FFUNDSIRI
Feeder fundไม่ป้องกันความเสี่ยงจีนเทคโนโลยีสะสมมูลค่า (ไม่จ่ายปันผล)

MEGA10AICHINA-A

กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE CHINA

DCA กองทุนนี้
จดทะเบียนกองแม่
-
ค่าเงิน
ไม่ป้องกัน

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในหุ้น โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ไม่ป้องกันความเสี่ยง FX (เปิดรับอัตราแลกเปลี่ยน) • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.0% • รับเงินคืน T+3

NAV ล่าสุด

9.604

2026-08-03

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

404 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

6

ระดับ 6 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

1.75%

อันดับค่าธรรมเนียม 15 จาก 26

1 วัน

-0.01%

1 สัปดาห์

-6.27%

1 เดือน

+2.86%

3 เดือน

-2.25%

6 เดือน

-12.27%

1 ปี

-15.54%

5 ปี

-

สูงสุด

-12.86%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

-15.73%(-1.7926)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

13.6486
12.3834
11.1181
9.8528
8.5876
FUNDSIRI
4 ส.ค. 683 ส.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 5 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียมตามหนังสือชี้ชวนเก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)1.61%1.61%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)1.5%1%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)1.5%0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)1.5%1%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)1.5%0%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)100%100%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)4.01%1.75%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล