FFUNDSIRI
Feeder fundไทยอายุตราสารสั้นRMF

M-RMF-A

กองทุนเปิด ตราสารการเงินคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ

DCA กองทุนนี้
จดทะเบียนกองแม่
-
ค่าเงิน
-

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในตราสารหนี้/พันธบัตร โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Active (เน้นบริหารสร้างผลตอบแทน) ป้องกันความเสี่ยง FX ตามดุลยพินิจ • ฟรีค่าธรรมเนียม • รับเงินคืน T+1

NAV ล่าสุด

14.5439

2026-08-03

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

557 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

1

ระดับ 1 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

0.59%

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

1 วัน

0.00%

1 สัปดาห์

+0.01%

1 เดือน

+0.05%

3 เดือน

+0.17%

6 เดือน

+0.37%

1 ปี

+0.95%

5 ปี

-

สูงสุด

+1.05%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+0.94%(+0.136)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

14.5548
14.5153
14.4759
14.4365
14.397
FUNDSIRI
4 ส.ค. 683 ส.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 4 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียมตามหนังสือชี้ชวนเก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)0.93%0.46%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)0.27%0%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)0.27%0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)0.27%0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)0.27%0%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)0%0%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)4.28%0.59%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล