนด้วยการลงทุนเชิงรุกในบริษัททั่วโลกที่มีความมั่นคงและมีการบริหารจัดการที่ดี โดยเป็นบริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (market capitalization) มากกว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ณ วันที่กองทุนลงทุน และเป็นบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดที่มีการกำกับดูแลทั่วโลก โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารทุนและตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ได้แก่ หุ้น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิและสิทธิ American Depository Receipts (ADRs) และ Global Depositary Receipt (GDRs) ของบริษัทที่ลงทุนหรือมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทนั้น ๆ ซึ่งอาจรวมถึงหุ้นจีน A-Shares ที่ได้มาผ่านช่องทาง Shanghai-Hong Kong Stock Connect หรือ Shenzhen-Hong Kong Stock Connect

ในการมุ่งหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลักข้างต้น ผู้จัดการกองทุนของกองทุนหลักมีความตั้งใจที่จะใช้กลยุทธ์ตามแนวคิดการลงทุน (thematic investment approach) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยผู้จัดการกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อค้นหาแนวโน้มหรือธีมด้านเศรษฐกิจมหภาคที่มีนัยสำคัญ (ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและปัจจัยด้านสังคม เช่น โครงสร้างประชากร วิถีชีวิต นโยบายและการใช้จ่ายภาครัฐ กฎเกณฑ์ นวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสิ่งแวดล้อม) และการลงทุนที่จะได้รับประโยชน์ หรืออยู่ในสถานะที่จะได้รับประโยชน์จากแนวโน้มดังกล่าว ตัวอย่างของธีมหรือแนวโน้มดังกล่าว เช่น บริษัทที่ใช้ข้อมูลหรือเทคโนโลยีด้านดิจิทัลเพื่อแสวงหากำไรจากอุปสงค์ด้านการให้บริการด้านการเงินในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ หรือธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้น

ผู้จัดการกองทุนของกองทุนหลักมุ่งหมายที่จะค้นหาบริษัทที่จะลงทุน ซึ่งผู้จัดการกองทุนได้พิจารณาโดยอ้างอิงจากบทวิเคราะห์ภายในและมีความเห็นว่าบริษัทดังกล่าวมีโอกาสได้รับประโยชน์จากธีม/แนวโน้มในระยะยาวของโลกตามที่ผู้จัดการกองทุนระบุ จากนั้นผู้จัดการกองทุนจะคัดเลือกหุ้นที่กองทุนจะลงทุนโดยพิจารณาจากหลายปัจจัย เช่น คุณภาพ มุมมองด้านการเติบโต และมูลค่าของบริษัทที่ลงทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะประเมินปัจจัยทั้งหมดโดยพิจารณาบทวิเคราะห์ด้านปัจจัยพื้นฐานเชิงลึก (bottom-up) ที่จัดทำโดยทีมนักวิเคราะห์ นอกจากนี้ การวิเคราะห์หุ้นรายตัวของผู้จัดการกองทุน ครอบคลุมการประเมินด้านความยั่งยืนภายใต้กรอบการประเมินที่พัฒนาขึ้นภายในองค์กร (Sustainability Framework rating matrix) เพื่อประเมินปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจสังคม และการกำกับดูแล โดยการประเมินด้านความยั่งยืนถูกออกแบบมาเพื่อระบุจุดอ่อนและจุดแข็งที่สำคัญด้านการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับด้านแรงงาน สุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง ผลกระทบต่อชุมชน ความยั่งยืนของวัตถุดิบ ห่วงโซ่อุปทาน ทรัพยากร ความยั่งยืนของสินค้าและการบริการ ความรับผิดชอบของผู้บริหาร การควบคุมด้านคอร์รัปชัน และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เป็นต้น

ผู้จัดการกองทุนของกองทุนหลักจะเน้นสร้างพอร์ตการลงทุนที่มีการกระจายการลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ที่มีความน่าสนใจด้านปัจจัยพื้นฐาน มีราคาต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐาน (undervalued) และมีสภาพคล่อง รวมถึงอยู่ในสถานะที่จะได้รับประโยชน์จากธีมหรือแนวโน้มด้านเศรษฐกิจมหภาคซึ่งผู้จัดการกองทุนเห็นว่ามีโอกาสที่จะส่งผลต่อผลการดำเนินงานของตลาดหุ้นโดยรวม ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนมีเป้าหมายที่จะสร้างพอร์ตการลงทุนที่มีความแข็งแกร่ง มีความเสี่ยงต่ำกว่า และมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่มากกว่าตลาดโดยรวม ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนในแต่ภูมิภาค กลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มธุรกิจในพอร์ตการลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามธีมและแนวโน้มที่ผู้จัดการกองทุนระบุโดยการวิเคราะห์และพิจารณาด้านความเสี่ยง เช่น การกระจุกตัวในหุ้นรายตัว การกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรม และสภาพคล่องของพอร์ตการลงทุน เพื่อให้พอร์ตการลงทุนมีการกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสม

กองทุนหลักสามารถลงทุนในตราสารของบริษัทในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และสามารถลงทุนในตราสารที่จดทะเบียนหรือซื้อขายในประเทศรัสเซียได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนหลัก โดยต้องเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนหรือซื้อขายที่ Moscow exchange เท่านั้น นอกเหนือจากการลงทุนในตราสารทุนและตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน กองทุนหลักอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น ซึ่งรวมถึง exchange traded funds (ETFs) ที่มีสถานะการลงทุนคล้ายกับนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก ทั้งนี้ การลงทุนในกองทุนรวมอื่น ณ ขณะใด ๆ ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก

กองทุนหลักอาจทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุน (efficient portfolio management) เท่านั้น โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนหลักอาจลงทุนได้แก่ currency forwards, equity index futures, total return swaps, warrants and rights ในกรณีที่กองทุนหลักลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สถานะการลงทุนที่เพิ่มขึ้นและการขยายฐานเงินลงทุน (leverage) ของกองทุนหลักจากการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้ารวมถึงเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ (global exposure) จะมีการคำนวณอย่างน้อยทุกวันโดยวิธีการ commitment approach ทั้งนี้ กองทุนหลักไม่ได้มุ่งหมายที่จะขยายฐานเงินลงทุน (leverage) จากการลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก

กองทุนหลักไม่ได้มุ่งหมายที่จะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในระดับพอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก

กองทุนหลักไม่สามารถกู้ยืม เว้นแต่เป็นการกู้ยืมชั่วคราว (temporary basis) และจำกัดไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก

ดัชนีชี้วัดของกองทุนหลัก

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักเปรียบเทียบกับดัชนี MSCI ACWI (All Country World) โดยดัชนีชี้วัดเป็นดัชนีที่คำนวณจากมูลค่าตามราคาตลาดของบริษัทจดทะเบียนที่ปรับด้วยสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อย (free float-adjusted market capitalisation) ซึ่งออกแบบมาเพื่อวัดผลการดำเนินงานของตลาดตราสารทุนในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและกลุ่มประเทศเกิดใหม่

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก

-ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี (Annual Management Fee): เก็บจริง 0.50%

-ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Ongoing charges): เก็บจริง 0.58%

หมายเหตุ: ในกรณีที่บริษัทจัดการได้รับค่าตอบแทนจากกองทุนหลักและ/หรือบริษัทจัดการของกองทุนหลัก (rebate) บริษัทจัดการจะนำค่าตอบแทนดังกล่าวกลับเข้ากองทุนนี้ หรือดำเนินการอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนดและหรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผ่อนผัน และหรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้บริษัทจัดการดำเนินการได้

ในกรณีที่วันทำการซื้อขายใด ๆ (Dealing Day) มีคำสั่งขายคืนและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก คำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกแต่ละรายการอาจได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนลดลงตามสัดส่วน (pro rata) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ (Directors) ของกองทุนหลัก เพื่อให้คำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกของกองทุนหลักในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวมีมูลค่ารวมกันไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักหรือสูงกว่าตามที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ คำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกแต่ละรายการที่ไม่ได้รับจัดสรรจะถูกยกยอดไปทำรายการในวันทำการซื้อขายถัดไป จนกว่าหน่วยลงทุนที่ถูกยกมาจะได้รับการจัดสรรทั้งหมด

รายละเอียดของกองทุนหลัก แปลมาจากหนังสือชี้ชวน (Prospectus) ของกองทุนหลัก ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ท่านสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ https://www.lazardassetmanagement.com/ie/en_uk/funds/offshore-funds/lazard-global-thematic-focus-fund/f3121/s32/?shareClass=11824

8.ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลัก (Master Fund) และ/หรือในกรณีที่กองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ และ/หรือเมื่อกองทุนหลัก กระทำความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุน และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลต่อการดำเนินการของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน และ/หรือการเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้จัดการกองทุนของกองทุนหลัก และ/หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า กองทุนจะมีอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณ ตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit) เกินกว่าอัตราส่วนหรือมูลค่าที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และ/หรือในกรณีที่มีการเลิก และ/หรือควบรวมกองทุนหลัก และ/หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสมอีกต่อไปไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ และ/หรือผลตอบแทนของกองทุนหลักไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ และ/หรือผู้จัดการกองทุนเห็นว่าการลงทุนในกองทุนหลักอื่นมีความเหมาะสมกว่า และ/หรือมีโอกาสให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า และ/หรือกรณีมีเหตุให้เชื่อได้ว่า เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักที่ลงทุนซึ่งแตกต่างไปจากที่ระบุในรายละเอียดโครงการกองทุนนี้ ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยกองทุนหลักที่พิจารณาเลือกลงทุนแทนกองทุนหลักเดิมจะมีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกับนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักเดิม และ/หรือมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ ซึ่งการโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาดำเนินการครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ และในระหว่างดำเนินการอาจมีผลให้กองทุนนี้มีการลงทุนในกองทุนอื่นมากกว่า 1 กองทุน ตามที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการกองทุน หรือขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกโครงการจัดการกองทุนนี้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ หรือกรณีที่กองทุนหลักมีการเปลี่ยนชื่อ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนชื่อกองทุนเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงชื่อกองทุนดังกล่าวยังคงสะท้อนนโยบายการลงทุนของกองทุนเช่นเดิม

9.บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือสกุลเงิน และ/หรือตลาดซื้อขาย และ/หรือประเทศที่ลงทุน โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมและเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง หรือก่อนทำการลงทุนดังกล่าว และจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

10.บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนหลัก (Master Fund) ที่บริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก (Master Fund) โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

11.ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายการลงทุนตามข้อ 1. ข้างต้น และอัตราส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้

11.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

11.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม

11.3 ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

12.บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือ สามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วันก่อนการดำเนินการเปลี่ยนแปลง โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :

1.ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :

ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)

1.ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื่นข้อ 3.13.1 นี้ ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้

1.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร

1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)

1.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ซึ่ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2.คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากที่กำหนดในข้อ 1.

2.1 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้

2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

2.1.2 ธนาคารออมสิน

2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7

ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS

เป็นไปตามประกาศ

ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

เป็นไปตามประกาศ

ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)

เป็นไปตามประกาศ

ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)

เป็นไปตามประกาศ

ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives

เป็นไปตามประกาศ

ส่วนที่ 7 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity

เป็นไปตามประกาศ

2.ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :

ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities) ต่างประเทศ

1.ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื่นของข้อ 3.13.2 นี้ ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้

2.คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากที่กำหนดในข้อ 1.

2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

2.1.2 ธนาคารออมสิน

2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS

เป็นไปตามประกาศ

ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ

เป็นไปตามประกาศ

ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนในต่างประเทศ (reverse repo)

เป็นไปตามประกาศ

ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (securities lending)

เป็นไปตามประกาศ

ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives

เป็นไปตามประกาศ

ส่วนที่ 7 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity ในต่างประเทศ

เป็นไปตามประกาศ

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :

เป็นไปตามประกาศ และกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด