Feeder fundป้องกันความเสี่ยงค่าเงินตาม share classต่างประเทศทองคำ

ONE-GOLD-X-UH

กองทุนเปิด วรรณ โกลด์

จดทะเบียนกองแม่: สหรัฐอเมริกา
ค่าเงิน: กำหนดในระดับชนิดหน่วยลงทุน

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก ผ่านกองทุนหลัก SPDR® Gold MiniShares® Trust รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 0.2% / ขาย 0.2% • รับเงินคืน T+2

NAV ล่าสุด

10.0207

2026-07-31

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

52 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ระดับ 8 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

1.11%

อันดับค่าธรรมเนียม 11 จาก 20

1 วัน

-2.29%

1 สัปดาห์

-1.10%

1 เดือน

+0.07%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

5 ปี

สูงสุด

+0.21%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+0.21%(+0.0207)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

10.4781

10.3218

10.1655

10.0092

9.8529

FUNDSIRI

9 มิ.ย. 6931 ก.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

ประเภทค่าธรรมเนียม	ตามหนังสือชี้ชวน	เก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)	2.48%	0.97%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)	2.14%	0%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	2.14%	0.25%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)	2.14%	0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)	1.07%	0%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)	0%	0%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)	6.42%	1.11%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ "กองทุนหลัก (Master Fund)") ที่มีนโยบายลงทุนในทองคำแท่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ คือ กองทุน SPDR® Gold MiniShares® Trust (กองทุนหลัก) ที่บริหารจัดการลงทุนโดย WGC USA Asset Management Company, LLC ภายใต้กฎหมายของรัฐเดลาแวร์ โดยกองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NEW YORK STOCK EXCHANGE ARCA (“NYSE Arca”)

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุน คือ เน้นลงทุนในทองคำแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับราคาทองคำแท่ง ภายหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุน โดยทองคำแท่งที่กองทุนลงทุนต้องเป็นไปตามมาตรฐาน London Good Delivery Bar ซึ่งจะต้องมีความบริสุทธิ์ขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.5 และผ่านการรับรองจาก London Bullion Market Association (LBMA)

ส่วนที่เหลือจากการลงทุนในกองทุนหลัก กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือ เงินฝากในสถาบันการเงินทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ทั้งที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และ/หรือที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ/หรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และ/หรือ ตราสารแห่งทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมทั้งอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง เฉพาะส่วนที่มีลักษณะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีสัดส่วนการลงทุนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

สำหรับการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินทรัพย์อ้างอิง ได้แก่ ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่กองทุนสามารถลงทุนได้ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน เครดิต สินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือ ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ รวมถึงสินทรัพย์อ้างอิงอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ซึ่งหากทรัพย์สินอ้างอิงมีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงได้ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ทั้งนี้ นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนกองทุนจะดำเนินการตามนโยบายการป้องกันความเสี่ยงที่กำหนดในแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนปลายทางนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด ในกรณีที่กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนจะลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทางได้ (circle investment)

กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) หรือธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

การคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน รวมถึงการดำรงอัตราส่วนการลงทุนในต่างประเทศ จะไม่บังคับใช้ในช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม หรือช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม หรือช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 วันทำการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

ในกรณีที่กองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะ ดังนี้

(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ

(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

การดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

1.แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการให้สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุน (แนวทางการดำเนินการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม)ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ2. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม ข้อ 1. ต่อผู้ลงทุนทั่วไป

(ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)พร้อมข้อ 1.3. ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม ข้อ 1.ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ4. รายงานผลการดำเนินการตามข้อ 3. ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตามข้อ 3. แล้วเสร็จรายละเอียดของกองทุน SPDR® Gold MiniShares® Trust (กองทุนหลัก)

ชื่อกองทุนหลัก

SPDR® Gold MiniShares® Trust

วันที่จัดตั้งกองทุน

25 มิถุนายน 2561

อายุโครงการ

ไม่กำหนด

สกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD)

วัตถุประสงค์การลงทุน

กองทุน SPDR® Gold MiniShares® Trust มีวัตถุประสงค์การลงทุน คือ เน้นลงทุนในทองคำแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับราคาทองคำแท่ง ภายหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุน

คุณสมบัติทองคำแท่งที่กองทุน SPDR® Gold MiniShares® Trust ลงทุนต้องเป็นไปตามมาตรฐาน London Good Delivery Bar ซึ่งจะต้องมีความบริสุทธิ์ขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.5 และผ่านการรับรองจาก London Bullion Market Association (LBMA)

ทั้งนี้ กองทุนจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (“NAV”) โดยใช้ราคา LBMA Gold Price ซึ่งประกาศในเวลา 15.00 น. ตามเวลาในกรุงลอนดอน ของประเทศอังกฤษ

ดัชนีอ้างอิงLBMA Gold Price PM

ดัชนี LBMA Gold Price เป็นดัชนีอ้างอิงราคาทองคำมาตรฐานสากล ซึ่งคำนวณผ่านกระบวนการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (electronic auction) ภายใต้การกำกับดูแลของ ICE Benchmark Administration โดยมีการกำหนดราคา 2 ครั้งต่อวัน จากการจับคู่คำสั่งซื้อและขายจริงของผู้เข้าร่วมตลาดในระบบ Loco London Gold

ทั้งนี้ การประมูลจะดำเนินเป็นรอบ โดยผู้ดูแลการคำนวณจะประกาศราคาและปรับระดับราคาตามภาวะอุปสงค์และอุปทานจนกว่าความไม่สมดุลของคำสั่งซื้อขายจะอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด จึงได้ราคาสุดท้ายที่สะท้อนกลไกตลาดอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ผู้ดูแลการคำนวณดัชนียังมีการเปิดเผยราคาอ้างอิง (benchmark) และรายงานด้านความโปร่งใส (Transparency Report) อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านหลายช่องทาง อาทิ เว็บไซต์ของ London Bullion Market Association และผู้ให้บริการข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ เช่น Bloomberg Reuters และ Fastmarkets รวมถึงเผยแพร่ในหลายสกุลเงิน ส่งผลให้ดัชนีมีความโปร่งใสและสะท้อนสภาวะตลาดได้อย่างต่อเนื่องในทุกวันทำการ

ผู้สนับสนุนและผู้จัดตั้งกองทุน (Sponsor)

WGC USA Asset Management Company, LLC

รับฝากและเก็บรักษาทองคำแท่ง (Gold Custodians)

JPMorgan Chase Bank, N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee)

Delaware Trust Company

การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ

ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์New York Stock Exchange (NYSE Arca)

การจ่ายปันผล

ไม่มีนโยบายการจ่ายปันผล

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนหลัก

ค่าธรรมเนียมรายปีของผู้สนับสนุน (Sponsor) ในอัตราร้อยละ 0.10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

ISIN code

US98149E3036

Bloomberg code

GLDM: US

เว็บไซต์

https: //www.spdrgoldshares.com/usa/gldm/

หมายเหตุ :

•ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนั้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

•ข้อมูลในส่วนของกองทุนหลัก ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดกองทุนหลักก่อนการตัดสินใจลงทุน