Feeder fundไทยอายุตราสารสั้นตราสารหนี้ผลตอบแทนสูง

MMM-MF

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น

จดทะเบียนกองแม่: -
ค่าเงิน: -

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในตราสารหนี้/พันธบัตร โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Active (เน้นบริหารสร้างผลตอบแทน) ป้องกันความเสี่ยง FX ตามดุลยพินิจ • มีค่าธรรมเนียมขาย 0.5% • รับเงินคืน T+5

NAV ล่าสุด

14.4605

2026-08-03

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,647 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ระดับ 4 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

0.47%

อันดับค่าธรรมเนียม 49 จาก 76

1 วัน

+0.01%

1 สัปดาห์

+0.01%

1 เดือน

+0.05%

3 เดือน

+0.18%

6 เดือน

+0.39%

1 ปี

+1.05%

5 ปี

สูงสุด

+1.17%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+1.04%(+0.1493)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

14.4725

14.4291

14.3857

14.3422

14.2988

FUNDSIRI

4 ส.ค. 683 ส.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 3 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียม	ตามหนังสือชี้ชวน	เก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)	0.43%	0.32%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)	0%	0%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	0%	0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)	0%	0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)	0%	0%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)	50%	50%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)	1.78%	0.47%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก ทั้งนี้โดยมีอัตราส่วนการลงทุนรวมกันทุกขณะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ที่ ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งรายได้จะอยู่ในรูปดอกเบี้ยส่วนใหญ่ โดยจะดำรงดูเรชั่นของพอร์ตฟอลิโอ (Portfolio Duration) ของกองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 1 ปี เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ กองทุนจะเน้นลงทุนในตั๋วเงินคลัง และ/หรือตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ซึ่งมีอายุสั้นกว่า 1 ปี และมีสภาพคล่องสูงเพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุน และดำรงอัตราส่วนตามแนวทางการดำรงสภาพคล่องของกองทุนรวมที่เน้นตราสารหนี้ตามที่ ก.ล.ต. กำหนด โดยกองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรือตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structure Note)

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :

ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป

ประเภทของตราสาร ได้แก่

1.ตราสารหนี้

1.1 พันธบัตร

1.2 ตั๋วเงินคลัง

1.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)

1.4 ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange : B/E)

1.5 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note : ตั๋วสัญญาใช้เงิน)

1.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้

1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้

1.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.1 - 1.7 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม

2.ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)

ทั้งนี้ คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (หน่วย CIS)

เป็นไปตามประกาศ ทั้งนี้ จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ่งมีคุณสมบัติของตราสารเช่นเดียวกันกับตราสาร transferable securities

ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)

ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)

ทั้งนี้ ส่วนที่ 3 - ส่วนที่ 5 เป็นไปตามประกาศ

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

เป็นไปตามประกาศ และกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้ จะดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศกำหนด ทั้งนี้ กองทุนมีการกำหนดอัตราส่วนการลงทุนเพิ่มเติมดังนี้

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) ได้แก่

-หน่วย CIS ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 10%

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ได้แก่

-ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสาร และ/หรือผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated) ซึ่งนำมารวมคำนวณใน total SIP รวมกันไม่เกิน 15%

-หน่วย CIS ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20%

-ทรัพย์สิน ดังนี้ (1) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 20%