Feeder fundไทยสะสมมูลค่า (ไม่จ่ายปันผล)

KT-SHARIAH-A

กองทุนเปิดกรุงไทย ชาริอะฮ์ หุ้นไทย

จดทะเบียนกองแม่: -
ค่าเงิน: -

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในหุ้น โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX ตามดุลยพินิจ • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.0% • รับเงินคืน T+2

NAV ล่าสุด

24.2921

2026-08-03

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

5 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ระดับ 6 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

1.9%

อันดับค่าธรรมเนียม 100 จาก 166

1 วัน

+0.02%

1 สัปดาห์

-0.30%

1 เดือน

-0.28%

3 เดือน

+4.02%

6 เดือน

+22.07%

1 ปี

5 ปี

สูงสุด

+32.69%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+30.40%(+5.6637)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

25.4611

23.4159

21.3707

19.3255

17.2803

FUNDSIRI

5 ม.ค. 693 ส.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 3 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียม	ตามหนังสือชี้ชวน	เก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)	2.14%	1.61%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)	3%	1%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	3%	0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)	3%	1%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)	3%	0%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)	0%	0%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)	2.8%	1.9%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล

กองทุนมีนโยบายลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารทุน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามหลักศาสนาอิสลามที่มีผลประกอบการและมีแนวโน้มการเจริญเติบโตอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารอื่นๆ และ/หรือเงินฝาก ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามหลักศาสนาอิสลาม ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุนได้ผ่านการหารือหลักการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลามกับคณะกรรมการศาสนาของกองทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) และตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structure Note)

ทั้งนี้ กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกำหนดอายุโครงการ รวมทั้งช่วงระยะเวลาที่กองทุนจำเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนทำการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

หลักเกณฑ์หรือกระบวนการที่คณะกรรมการชะรีอะฮ์หรือที่ปรึกษาชะรีอะฮ์ (“คณะกรรมการศาสนาฯ”) ใช้ในการคัดเลือกหลักทรัพย์

กระบวนการคัดเลือกหลักทรัพย์

•ผู้จัดการกองทุนจะทำการทบทวนหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ตามหลักศาสนาอิสลาม (KTAM Shariah Universe) และนำเสนอเพื่อขออนุมัติกรอบการลงทุน (Universe) จากคณะกรรมการศาสนาฯ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาอิสระภายนอก 3 ท่าน

•การทบทวนทำทุกครึ่งปีอ้างอิงการปรับและการประกาศใช้ของ ดัชนี FTSE SET Shariah ที่ประกาศบน website

-กลางเดือน 6 จะเป็นการปรับรอบใหญ่ตามงบการเงินประจำปี และตามการเปลี่ยนแปลงหุ้นเข้า-ออก ของดัชนี FTSE SET Shariah

-กลางเดือน 12 จะเป็นการปรับรอบเล็กตามการเปลี่ยนแปลงหุ้นเข้า-ออก ของดัชนี FTSE SET Shariah

หลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์

ผู้จัดการกองทุน ดำเนินการคัดเลือกหลักทรัพย์ตามหลักศาสนาอิสลาม จาก KTAM Stock Universe โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกตามหลัก Shariah ของประเทศมาเลเซีย ดังนี้

1.Business Activity Screening : บริษัทต้องไม่ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้

1.1 ธุรกิจการเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินต่างๆ

1.2 บริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสุกร และอาหารที่เป็น Non Halal

1.3 บริษัทที่ประกอบธุรกิจในด้านเอนเตอร์เทนเมนต์

1.4 บริษัทที่ประกอบธุรกิจยาสูบ

1.5 บริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอาวุธ

2.Financial Ratios Screening*: บริษัทต้องมีอัตราส่วนทางการเงินดังต่อไปนี้

2.1 Interest Bearing Debt / Total Asset ต้องน้อยกว่า 33%

ยกเว้น ในกรณีจำเป็น Interest Bearing Debt / Total Asset ต้องไม่เกิน 40% เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและโอกาสในการลงทุน ทั้งนี้ ให้ขอพิจารณาเป็นรายกรณี

2.2 เงินสด + ลูกหนี้การค้า / สินทรัพย์รวม ต้องน้อยกว่า 50%

2.3 รายได้จากดอกเบี้ย + รายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานหลัก / รายได้รวมต้องน้อยกว่า 5%

หมายเหตุ: * ใช้ค่าเฉลี่ยระหว่างต้นงวดกับปลายงวดในการคำนวณสำหรับข้อ 2.1 และ 2.2

แนวทางการดำเนินการกรณีทรัพย์สินที่ลงทุนไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนดตามหลักศาสนาอิสลาม

สำหรับหลักทรัพย์ที่ถูกนำออกจาก KTAM Shariah Universe ในรอบล่าสุด บริษัทจัดการจะทยอยขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวออกภายในระยะเวลา 6 เดือน หรือ ก่อนถึงรอบการทบทวนครั้งถัดไป โดยระยะเวลาในการทยอยขายออกและการดำเนินการจะเป็นไปตามมติที่คณะกรรมการศาสนาฯ อนุมัติ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงหลักเกณฑ์หรือกระบวนการที่คณะกรรมการชะรีอะฮ์หรือที่ปรึกษาชะรีอะฮ์ (“คณะกรรมการศาสนาฯ”) ใช้ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ รวมถึงแนวทางการดำเนินการกรณีทรัพย์สินที่ลงทุนไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนดตามหลักศาสนาอิสลามข้างต้น โดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และจะยังคงปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางหรือหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

คุณสมบัติของคณะกรรมการชะรีอะฮ์หรือที่ปรึกษาชะรีอะฮ์ของกองทุนรวม (“คณะกรรมการศาสนาฯ”)

กองทุนรวมต้องจัดให้มีคณะกรรมการชะรีอะฮ์หรือที่ปรึกษาชะรีอะฮ์ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม เช่น มีวุฒิการศึกษา อย่างน้อยระดับปริญญาตรีเกี่ยวกับกฎหมายหรือหลักศาสนาอิสลาม มีประสบการณ์เป็นผู้บรรยาย หรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหลักศาสนาอิสลามอย่างน้อย 3 ปี มีความรู้ภาษาอาหรับ และไม่มีลักษณะต้องห้าม เป็นต้น รวมถึงประกาศอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนดหรือมีแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :

ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป

ประเภทของตราสาร ได้แก่

1.ตราสารทุน

1.1 หุ้น

1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)

1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)

1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือ share warrants

1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1 - 1.4 ตามที่สำนักงานก.ล.ต.กำหนดเพิ่มเติม

2.ตราสารหนี้

2.1 พันธบัตร

2.2 ตั๋วเงินคลัง

2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)

2.4 ตั๋วแลกเงิน

2.5 ตั๋วสัญญาใช้เงิน

2.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้

2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้

2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 2.1 - 2.7 ตามที่สำนักงานก.ล.ต.กำหนดเพิ่มเติม

3 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)

4 ศุกูก

5 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

ทั้งนี้ คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS และหน่วย property กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย เป็นไปตามประกาศ ทั้งนี้ จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ่งมีคุณสมบัติของตราสารเช่นเดียวกันกับตราสาร transferable securities

ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)

ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)

ทั้งนี้ ส่วนที่ 3 - ส่วนที่ 5 เป็นไปตามประกาศ

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

เป็นไปตามประกาศ และกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้ จะดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศกำหนด ทั้งนี้ กองทุนมีการกำหนดอัตราส่วนการลงทุนเพิ่มเติม ดังนี้

1.อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit) ได้แก่

-หน่วย CIS จัดตั้งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20%

-หน่วยproperty ไม่เกิน 15%

-ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุกูก ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated) ซึ่งนำมารวมคำนวณใน total SIP รวมกันไม่เกิน 15%