กองทุนเปิด วรรณ อินเดีย ออพพอร์ทูนิตี้
เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก PINEBRIDGE INDIA EQUITY FUND Class Y (USD) รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.5% • รับเงินคืน T+6
NAV ล่าสุด
12.1501
2026-07-31
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
33 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
6
ระดับ 6 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
1.9%
อันดับค่าธรรมเนียม 1 จาก 21
1 วัน
+1.65%
1 สัปดาห์
+3.01%
1 เดือน
+0.60%
3 เดือน
+1.87%
6 เดือน
-6.13%
1 ปี
-10.09%
5 ปี
-
สูงสุด
-13.33%
-10.09%(-1.3641)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
ผลตอบแทนรายเดือน
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 2.67% | 1.6% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 2.14% | 1.5% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 2.14% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee) | 2.14% | 1.5% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee) | 2.14% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee) | 0% | 0% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 6.42% | 1.9% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนดังนี้
อนึ่ง กองทุนหลักมีการเสนอขายในหลายชนิดของหน่วยลงทุน (Class of Units) ซึ่งแต่ละชนิดของหน่วยลงทุน อาจมีความแตกต่างกันในเรื่องของสกุลเงิน ค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ของจำนวนขั้นต่ำในการสั่งซื้อ เป็นต้น โดยกองทุนจะลงทุนใน “Class Y” ซึ่งเป็นชนิดหน่วยลงทุนสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ที่ไม่จ่ายเงินปันผล อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class of Units) ในอนาคตตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการดำรงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามที่ได้ระบุในหนังสือชี้ชวนนี้โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วโดยจะติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศสิงคโปร์ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนหลักจะนำเงินดอลล่าร์สหรัฐไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) หรือในสกุลเงินอื่นใด อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงการส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่นใดนอกเหนือจากประเทศสิงคโปร์ และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินได้ โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และไม่ถือเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั้งนี้ ในการโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนต่างประเทศอื่นข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาดำเนินการครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในกองทุนอื่นใด ที่มีนโยบายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน หรือดำเนินการยกเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมได้
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง
รายละเอียดการดำเนินการ
การดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการ
(ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)พร้อมข้อ1.3.ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม ข้อ 1.ภายใน60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ4.รายงานผลการดำเนินการตามข้อ 3.ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตามข้อ 3.แล้วเสร็จ
ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
(ก) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
(ข) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
(ค) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 วันทำการ
รายละเอียดของกองทุน PINEBRIDGE INDIA EQUITY FUND Class Y (USD) (กองทุนหลัก) :
ชื่อกองทุนหลักPINEBRIDGE INDIA EQUITY FUND Class Y (USD)
วันที่จดทะเบียนกองทุนหลัก
30 กันยายน 2548
วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลัก
กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่เงินลงทุนในระยะยาวโดยเน้นลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารที่อ้างอิงกับตราสารทุน (equity-related securities) ที่ออกโดยบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างๆ ในประเทศอินเดียหรือมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอินเดียนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก
กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนดังนี้
ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารดังต่อไปนี้ภายใต้หลักเกณฑ์อัตราส่วนที่ Central Bank of Ireland กำหนด และตามแนวทางการลงทุนที่กองทุนกำหนดขึ้นเองด้วย
การขายและรับซื้อคืน
ทุกวันทำการ
อายุกองทุน
ไม่กำหนด
สกุลเงิน (Fund Currency)
สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่าย
ดัชนีชี้วัด
ดัชนีMSCI India Daily Total Return Net Index
ISIN Code
IE00B0JY6L58
Manager and Global Distributor
PineBridge Investments Ireland Limited
78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland
Trustee
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland
Administrative Agent
State Street Fund Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland
Auditors
Pricewaterhouse Coopers
One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland
Investment Manager
PineBridge Investments Asia Limited
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกองทุน
ทั้งนี้ กองทุนหลักจะจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาบริการด้าน company secretarial, registration และ general administration services ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือของมอริเชียส อย่างไรก็ตาม ในส่วนของค่าบริการอื่นๆ ทั้ง Administration Fee และ Custody Fee ที่เรียกเก็บจากกองทุนหลักจะไม่เกินอัตราที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ
นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่กองทุนหลักจะจ่ายให้แก่บริษัทในเครือของ PineBridge ที่จัดตั้งในประเทศมอริเชียส ประกอบด้วย brokerage commissions, legal, audit, translation and accounting expenses, taxes and governmental expenses, costs of preparation, printing and distribution of reports and notices, insurance premiums รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
Website
www.pinebridge.com
หมายเหตุ
(1) ข้อความในส่วนของกองทุน PINEBRIDGE INDIA EQUITY FUND ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีทีมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์
(2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
คือ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล เหมาะสำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน ซึ่งกองทุนจะนำผลประโยชน์จากการลงทุนไปลงทุนต่อ โดยสามารถลงทุนขั้นต่ำตั้งแต่ 30,000,000 บาทขึ้นไป สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก และลงทุนขั้นต่ำ 1,000,000 บาทขึ้นไป สำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไป
คือ หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล เหมาะสำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ที่ต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล โดยสามารถลงทุนขั้นต่ำตั้งแต่ 30,000,000 บาทขึ้นไป สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก และลงทุนขั้นต่ำ 1,000,000 บาทขึ้นไป สำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไป
คือ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน ซึ่งกองทุนจะนำผลประโยชน์จากการลงทุนไปลงทุนต่อ โดยสามารถลงทุนขั้นต่ำตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก และลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป สำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไป
คือ หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ที่ต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล โดยสามารถลงทุนขั้นต่ำตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก และลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป สำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไป