FFUNDSIRI
Feeder fundไม่ป้องกันความเสี่ยงยุโรปสะสมมูลค่า (ไม่จ่ายปันผล)

MEGA10EURO-A

กองทุนเปิด MEGA 10 EURO

DCA กองทุนนี้
จดทะเบียนกองแม่
-
ค่าเงิน
ไม่ป้องกัน

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในหุ้น โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ไม่ป้องกันความเสี่ยง FX (เปิดรับอัตราแลกเปลี่ยน) • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.0% • รับเงินคืน T+3

NAV ล่าสุด

11.2874

2026-07-31

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

21 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

6

ระดับ 6 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

2.29%

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

1 วัน

+0.17%

1 สัปดาห์

+3.67%

1 เดือน

+3.12%

3 เดือน

+13.13%

6 เดือน

+6.34%

1 ปี

+18.89%

5 ปี

-

สูงสุด

+14.00%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+18.89%(+1.7932)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

11.4492
10.8628
10.2764
9.69
9.1036
FUNDSIRI
31 ก.ค. 6831 ก.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 4 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียมตามหนังสือชี้ชวนเก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)1.61%1.61%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)1.5%1%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)1.5%0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)1.5%1%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)1.5%0%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)100%100%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)2.91%2.29%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล