ONE-SINGEQ-UH

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) ที่มีนโยบายการลงทุนในหุ้นและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ Singapore Exchange Securities Trading Limited (“SGX-ST”) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนหลัก คือ กองทุน Fullerton Singapore Value-Up Class I ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ ซึ่งเป็นกองทุนย่อยของ Fullerton Fund ที่บริหารจัดการลงทุนโดย Fullerton Fund Management Company Ltd. โดยกองทุนหลักอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นสมาชิกของ INTERNATIONAL ORGANIZATIONS OF SECURITIES COMMISSION (IOSCO)

กองทุนหลักมีนโยบายมุ่งสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว ผ่านการลงทุนหลักในหุ้นและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

ส่วนที่เหลือจากการลงทุนในกองทุนหลัก กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือ เงินฝากในสถาบันการเงินทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ทั้งที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และ/หรือที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ/หรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และ/หรือ ตราสารแห่งทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมทั้งอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง โดยมีสัดส่วนการลงทุนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

สำหรับการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินทรัพย์อ้างอิง ได้แก่ ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่กองทุนสามารถลงทุนได้ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน เครดิต สินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือ ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ รวมถึงสินทรัพย์อ้างอิงอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ซึ่งหากทรัพย์สินอ้างอิงมีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงได้ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ทั้งนี้ นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจะเป็นไปตามนโยบายการป้องกันความเสี่ยงในแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนปลายทางนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด ในกรณีที่กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนจะลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทางได้ (circle investment)

กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) หรือธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน หรือลงทุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน หรือมีผลการดำเนินงานตกต่ำอย่างมีนัยสำคัญหรือติดต่อกันเป็นเวลานาน หรือมีขนาดกองทุนลดต่ำลงมากอย่างมีนัยสำคัญ จนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุน เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่กองทุนหลักได้เลิกโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใดที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้หากมีการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและหรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก (classes หรือ sub-classes) และ/หรือสกุลเงินลงทุนของกองทุนหลักในภายหลังได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงและต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และหรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสม ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว

บริษัจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือเปลี่ยนกลับมาเป็นกองทุนรวม Feeder Fund ได้โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทนุ (risk profile) เพิ่มขึ้น โดยให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน

การคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน รวมถึงการดำรงอัตราส่วนการลงทุนในต่างประเทศ จะไม่บังคับใช้ในช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม หรือช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม หรือช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 วันทำการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

ในกรณีที่กองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะ ดังนี้

(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ

(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

การดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

(ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)พร้อมข้อ 1.3. ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม ข้อ 1.ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ4. รายงานผลการดำเนินการตามข้อ 3. ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตามข้อ 3. แล้วเสร็จรายละเอียดของกองทุน Fullerton Singapore Value-Up (กองทุนหลัก)

ชื่อกองทุนหลัก

Fullerton Singapore Value-Up (Class I)

วันที่จัดตั้งกองทุน

7 ตุลาคม 2568

อายุโครงการ

ไม่กำหนด

สกุลเงิน

ดอลลาร์สิงคโปร์

วัตถุประสงค์การลงทุน

มุ่งสร้างการเติบโตของมูลค่าเงินลงทุนในระยะยาว โดยการลงทุนในหุ้นและหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ("SGX-ST")

นโยบายการลงทุน

กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนโดยมุ่งสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว ผ่านการลงทุนในหุ้นและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ โดยเน้นคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีศักยภาพในการเติบโต ทั้งนี้กองทุนหลักอาจลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และหุ้นที่อยู่ระหว่างเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Pre-IPOs)

นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจถือครองเงินสด กองทุนตลาดเงิน เครื่องมือทางการเงินในตลาดเงิน หรือสินทรัพย์สภาพคล่องอื่น เพื่อการบริหารความเสี่ยงและสภาพคล่องของพอร์ตการลงทุน

กองทุนหลักมีเป้าหมายจัดสรรเงินลงทุนประมาณร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ไปยังหุ้นขนาดเล็กและขนาดกลางในสิงคโปร์ ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามสภาวะตลาดและดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน รวมทั้งอาจใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุนได้ตามความเหมาะสมกลยุทธ์การลงทุน

กองทุน Fullerton Singapore Value-Up (“กองทุนหลัก”) บริหารแบบเชิงรุก โดยกองทุนมีเป้าหมายให้ผลตอบแทนสุทธิหลังค่าธรรมเนียมสูงกว่าดัชนีอ้างอิง “FTSE Straits Times All Share Total Return Index” อย่างไรก็ตาม ดัชนีดังกล่าวไม่ได้ถูกใช้เป็นข้อจำกัดในการบริหารการลงทุน และอาจมีการเปลี่ยนไปใช้ดัชนีอื่นที่เหมาะสมได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ดัชนีอ้างอิงFTSE Straits Times All Share Total Return Index (FSTAS) โดยเป็นดัชนีในชุด FTSE ST Index Series ซึ่งจัดทำโดย FTSE Russell ร่วมกับ Singapore Exchange (SGX) เพื่อใช้เป็นตัวแทนสะท้อนผลการดำเนินงานของตลาดหุ้นสิงคโปร์ในภาพรวม

ดัชนี FSTAS ใช้วิธีการคำนวณแบบ Free-Float Market Capitalisation Weighted Index ซึ่งกำหนดน้ำหนักของหลักทรัพย์แต่ละตัวตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับด้วยสัดส่วนหุ้นที่หมุนเวียนอยู่ในมือผู้ลงทุนทั่วไป (free float) และมีการทบทวนองค์ประกอบของดัชนีเป็นประจำตาม Ground Rules ที่กำหนดบริษัทจัดการ

Fullerton Fund Management Company Ltd

ผู้จัดการกองทุน

Fullerton Fund Management Company Ltd

Trustee

HSBC Institutional Trust Services (Singapore) Limited

Custodian

Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ

ทั้งนี้ กองทุนมี Redemption Gate ร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดในวันทำการซื้อขายใด ๆ

การจ่ายปันผล

สำหรับ class I ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

(ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.75 ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2569)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

ISIN code

SGXZ91733576

Bloomberg code

FULSGVI SP

เว็บไซต์

https: //www.fullertonfund.com/funds/fullerton-singapore-value-up-fund-fsgv/

หมายเหตุ :