กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล
เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก BlackRock Global Funds – World Financials Fund รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.5% • รับเงินคืน T+5
NAV ล่าสุด
20.6038
2026-07-31
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
224 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
7
ระดับ 7 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
1.9%
อันดับค่าธรรมเนียม 37 จาก 106
1 วัน
+1.44%
1 สัปดาห์
+1.99%
1 เดือน
+2.77%
3 เดือน
+10.58%
6 เดือน
+3.86%
1 ปี
+14.38%
5 ปี
-
สูงสุด
+16.13%
+14.38%(+2.5897)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
ผลตอบแทนรายเดือน
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 2.67% | 1.6% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 2.14% | 1.5% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 2.14% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee) | 2.14% | 1.5% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee) | 2.14% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee) | 0% | 0% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 6.42% | 1.9% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหลักในตราสารทุนทั่วโลกที่ออกโดยบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทางด้านบริการทางการเงินเป็นหลัก
นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนหลัก
อนึ่ง กองทุนหลักมีการเสนอขายในหลายชนิดของหน่วยลงทุน (Class of Units) ซึ่งแต่ละชนิดของหน่วยลงทุน อาจมีความแตกต่างกันในเรื่องของค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ของจำนวนขั้นต่ำในการสั่งซื้อ นโยบายการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น โดยกองทุนจะลงทุนใน “Class D2 USD” อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class of Units) ในอนาคตตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการดำรงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามที่ได้ระบุในหนังสือชี้ชวนนี้โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วโดยจะติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ ในการโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนต่างประเทศอื่นข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาดำเนินการครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในกองทุนอื่นใด ที่มีนโยบายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน หรือดำเนินการยกเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมได้
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง
รายละเอียดการดำเนินการ
การดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการ
(ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)พร้อมข้อ1.3.ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม ข้อ 1.ภายใน60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ4.รายงานผลการดำเนินการตามข้อ 3.ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตามข้อ 3.แล้วเสร็จ9. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
(ก) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
(ข) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
(ค) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 วันทำการ
รายละเอียดของกองทุน BlackRock Global Funds – World Financials Fund Class D2 USD (กองทุนหลัก) :
ชื่อกองทุนหลักBlackRock Global Funds – World Financials Fund Class D2 USDวันที่จดทะเบียนกองทุนหลัก3 มีนาคม 2543วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลักกองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี โดยเน้นลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทางด้านบริการทางการเงินเป็นหลักนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทางด้านบริการทางการเงินเป็นหลัก โดยจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหลัก การขายและรับซื้อคืนทุกวันทำการอายุกองทุนไม่กำหนดสกุลเงิน(Fund Currency)สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่จ่ายดัชนีชี้วัดดัชนี MSCI ACWI Financials IndexISIN CodeLU0329593262Management CompanyBlackRock (Luxembourg) S.A.
35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
DepositoryThe Bank of New York Mellon (International) Limited, Luxembourg Branch
2-4, rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
Transfer Agent and RegistrarJ.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6C, route de Treves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg
AuditorPricewaterhouseCoopers
2, rue Gerhard Mercator L-2182 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกองทุน- Management Fee: 0.75%
ทั้งนี้ Management Fee และ Administration Fee ของกองทุนเมื่อรวมกันอาจเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 2.25% โดยจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 3 เดือน
Websitewww.blackrock.comหมายเหตุ
(1) ข้อความในส่วนของกองทุน BlackRock Global Funds – World Financials Fund ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์
(2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการที่ไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
คือ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน ซึ่งกองทุนจะนำผลประโยชน์จากการลงทุนไปลงทุนต่อ โดยสามารถลงทุนขั้นต่ำตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไป สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก และลงทุนขั้นต่ำ 1,000,000 บาทขึ้นไป สำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไป
คือ หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ที่ต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล โดยสามารถลงทุนขั้นต่ำตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไป สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก และลงทุนขั้นต่ำ 1,000,000 บาทขึ้นไป สำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไป
คือ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน ซึ่งกองทุนจะนำผลประโยชน์จากการลงทุนไปลงทุนต่อ โดยสามารถลงทุนขั้นต่ำตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก และลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป สำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไป
คือ หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ที่ต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล โดยสามารถลงทุนขั้นต่ำตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก และลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป สำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไป