LHMM-ASSF

กองทุนมีนโยบายการลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

โดยจะดำรงอายุเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ของตราสารหรือทรัพย์สินทั้งหมดข้างต้นที่กองทุนลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 92 วัน

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจํานวนตลอดเวลา (ระหว่างร้อยละ 95 - 105 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ)

กรณีเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ทไม่รวมตราสารภาครัฐไทย และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากไม่รวมกรณีที่ผู้ออกหรือคู่สัญญาเป็นธนาคารออมสินซึ่งรัฐบาลเป็นประกัน เงินฝากหรือตราสารนั้น และ/หรือ ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) และ/หรือ ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่กองทุนเข้าลงทุนต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating) อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วแต่กรณี ดังนี้

(1) มี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้น

(2) มี credit rating อยู่ใน 3 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะยาว

(3) มี credit rating ที่เทียบเคียงได้กับ 2 อันดับแรกของการจัด credit rating ระยะสั้น ตามที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (CRA) ได้เปรียบเทียบไว้

อนึ่งกองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินหรือถือครองทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงดังต่อไปนี้ ในขณะใดขณะหนึ่งรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(1) เงินสดสกุลเงินบาท

(2) เงินฝากสกุลเงินบาทใน ธพ. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น แต่ไม่รวมถึงเงินฝากในบัญชีเงินฝากประจำหรือเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวมตลาดเงิน

(3) ตั๋วเงินคลังที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ

(4) พันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตร ธปท. ประเภทอายุไม่เกิน 1 ปี หรือมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี

ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทกองทุนรวมจะไม่นับช่วงระยะเวลา ดังนี้

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนข้างต้นจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ