Feeder fundป้องกันความเสี่ยงเกือบทั้งหมดอินเดียSSF

KKP INDIA-H-SSF

กองทุนเปิดเคเคพี อินเดีย เฮดจ์

จดทะเบียนกองแม่: ลักเซมเบิร์ก
ค่าเงิน: ทั้งหมด (fully hedged) (95%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก Robeco Indian Equities รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.5% • รับเงินคืน T+4

NAV ล่าสุด

8.1018

2026-07-30

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

4 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ระดับ 6 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

1.43%

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

1 วัน

+0.86%

1 สัปดาห์

+2.87%

1 เดือน

-1.37%

3 เดือน

-0.09%

6 เดือน

-5.45%

1 ปี

-14.42%

5 ปี

สูงสุด

-15.86%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

-14.42%(-1.3648)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

9.8206

9.2086

8.5965

7.9845

7.3725

FUNDSIRI

30 ก.ค. 6830 ก.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 10 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียม	ตามหนังสือชี้ชวน	เก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)	2.68%	1.23%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)	2%	0%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	2%	0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)	2%	0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)	2%	0%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)	0%	0%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)	4.82%	1.43%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล

1.กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Robeco Indian Equities (กองทุนหลัก) โดยกองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อย 2/3 ของทรัพย์สินทั้งหมดในตราสารทุนของบริษัทที่จัดตั้งหรือมีการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศอินเดีย ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ่งส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

2.สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่กว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) และตราสารทุนที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ยกเว้นในกรณี ดังต่อไปนี้

1)ในวันที่ลงทุนหรือได้มาตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) แต่ต่อมาตราสารหนี้ดังกล่าวถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade)

2)ในวันที่กองทุนลงทุนหรือได้มา ตราสารทุนนั้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Securities) แต่ต่อมาตราสารทุนดังกล่าวไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)

ทั้งนี้ หากเกิดเหตุตามข้อ 1) และ 2) กองทุนอาจจะยังคงมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ และตราสารทุนดังกล่าวอยู่ โดยจะดำรงสัดส่วนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

3.กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กรณีที่กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ กองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด โดยกองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ต้องไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังต่อไปนี้

(1) กองทุนรวมอื่นที่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว

(2) กองทุนรวมที่เป็นผู้ถือหน่วยของกองทุนรวมอื่นตาม (1)

ในกรณีที่มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง

ทั้งนี้ การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

4.กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) โดยอาจมี underlying เป็นตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุน ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารทุน อัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจมีต้นทุนและมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาผิดนัดชำระหนี้ หรือไม่สามารถส่งมอบ (delivery failure) หรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในการซื้อขายหรือไม่สามารถปิดสถานะได้ (close out position) เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลอดจนจัดให้มีระบบที่เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามสถานะหรืออันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่เป็นคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างระมัดระวังและสม่ำเสมอ และหากมีการปรับตัวในทางลบอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถทำตามข้อสัญญาตามที่ตกลงกันไว้

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนจะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อาจมีสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิงกับดัชนี บริษัทจัดการจะเปิดเผยเหตุในการเปลี่ยนแปลงการคำนวณดัชนี การยกเลิกการคำนวณดัชนี ตลอดจนแนวทางการดำเนินการของกองทุนรวมในกรณีปรากฏเหตุดังกล่าว ก่อนการทำธุรกรรม

5.กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ กองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด (ระหว่างร้อยละ 95 – 105 ของมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่) กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้ การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

6.กองทุนนี้จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ส่วนกองทุน Robeco Indian Equities (กองทุนหลัก) สามารถลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์และนอกตลาด (over-the-counter) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท futures, swaps, options, currency forwards โดยกองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการลงทุน การป้องกันความเสี่ยง และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนหลักไม่ได้มุ่งหมายที่จะลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

7.กองทุนอาจทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

8.ข้อมูลกองทุน Robeco Indian Equities (กองทุนหลัก)

จากแหล่งข้อมูล: Prospectus dated 17 December 2023, and Fund Fact Sheet dated 30 April 2024

ชื่อกองทุนรวมในต่างประเทศRobeco Indian EquitiesShare Class I USDISINLU0944707735สกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ (U.S. dollars)วันที่เริ่มต้นกองทุน

(Fund Launch Date)23 สิงหาคม 2553 (23 August 2010)

วันเริ่มต้น Share Class

(Share Class Launch Date)

28 พฤศจิกายน 2566 (28 November 2023)ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง

ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)หน่วยงานที่กำกับดูแล

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

บริษัทจัดการ

(Management company)

Robeco Institutional Asset Management B.V. ผู้จัดการลงทุน

(Portfolio Manager)

Robeco Hong Kong Ltd. ผู้รับฝากทรัพย์สิน (Depositary), ผู้ปฏิบัติการจัดการกองทุน (Administration)

และ นายทะเบียน (Registrar) J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch ผู้สอบบัญชีKPMG Luxembourgอายุโครงการ

ไม่กำหนดการจ่ายเงินปันผล (Distribution)

ไม่จ่ายวันทำการซื้อขาย

ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนหลักดัชนีชี้วัด (Benchmark)

MSCI India Index

วัตถุประสงค์การลงทุน

กองทุนหลักมีเป้าหมายสร้างการเติบโตของเงินลงทุนระยะยาว โดยคำนึงถึงคุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, Corporate Governance) รวมถึงพิจารณาความเสี่ยงด้านความยั่งยืนในกระบวนการการลงทุน

กลยุทธ์การลงทุน

กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อย 2/3 ของทรัพย์สินทั้งหมดในตราสารทุนของบริษัทที่จัดตั้งหรือมีการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศอินเดีย

กองทุนหลักให้ความสำคัญกับคุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อม และ/หรือสังคมตามนิยามใน Article 8 ของหลักเกณฑ์ Regulation (EU) 2019/2088 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนสำหรับกลุ่มธุรกิจการเงิน โดยกองทุนหลักมุ่งหวังที่จะสร้างผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเชิงรุกและใช้ดัชนีอ้างอิง (Benchmark) เพื่อการจัดสรรการลงทุน ทั้งนี้ แม้ว่าบางหลักทรัพย์อาจเป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง แต่กองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่นอกเหนือดัชนีอ้างอิงได้เช่นกัน โดยกองทุนหลักอาจมีสัดส่วนการลงทุนที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากดัชนีอ้างอิง และผู้จัดการกองทุนสามารถใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนโดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์การลงทุน โดยกองทุนหลักมีเป้าหมายที่จะสร้างผลตอบแทนเหนือกว่าดัชนีอ้างอิงในระยะยาว และมีการควบคุมความเสี่ยงโดยการกำหนดอัตราส่วนการลงทุน (ในแต่ละประเทศ สกุลเงิน และกลุ่มธุรกิจ) ในการลงทุนที่เบี่ยงเบนไปจากดัชนีอ้างอิง ซึ่งเป็นการจำกัดความเบี่ยงเบนของผลตอบแทนของกองทุนหลักเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีอ้างอิง

ดัชนีอ้างอิงเป็นดัชนีที่คำนวณตามสัดส่วนของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (broad market weighted index) ซึ่งอาจไม่เป็นไปตามคุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่กองทุนหลักพิจารณา

เครื่องมือทางการเงินและข้อจำกัดด้านการลงทุน

กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารทุน หุ้นกู้แปลงสภาพ ตราสารหนี้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวม UCITS และ/หรือกองทุนรวมอื่น ๆ รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อบรรลุเป้าหมายการลงทุนของกองทุนหลัก

กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารตลาดเงิน เงินฝาก (ที่นอกเหนือจากเงินฝากที่มีเงื่อนไขการชำระเงินทันทีเมื่อเห็น (at sight)) และสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องที่สามารถลงทุนได้ประเภทอื่น เพื่อการบริหารสภาพคล่องและการลงทุนในช่วงที่สภาวะตลาดไม่เอื้ออำนวย ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนได้สูงสุดร้อยละ 20 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักในทรัพย์สินสภาพคล่อง (ancillary liquid asset) (เช่น เงินฝากธนาคารที่มีเงื่อนไขการชำระเงินทันทีเมื่อเห็น (at sight) เช่น เงินฝากในบัญชีกระแสรายวัน (current account)) อย่างไรก็ตาม ภายใต้สภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออำนวยและเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนหลักอาจลงทุนในทรัพย์สินสภาพคล่อง (ancillary liquid asset) และเครื่องมือทางการเงินที่มีสภาพคล่องอื่น ๆ เกินกว่าอัตราส่วนข้างต้นได้

กองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้และตราสารตลาดเงินที่ซื้อขายหรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใต้ข้อจำกัดการลงทุนที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก รวมถึงอาจลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ภายใต้ข้อจำกัดการลงทุนที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลักดังกล่าวด้วย โดยกองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้และตราสารตลาดเงินอื่นที่นอกเหนือจากข้างต้นได้ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก

กองทุนหลักสามารถลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์และซื้อขายนอกตลาด (over-the-counter) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท futures, swaps, options, currency forwards โดยกองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการลงทุน การป้องกันความเสี่ยง และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนหลักไม่ได้มุ่งหมายที่จะลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว

อัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนหลักมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินของทรัพย์สินที่กองทุนหลักถือครอง

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก

-ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fees): 0.80%

-ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Service fee): 0.22%

หมายเหตุ: ในกรณีที่บริษัทจัดการได้รับค่าตอบแทนจากกองทุนหลักและ/หรือบริษัทจัดการของกองทุนหลัก (rebate) บริษัทจัดการจะนำค่าตอบแทนดังกล่าวกลับเข้ากองทุนนี้ หรือดำเนินการอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด และ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผ่อนผัน และ/หรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้บริษัทจัดการดำเนินการได้

ในกรณีที่กองทุนหลักได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (หรือสับเปลี่ยนออก) ณ วันคำนวณมูลค่า (Valuation Day) ใด ๆ เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก กองทุนหลักอาจเลื่อนการขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 10 ดังกล่าวให้มีผล ณ วันคำนวณมูลค่า (Valuation Day) ถัดไปที่ราคาขายคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณโดยอ้างอิงจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันคำนวณมูลค่า (Valuation Day) ถัดไปนั้น ๆ ทั้งนี้ คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนส่วนที่ถูกเลื่อนมาจะได้รับการทำรายการก่อนคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่กองทุนหลักได้รับมาในภายหลัง

กองทุนหลักอาจยืดระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนในบางกรณีโดยไม่เกิน 30 วันทำการของธนาคาร หากมีเหตุจำเป็นเกิดขึ้นในการนำเงินที่ได้รับชำระจากการจำหน่ายทรัพย์สินกลับเข้ามาอันเนื่องมาจากผลกระทบจากหลักเกณฑ์การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (exchange control regulations) หรือข้อจำกัดที่คล้ายคลึงกันในตลาดที่กองทุนหลักมีการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

รายละเอียดของกองทุนหลัก แปลมาจากหนังสือชี้ชวน (Prospectus) ของกองทุนหลัก ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ท่านสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ https://www.robeco.com/en-int/products/funds/isin-lu0944707735/robeco-indian-equities-i-usd?tab=overview

9.กรณีที่กองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์มีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง และการลงทุนของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์มีลักษณะครบถ้วนตาม ข้อ 9.1 และ ข้อ 9.2 บริษัทจัดการจะดำเนินการตาม ข้อ 9.3

9.1 ฐานะการลงทุนสุทธิของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์

(1) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี < 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ หรือ

(2) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์โดยกองทุนต่างประเทศไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF

9.2 NAV ของกองทุนปลายทาง มีการลดลงในลักษณะดังนี้

(1) NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ

(2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง

9.3 รายละเอียดการดำเนินการ

การดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

9.3.1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บริษัทจัดการ ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย

(แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มี

การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ

9.3.2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม 9.3.1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)พร้อม 9.3.1

9.3.3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม 9.3.1ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มี

การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ

9.3.4 รายงานผลการดำเนินการตาม 9.3.3 ให้สำนักงานทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม 9.3.3

แล้วเสร็จ

10.ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายการลงทุนตามข้อ 1. ข้างต้น และอัตราส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้

(1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

(2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม

(3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ