FFUNDSIRI
Feeder fundป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจเวียดนามจ่ายปันผล

ONE-VIETNAM-RA

กองทุนเปิด วรรณ เวียดนาม อิควิตี้

DCA กองทุนนี้
จดทะเบียนกองแม่
-
ค่าเงิน
ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในหุ้น โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Active (เน้นบริหารสร้างผลตอบแทน) ป้องกันความเสี่ยง FX ตามดุลยพินิจ • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.5% • รับเงินคืน T+6

NAV ล่าสุด

8.1774

2026-07-31

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

230 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

6

ระดับ 6 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

1.9%

อันดับค่าธรรมเนียม 18 จาก 25

1 วัน

-0.49%

1 สัปดาห์

+2.81%

1 เดือน

-7.44%

3 เดือน

-8.96%

6 เดือน

-14.17%

1 ปี

-5.05%

5 ปี

-

สูงสุด

+1.42%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

-5.05%(-0.4348)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

9.8242
9.2848
8.7455
8.2062
7.6668
FUNDSIRI
31 ก.ค. 6831 ก.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 4 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียมตามหนังสือชี้ชวนเก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)2.67%1.6%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)2.14%1.5%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)2.14%0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)2.14%1.5%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)2.14%0%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)0%0%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)6.42%1.9%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล