Feeder fundป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจทั่วโลก (ทั่วไป)อายุตราสารสั้นตราสารหนี้ผลตอบแทนสูง

ONE-GLOBHY-R

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น

จดทะเบียนกองแม่: ไอร์แลนด์
ค่าเงิน: ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในตราสารหนี้/พันธบัตร ผ่านกองทุนหลัก BNY MELLON GLOBAL SHORT-DATED HIGH YIELD BOND FUND Class USD W (Acc.) รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 0.5% • รับเงินคืน T+5

NAV ล่าสุด

11.8605

2026-07-30

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

13 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ระดับ 6 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

1.11%

อันดับค่าธรรมเนียม 56 จาก 65

1 วัน

-0.64%

1 สัปดาห์

-0.73%

1 เดือน

-1.31%

3 เดือน

-0.12%

6 เดือน

-0.32%

1 ปี

+0.66%

5 ปี

สูงสุด

+1.28%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+0.66%(+0.0778)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

12.0491

11.956

11.863

11.7699

11.6768

FUNDSIRI

30 ก.ค. 6830 ก.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 10 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ยังไม่มีข้อมูล Sectors

ประเภทค่าธรรมเนียม	ตามหนังสือชี้ชวน	เก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)	2%	0.8%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)	1%	0.5%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	1%	0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)	1%	0.5%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)	1%	0%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)	0%	0%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)	4%	1.11%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล

1.กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ BNY MELLON GLOBAL SHORT-DATED HIGH YIELD BOND FUND (กองทุนหลัก) Class USD W (Acc.) ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) เพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักเป็นกองทุนย่อย (sub-fund) ของ BNY Mellon Global Funds, plc บริหารจัดการโดย BNY Mellon Global Management Limited จัดตั้งตามกฎเกณฑ์ของ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Central Bank of Ireland ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)

กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนดังนี้

(1) ตราสารหนี้ระยะสั้นทั่วโลกที่ให้ผลตอบแทนในระดับสูง (High Yield Bond) ที่มีอายุหรือกำหนดครบอายุภายในระยะเวลาประมาณ 3 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยไม่จำกัดการลงทุนในภูมิภาคหรือกลุ่มอุตสาหกรรม

(2) ตราสารหนี้ หรือตราสารที่มีความเชื่อมโยงหรืออ้างอิงกับตราสารหนี้ (debt related securities) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่ลงทุนได้ (Investment grade quality) หรืออันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอับดับต่ำกว่าที่ลงทุนได้ (sub investment grade quality) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ (unrated) และ

(3) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) (เช่น สัญญาทางการเงินที่มูลค่าของสัญญาอ้างอิงกับการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทน และลดค่าใช้จ่าย และ/หรือความเสี่ยงโดยรวมของกองทุน

ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารดังต่อไปนี้

-ไม่จำกัดการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอับดับต่ำกว่าที่ลงทุนได้ (sub investment grade quality) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ (unrated)

-ไม่เกินร้อยละ 10 ในหน่วยลงทุนของกองทุนอื่น

-ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิใน unsecuritised loan participation และ/หรือ loan assignments

-ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารที่เปลี่ยนมือได้ หรือตราสารตลาดเงิน ที่ไม่ได้ซื้อขายในตลาดที่เป็นที่ยอมรับตามหลักเกณฑ์ของ UCITS และ

-ไม่น้อยกว่าร้อยกว่า 20 ในตราสารหนี้กลุ่มประเทศกําลังพัฒนา (emerging markets) พันธบัตรภาครัฐยุโรป (sovereign Eurobonds) หุ้นกู้ภาคเอกชน (corporate bonds) loans and sovereign loans ตั๋วเงินคลัง (local treasury bill) พันธบัตร (notes and bonds) บัตรเงินฝาก (certificates of deposit) ตราสารพาณิชย์ (commercial paper and money market securities)

-ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารหนี้ หรือตราสารที่มีความเชื่อมโยงหรืออ้างอิงกับตราสารหนี้ (debt related securities) ที่จดทะเบียน หรือ ซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์ประเทศรัสเซีย

-ในกรณีสภาวะตลาดมีความไม่แน่นอนกองทุนหลักจะลดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ประเภท High Yield Bond และนำเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในเงินสดหรือทรัพย์สินเทียบเท่าเงินสดเพื่อป้องกันมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) หรือเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนหลัก

อนึ่ง กองทุนหลักมีการเสนอขายในหลายชนิดของหน่วยลงทุน (Class of Units) ซึ่งแต่ละชนิดของหน่วยลงทุน อาจมีความแตกต่างกันในเรื่องของสกุลเงิน ค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ของจำนวนขั้นต่ำในการสั่งซื้อ เป็นต้น โดยกองทุนจะลงทุนใน “Class USD W (Acc.) ” อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class of Units) ในอนาคตตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการดำรงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามที่ได้ระบุในหนังสือชี้ชวนนี้โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วโดยจะติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศไอร์แลนด์ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนหลักจะนำเงินดอลล่าร์สหรัฐไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) หรือในสกุลเงินอื่นใดที่มีการลงทุนโดยกองทุนหลัก อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงการส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่นใดนอกเหนือจากประเทศไอร์แลนด์ และหรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินได้ โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และไม่ถือเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื่นใดโดยเร็ว นับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว

2.ส่วนที่เหลือจากการลงทุนในกองทุนหลัก กองทุนอาจลงทุนในตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel lll สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มี underlying เป็นตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ ตราสาร Basel III รวมกันทุกขณะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนเพิ่มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที่กำหนดไว้

3.กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย และสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น ทั้งนี้ กองทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดในขณะนั้น

4.ในกรณีที่กองทุนหลักมีการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื่นที่ไม่ใช่ทรัพย์สินที่กองทุนไทยสามารถลงทุนได้ ได้แก่ Credit Default Swaps (CDS) ในฐานะ ผู้ขายสัญญา (Protection seller) และ unsecuritised loan participation และ/หรือ loan assignments รวมกันในอัตราส่วนที่มากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(4.1) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็นกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที่ใกล้เคียงกับกองทุนเดิม และตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ ที่มีคุณสมบัติตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต.ประกาศกำหนด หรือมีแนวทางให้ดำเนินการได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า และจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป

(4.2) หากเกิดกรณีใดๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น กองทุนหลักแทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเลิกกองทุน โดยจะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

5.ในส่วนของการลงทุนในประเทศกองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) และ ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

6.บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักเป็นกองทุนต่างประเทศอื่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน BNY MELLON GLOBAL SHORT-DATED HIGH YIELD BOND FUNG Class USD W (Acc.) (กองทุนหลัก) ไม่เหมาะสม เช่น มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ โดยพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั้งนี้ ในการโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนต่างประเทศอื่นข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาดำเนินการครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในกองทุนอื่นใด ที่มีนโยบายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน หรือดำเนินการยกเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมไ้ด้

7.กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) หรือ ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

8.ในกรณีที่กองทุนต่างประเทศมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงในลักษณะ ดังนี้

(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางหรือ

(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนมากกว่า 2 ใน3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

รายละเอียดการดำเนินการ

การดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

1.แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม)ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ2. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม ข้อ 1. ต่อผู้ลงทุนทั่วไป

(ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)พร้อมข้อ 1.3. ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม ข้อ 1.ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ4. รายงานผลการดำเนินการตามข้อ 3. ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตามข้อ 3. แล้วเสร็จอย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะหรืออัตราส่วนการลงทุนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงประเภทหรือลักษณะหรืออัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศฯ ฉบับใหม่ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

9.ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

(ก) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

(ข) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม

(ค) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 วันทำการ

รายละเอียดของกองทุน BNY MELLON GLOBAL SHORT-DATED HIGH YIELD BOND FUND Class USD W (Acc.) (กองทุนหลัก) :

ชื่อกองทุนหลักBNY MELLON GLOBAL SHORT-DATED HIGH YIELD BOND FUND Class USD W (Acc.)วันที่จดทะเบียนกองทุนหลัก30 พฤศจิกายน 2559วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลักกองทุนมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีอัตราผลตอบแทนของLIBOR USD 3 Monthนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักกองทุนมีนโยบายลงทุนมากกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารหนี้ประเภทไฮยิลด์ทั่วโลกที่ให้ผลตอบแทนในระดับสูง (High Yield Bond) ที่มีอายุประมาณ 3 ปี หรือน้อยกว่านั้น ส่วนที่เหลืออาจลงทุนในเงินสดหรือตราสารเทียบเท่าเงินสด อย่างไรก็ตาม ในสภาวการณ์ที่ตลาดมีความไม่แน่นอน กองทุนอาจลดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูง และลงทุนในเงินสดหรือตราสารเทียบเท่าเงินสดแทน เพื่อรักษามูลค่าของกองทุนรวม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้และตราสารเทียบเท่าตราสารหนี้ โดยกองทุนอาจลงทุนในพันธบัตรที่ผู้ออกอาจไถ่ถอนก่อนครบกำหนด (Callable Bonds) หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Bonds) ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชนอาจได้รับมาพร้อมกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ส่งผลให้กองทุนอาจถือครองตราสารทุน ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะตัดสินใจถือหรือจำหน่ายตราสารดังกล่าวโดยพิจารณาจากผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและสภาวะตลาดในขณะนั้น

กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) โดยได้รับการจัดอันดับต่ำกว่า BBB- ณ วันที่ลงทุนตามมาตรฐานของ Standard & Poor's (หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถืออื่นที่เทียบเท่า) และตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยกองทุนอาจลงทุนในตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

กองทุนรวมอาจลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่องประเภทเงินสดหรือตราสารเทียบเท่าเงินสด และกองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่มีการลงทุนสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม (รวมทั้งกองทุนรวมExchange Traded Funds และกองทุนรวมตลาดเงิน) ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ทั้งนี้ เพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุน

กองทุนอาจลงทุนใน Credit Default Swaps (CDS) ในฐานะผู้ซื้อสัญญา (Protection Buyer ) และ ในฐานะผู้ขายสัญญา (Protection seller) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน

กองทุนอาจมีการลงทุนใน loan participations และ loan assignments ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

แม้ว่ากองทุนจะซื้อขายในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินอื่นโดยไม่จำเป็นต้องป้องกันความเสี่ยงในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐก็ได้

การขายและรับซื้อคืนทุกวันทำการ

อายุกองทุนไม่กำหนดสกุลเงิน(Fund Currency)สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลดัชนีชี้วัดดัชนี LIBOR USD 3 MonthISIN CodeIE00BD5CV864Management CompanyBNY Mellon Global Management LimitedAdministrator, Registrar and Transfer AgentBNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company

Guild House, Guild Street, IFSC, Dublin 1 Ireland

AuditorsErnst & Young

Harcourt Centre, Harcourt Street, Dublin 2 Ireland

Investment ManagerInsight Investment Management (Global) Limitedค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกองทุน- Annual Management Fee: 0.50% ต่อปี

-Redemption Fee: ไม่มี

-ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและจัดการกองทุน (รวม Professional Advisers Fee): ไม่เกิน 35,000 ยูโร โดยจะตัดค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปีนับจากวันเสนอขายกองทุน

-Total Expense ratio: 0.63% ต่อปี

Websitewww.bnymellonim.com.หมายเหตุ

(1) ข้อความในส่วนของกองทุน BNY MELLON GLOBAL SHORT-DATED HIGH YIELD BOND ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีทีมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

(2) ในกรณีทีกองทุนหลักมีการแก้ไขเพิมเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลียนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว