Feeder fundป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจทั่วโลก (ทั่วไป)เทคโนโลยีสุขภาพและการแพทย์RMF

ONE-DISCRMF-A

กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ เพื่อการเลี้ยงชีพ

จดทะเบียนกองแม่: ไอร์แลนด์
ค่าเงิน: ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • ฟรีค่าธรรมเนียม • รับเงินคืน T+4

NAV ล่าสุด

5.1331

2026-07-31

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

26 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ระดับ 6 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

1.9%

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

1 วัน

+3.72%

1 สัปดาห์

-1.75%

1 เดือน

-10.85%

3 เดือน

+5.92%

6 เดือน

+0.88%

1 ปี

+5.17%

5 ปี

สูงสุด

+10.07%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+5.17%(+0.2523)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

5.9172

5.446

4.9749

4.5038

4.0326

FUNDSIRI

31 ก.ค. 6831 ก.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 9 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียม	ตามหนังสือชี้ชวน	เก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)	2.67%	1.6%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)	2.14%	0%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	2.14%	0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)	2.14%	0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)	2.14%	0%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)	0%	0%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)	6.42%	1.9%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล

•กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class B USD Accumulation (ชนิด B สกุลเงิน USD ประเภทสะสมมูลค่า) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักเป็นกองทุนที่อยู่ภายใต้ Baillie Gifford Worldwide Funds PLC และบริหารจัดการโดย Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited ทั้งนี้ กองทุนหลักจดทะเบียนจัดตั้งที่ประเทศไอร์แลนด์ ภายใต้การอนุมัติของธนาคารกลางแห่งไอร์แลนด์ (Central Bank of Ireland) และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ UCITS

•กองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดซื้อขาย (regulated market) ทั่วโลก เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว ซึ่งตราสารทุนที่กองทุนจะลงทุนส่วนใหญ่จะประกอบด้วยหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนมือได้ (transferable securities) อื่น ๆ เช่น หลักทรัพย์แปลงสภาพ หลักทรัพย์บุริมสิทธิ์ หลักทรัพย์บุริมสิทธิ์แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ไม่เฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง หรือในประเทศใดประเทศหนึ่ง ทั้งนี้ กองทุนหลักจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของธุรกิจขนาดเล็กหรือในกิจการที่เริ่มดำเนินการที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีในระยะยาว โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกจากทีมผู้จัดการกองทุน นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

•กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ เพื่อการเลี้ยงชีพ จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในรูปของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งกองทุนหลักจะนำเงินไปลงทุนต่อในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหรือในสกุลเงินอื่นใด โดยกองทุนไทยจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งจะพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงินและการคลัง เป็นต้น) เพื่อคาดการณ์ทิศทางแนวโน้มของค่าเงิน เช่น ในกรณีที่คาดการณ์ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก หรือในกรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนที่น้อยหรืออาจพิจารณาไม่ลงทุน อย่างไรก็ตามหากผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วว่าการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รับ ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาไม่ทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้ อนึ่ง การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนที่ทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลง ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือได้รับเงินลงทุนคืนต่ำกว่าที่ลงทุนเริ่มแรกได้

•ส่วนที่เหลือจากการลงทุนในกองทุนหลัก กองทุนอาจพิจารณาลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝากในสถาบันการเงิน รวมทั้งอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้

•กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมถึงอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

•กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) หรือ ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

•กองทุนหลักมีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุน โดยหากมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายใด ๆ เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก กองทุนหลักอาจพิจารณาเลื่อนการทำรายการในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 10 นั้นไปทำรายการในวันทำการซื้อขายถัดไปตามลำดับของคำสั่งทำรายการ ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนและมูลค่าหน่วยลงทุนในวันที่ส่งคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น รวมทั้งอาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

•บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Share Class) และ/หรือสกุลเงินที่จะลงทุนอื่นใดตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะคำนึงถึงและรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

•ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลัก หรือกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการลงทุนในกองทุนดังกล่าวไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสำคัญ หรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือขนาดของกองทุนต่างประเทศลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนหรือค่าใช้จ่าย หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทำความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนต่างประเทศ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือในกรณีที่มีกองทุนอื่นที่มีนโยบายใกล้เคียงกันและตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และบริษัทจัดการเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องหรือใกล้เคียงกับกองทุนหลัก หรือขอสงวนสิทธิพิจารณาชะลอการลงทุนหรือหยุดลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือพิจารณานำเงินลงทุนในต่างประเทศบางส่วนหรือทั้งหมดกลับเข้ามาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด และ/หรือมีการผ่อนผันเป็นอย่างอื่น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั้งนี้ ในการดำเนินการตามข้อสงวนสิทธิดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการในครั้งเดียว หรือทยอยโอนย้ายก็ได้ ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลให้การลงทุนของกองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ตามข้างต้นได้ อีกทั้งหากเป็นกรณีโอนย้ายการลงทุนโดยเป็นการโอนย้ายการลงทุนจากกองทุนต่างประเทศหนึ่งไปยังอีกกองทุนหนึ่ง ในช่วงเวลาของการโอนย้ายนั้น อาจส่งผลให้การลงทุนของกองทุน (ไทย) อาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน

10.บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือเปลี่ยนกลับมาเป็นกองทุนรวม Feeder Fund ได้โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทนุ (risk spectrum) เพิ่มขึ้น โดยให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือช่องทางอื่นใดก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว

11.ในกรณีที่กองทุนต่างประเทศมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงในลักษณะ ดังนี้

(1) NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ

(2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง

รายละเอียดการดำเนินการ

การดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บลจ. ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มี

การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง

ที่ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม ข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป

(ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)พร้อม ข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม ข้อ 1

ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดำเนินการตาม ข้อ 3 ให้สำนักงานทราบ

ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม ข้อ 3 แล้วเสร็จ

12.ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

(ก) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

(ข) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม

(ค) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 วันทำการ

รายละเอียดของกองทุน Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund (กองทุนหลัก)

ชื่อกองทุนหลักBaillie Gifford Worldwide Discovery Fundวันที่จัดตั้งกองทุน6 กันยายน 2560อายุโครงการไม่กำหนดClass ที่ลงทุนClass B USD Accumulation (ชนิด B สกุลเงิน USD ประเภทสะสมมูลค่า)สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD)การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการการจ่ายปันผลไม่มีนโยบายการจ่ายปันผลวัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุน• กองทุนหลักเป็นกองทุนที่อยู่ภายใต้ Baillie Gifford Worldwide Funds PLC โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดซื้อขาย (regulated market) ทั่วโลก เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว โดยเน้นลงทุนในตราสารทุนของธุรกิจขนาดเล็กหรือในกิจการที่เริ่มดำเนินการ ซึ่งโดยทั่วไปตราสารทุนกลุ่มนี้จะมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalisation) ไม่เกินกว่า 10,000 ล้าน USD ณ ขณะที่ลงทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกจากทีมผู้จัดการกองทุนด้วยหลัก bottom-up approach

•กองทุนหลักอาจลงทุนในเงินฝาก และ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินสด โดยตราสารเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ ตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้นตั๋วแลกเงินที่ธนาคารรับรอง บัตรเงินฝาก ตราสารภาครัฐบาลหรือหลักทรัพย์ที่ออกโดยองค์กรเหนือรัฐ (Supranational Organisation)ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับที่ลงทุนได้ (investment grade) และมีการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดซื้อขาย (regulated market)ทั้งนี้ การลงทุนในเงินฝาก และ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินสด อาจมีมากถึงร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

•กองทุนหลักจะลงทุนในประเทศตลาดเกิดใหม่ ไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

•กองทุนหลักจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดซื้อขายรัสเซีย เว้นแต่เป็นหลักทรัพย์ของผู้ออกตราสารรัสเซียที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดซื้อขายนอกประเทศรัสเซียและในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทุนในประเทศจีน กองทุนอาจมีการลงทุนโดยตรงใน China A Shares ผ่าน Stock Connects หรือลงทุนโดยอ้อมใน structured notes, participation notes, equity-linked notes หรือ หน่วย CIS ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงอันประกอบด้วยหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทในตลาดซื้อขายประเทศจีน และ/หรืออ้างอิงกับผลการดำเนินงานของหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทในตลาดซื้อขายประเทศจีน ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

•กองทุนหลักอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอื่น รวมถึงกองทุน ETF ที่มีวัตถุประสงค์และนโยบายสอดคล้องกับการลงทุนของกองทุนหลัก ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

•กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยควบคุมความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ โดยใช้วิธี Commitment Approach โดยไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

Bloomberg TickerBGDIBUAISIN CodeIE00BD09K416ดัชนีชี้วัดMSCI All Country World Small Cap Indexมูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งแรก20,000 USDมูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งถัดไปไม่กำหนดมูลค่าการถือครองหน่วยลงทุนขั้นต่ำ20,000 USDผู้บริหารจัดการBaillie Gifford Investment Management (Europe) Limitedผู้เก็บรักษาทรัพย์สินBrown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limitedผู้ตรวจสอบบัญชีPricewaterhouseCooperค่าธรรมเนียมของกองทุนหลัก• ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) : 0.75% โดยทยอยรับรู้เป็นรายวัน และเรียกเก็บเป็นรายไตรมาส

•Ongoing Charge: 0.85% (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563)

เว็บไซต์www.bailliegifford.com

หมายเหตุ :

•กองทุนหลักมีการเสนอขายในหลายชนิดหน่วยลงทุน ซึ่งแต่ละชนิดของหน่วยลงทุนอาจมีความแตกต่างกันในเรื่องของสกุลเงิน มูลค่าการลงทุนขั้นต่ำ นโยบายการจ่ายเงินปันผล รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน เป็นต้น โดยกองทุนจะเข้าลงทุนใน Class B USD Accumulation (ชนิด B สกุลเงิน USD ประเภทสะสมมูลค่า) อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุนเพื่อการลงทุนในกองทุนหลักในอนาคตตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการดำรงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนนี้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วโดยประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือจัดให้มีประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

•ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนั้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

•ข้อมูลในส่วนของกองทุนหลัก ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีทีมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดกองทุนหลักก่อนการตัดสินใจลงทุน