FFUNDSIRI
Feeder fundป้องกันความเสี่ยงค่าเงินบางส่วนเอเชียแปซิฟิก

ONE-APACPROP-RD

กองทุนเปิด วรรณ เอเชียแปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีทส์

DCA กองทุนนี้
จดทะเบียนกองแม่
-
ค่าเงิน
ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Active (เน้นบริหารสร้างผลตอบแทน) ป้องกันความเสี่ยง FX ตามดุลยพินิจ • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.0% • รับเงินคืน T+5

NAV ล่าสุด

7.262

2026-08-03

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

9 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

8

ระดับ 8 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

1.91%

อันดับค่าธรรมเนียม 4 จาก 8

1 วัน

-0.86%

1 สัปดาห์

+0.32%

1 เดือน

+1.62%

3 เดือน

-0.60%

6 เดือน

-6.81%

1 ปี

-3.41%

5 ปี

-

สูงสุด

-2.95%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

-4.20%(-0.3181)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

8.056
7.766
7.4759
7.1858
6.8958
FUNDSIRI
4 ส.ค. 683 ส.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 3 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียมตามหนังสือชี้ชวนเก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)2.6%1.6%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)2.1%1%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)2.1%0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)2.1%1%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)2.1%0%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)0%0%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)6%1.91%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล