Feeder fundป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจทั่วโลก (ทั่วไป)ความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมสะสมมูลค่า (ไม่จ่ายปันผล)

PRINCIPAL GESG-A

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ ESG

จดทะเบียนกองแม่: ลักเซมเบิร์ก
ค่าเงิน: ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.5% • รับเงินคืน T+4

NAV ล่าสุด

13.9029

2026-07-31

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

43 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ระดับ 6 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

1.987%

อันดับค่าธรรมเนียม 17 จาก 19

1 วัน

+0.53%

1 สัปดาห์

+2.44%

1 เดือน

+2.73%

3 เดือน

+5.79%

6 เดือน

+5.55%

1 ปี

+10.87%

5 ปี

สูงสุด

+15.74%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+10.87%(+1.3626)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

14.0731

13.4561

12.8391

12.2221

11.6051

FUNDSIRI

31 ก.ค. 6831 ก.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 10 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียม	ตามหนังสือชี้ชวน	เก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)	2.14%	1.605%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)	2.14%	1.5%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	1.07%	0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)	2.14%	1.5%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)	1.07%	0%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)	6.22%	1.987%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล

1.กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) C Acc USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) โดยกองทุนหลักบริหารและจัดการโดย Schroder Investment Management (Europe) S.A. จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศ Luxembourg และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ UCITS ซึ่งกองทุนหลักมีการบริหารจัดการแบบเชิงรุก (Active Management) และเน้นลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัททั่วโลก โดยทั่วไปกองทุนจะถือครองหุ้นของบริษัทน้อยกว่า 50 บริษัท กองทุนจะลงทุนในบริษัทที่มีหลักธรรมาภิบาลที่ดีตามหลักเกณฑ์ของผู้จัดการการลงทุน และจะรักษาคะแนนด้านความยั่งยืนโดยรวมที่สูงกว่าดัชนี MSCI AC World (Net TR) ตามการพิจารณาซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของผู้จัดการกองทุน

บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน โดยใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) เป็นสกุลเงินหลัก ในขณะที่กองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในหลายสกุลเงิน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงสกุลเงินในภายหลัง โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสำคัญ โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบและยินยอมให้ดำเนินการแล้ว

2.ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกองทุน Exchange Traded Fund หน่วย CIS หน่วย Property, REITs หน่วย Infra และ/หรือตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตราสารทางการเงิน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ ทิศทางอัตราดอกเบี้ย และสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น

ในกรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงิน, ค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น อย่างไรก็ตามหากผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่า การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วย หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รับ ผู้จัดการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือคณะกรรมการตลาดทุนมีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุนซึ่งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดำเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื่องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

1.ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

2.ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม

3.ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

เงื่อนไขอื่นๆ

1.ในกรณีที่กองทุนรวมหน่วยลงทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทาง*หากเกิดเหตุการณ์ที่กองทุนปลายทาง มีการลดลงในลักษณะใดดังนี้

(1) NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ

(2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2/3 ของ NAV ของกองทุนปลายทาง

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บลจ. โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฎเหตุ

(2) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย

(3) ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ

(4) รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ (3) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

*กองทุนปลายทาง หมายถึง กองทุนที่กองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ไปลงทุน ซึ่งมีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์โดยครบถ้วนดังนี้

(1) เป็นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้หมายความรวมถึงกองทุนที่มีลักษณะเป็นการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุน ไม่ว่าจะจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศและไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด เช่น กองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (REIT) หรือโครงการจัดการลงทุน (collective investment scheme) เป็นต้น

(2) เป็นกองทุนที่กองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ มีการลงทุนในกองทุนตาม (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ NAVของกองทุนตาม (1) นั้น

2.บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุนของกองทุนที่ลงทุน (classes หรือ sub-classes) หรือขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนที่แตกต่างไปจากที่ระบุในรายละเอียดโครงการกองทุนนี้โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศที่พิจารณาเลือกทดแทนกองทุนเดิม จะต้องมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

3.บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศได้ หรือกลับมาเป็นกองทุน Feeder Fund ได้โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.principal.th หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว

ในกรณีการดำเนินการตามข้อดังกล่าวทำให้การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหัวข้อ “อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม” ส่วนที่ 6: การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุนรวม ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน (Q&A)

4.บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดมาลงทุนในประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เช่น ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทำให้การลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือเกิดภาวะสงคราม เป็นต้น จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดได้ และบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

5.กองทุนหลักมีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในแต่ละวันทำการซื้อขายไม่เกิน 10% ของมูลค่าหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนหลัก ซึ่งในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนรวมกันในวันทำการซื้อขายเกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ดังกล่าว จำนวนหน่วยลงทุนที่ไถ่ถอนในส่วนที่เกิน 10% จะถูกนำไปทำรายการในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไป (ตามข้อจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่สามารถทำรายการได้ตามที่กองทุนหลักกำหนด) ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และมูลค่าหน่วยลงทุนในวันที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น รวมทั้งอาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงข้อจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนให้สอดคล้องกับกองทุนต่างประเทศที่กองทุนไทยลงทุน ในกรณีที่กองทุนไทยมีการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวม หรือมีการเปลี่ยนกองทุนหลักในอนาคต (ถ้ามี)

รายละเอียดกองทุนหลัก

กองทุน Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth

ชื่อกองทุน : Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth

Class : C Accumulation USD

ประเภท : กองทุนรวมตราสารทุน

อายุโครงการ : ไม่กำหนด

วันจัดตั้งกองทุน : 23 พฤศจิกายน 2553

ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง : ลักเซมเบอร์ก

สกุลเงินของกองทุน : USD

วันทำการซื้อขาย : ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนหลัก

การจ่ายปันผล : ไม่มี

บริษัทจัดการลงทุน : Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน : J.P.Morgan Bank Luxembourg S.A.

วัตถุประสงค์ในการลงทุน : กองทุนมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตของทุนโดยลงทุนในตราสารทุน และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัททั่วโลกที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านความยั่งยืน (Sustainable Criteria) ตามที่ผู้จัดการกองทุนกำหนดไว้

นโยบายการลงทุน : กองทุนมีการบริหารจัดการแบบเชิงรุก (Active Management) และเน้นลงทุน อย่างน้อย 2 ใน 3 ในตราสารทุนและที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัททั่วโลก โดยทั่วไปกองทุนจะถือครองหุ้นของบริษัทน้อยกว่า 50 บริษัท

กองทุนจะรักษาคะแนนด้านความยั่งยืนโดยรวมที่สูงกว่าดัชนี MSCI AC World (Net TR) ตามการพิจารณาซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ได้ลงทุนโดยตรงในอุตสาหกรรม หรือกลุ่มผู้ออกหลักทรัพย์ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน “ข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Information)” บนเว็ปของกองทุน www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc กองทุนจะลงทุนในบริษัทที่มีหลักธรรมาภิบาลที่ดีตามหลักเกณฑ์ของผู้จัดการการลงทุน (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Characteristics section)

ผู้จัดการการลงทุนอาจมีส่วนร่วมกับบริษัทที่กองทุนถือครองเพื่อให้ความเห็นในประเด็นความยั่งยืน รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางความยั่งยืนของผู้จัดการการลงทุนและการมีส่วนร่วมกับบริษัทต่างๆ สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/ disclosures

กองทุนอาจลงทุนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของสินทรัพย์ของกองทุน ทั้งลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ ประเทศ ภูมิภาค อุตสาหกรรม หรือสกุลเงิน กองทุนที่ลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants) และการลงทุนในตราสารตลาดเงิน และการถือครองเงินสด (โดยเป็นไปตามเงื่อนไขข้อจำกัดการลงทุน) กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยงหรือบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (Efficient Portfolio Management)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อหน่วยลงทุน (Entry Charge) : ไม่เกิน 1.00% (ยกเว้น)

ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (Exit Charge) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fees) : 0.65% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมรวม (Ongoing Charges) : 0.84% ต่อปี

Total Expense Ratio (TER) : 0.84% ต่อปี

หมายเหตุ: กองทุนหลักอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆของกองทุนได้

ดัชนีเปรียบเทียบ : MSCI AC World (Net TR)Index

ดัชนีเปรียบเทียบมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานเท่านั้น ไม่ใช่ Benchmark ของกองทุน

Bloomberg ticker : SGDWDCA LX

ISIN : LU0557290854

ดูข้อมูลกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ https: //www.schroders.com/en/za/intermediary/fund-centre/global-sustainable-growth/the-fund/

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของกองทุนหลัก

ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Securities Risks)

ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารทุนหรือที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน มูลค่าของตราสารทุนอาจลดลงเนื่องจากสภาวะตลาดทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง เช่น ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ การเปลี่ยนแปลงมุมมองการลงทุนต่อรายได้ของบริษัท การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราแลกเปลี่ยน หรือความเชื่อมั่นของนักลงทุนโดยทั่วไป นอกจากนี้ยังอาจเกิดจากปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมใดโดยฉพาะ เช่น การขาดแคลนแรงงานหรือต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นและสภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม ซึ่งทั่วไปตราสารทุนจะมีความผันผวนของราคามากกว่าตราสารหนี้

ความเสี่ยงจากความยั่งยืน (Sustainability Risks)

ผู้จัดการกองทุนคำนึงถึงความเสี่ยงด้านความยั่งยืนในการบริหารจัดการกองทุน ความเสี่ยงด้านความยั่งยืนคือเหตุการณ์หรือเงื่อนไขด้านสภาวะด้านสิ่งแวดล้อม สังคม หรือธรรมาภิบาล ที่หากเกิดขึ้นอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางลบกับมูลค่าของการลงทุนและผลตอบแทนของกองทุน ตัวอย่างของความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ แนวโน้มที่จะเกิดน้ำท่วมเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล อุทกภัยอาจส่งผลกระทบต่อผู้ออกหลักทรัพย์หลายราย เช่น บริษัทอสังหาริมทรัพย์ และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าการลงทุนในบริษัทเหล่านั้น ตัวอย่างของความเสี่ยงทางสังคม ได้แก่ แนวปฏิบัติการทำงานที่ไม่เหมาะสม เช่น การใช้แรงงานเด็ก บริษัทที่มีแนวปฏิบัติดังกล่าว หรือมีส่วนร่วมกับซัพพลายเออร์ที่มีพฤติกรรมเช่นนั้น อาจละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้และ/หรืออาจถูกมองในแง่ลบจากตลาด ตัวอย่างของความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลคือความจำเป็นในการยอมรับความหลากหลายทางเพศ หากการรายงานของบริษัทระบุว่าไม่มีความหลากหลาย หรือมีการรายงานข่าวเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติภายในธุรกิจโดยพิจารณาจากเพศสภาพ อาจส่งผลเสียต่อความเชื่อมั่นในตลาดที่เกี่ยวกับบริษัทและส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบใหม่ ภาษี หรือมาตรฐานอุตสาหกรรมใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผู้ออกในการปรับตัวให้เข้ากับข้อกำหนดใหม่

กองทุนบางกองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน และ/หรือมีลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมและ/หรือสังคม โดยใช้เกณฑ์ความยั่งยืนในการเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนซึ่งเลือกโดยผู้จัดการกองทุน กองทุนอาจมีการจำกัดความเสี่ยงต่อบางบริษัท อุตสาหกรรม หรือภาคส่วน และอาจละทิ้งโอกาสในการลงทุนบางอย่าง หรือจำหน่ายการถือครองบางส่วนที่ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ความยั่งยืน ผู้ลงทุนอาจมีมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับสิ่งที่ก่อให้เกิดการลงทุนอย่างยั่งยืน ทำให้กองทุนอาจลงทุนในบริษัทที่ไม่สะท้อนความเชื่อและค่านิยมของผู้ลงทุนรายใดรายหนึ่ง ตัวอย่างเช่น การมีส่วนร่วมกับบริษัทนั้นเพื่อปรับปรุงแง่มุมบางประการของแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม หรือธรรมาภิบาล

กรอบการกำกับดูแลที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนและการลงทุนอย่างยั่งยืนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ ลักษณะการลงทุนที่ยั่งยืนของกองทุนหนึ่งๆ และการอธิบายต่อผู้ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดใหม่หรือแนวทางการกำกับดูแลที่บังคับใช้

ความเสี่ยงเฉพาะ (Specific Risks)

ตามนโยบายการลงทุนเกี่ยวกับข้อกำหนดในการลงทุน 2 ใน 3 ของทรัพย์สินในกรณีที่สภาวะตลาดปกติ ซึ่งกองทุนมีลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมและ/หรือสังคม การที่กองทุนมีลักษณะเฉพาะเหล่านี้อาจได้รับความเสี่ยงในการจำกัดการลงทุนต่อบางบริษัท อุตสาหกรรม หรือภาคส่วน และกองทุนอาจละทิ้งโอกาสในการลงทุนบางอย่าง หรือจำหน่ายการถือครองบางประเภทที่ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ความยั่งยืนที่ผู้จัดการกองทุนกำหนดไว้ นักลงทุนอาจมีมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับสิ่งที่ก่อให้เกิดการลงทุนอย่างยั่งยืน ทำให้กองทุนอาจลงทุนในบริษัทที่ไม่สะท้อนความเชื่อและค่านิยมของนักลงทุนรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ

ข้อความในส่วนกองทุนหลักได้ถูกเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญซึ่งแปลมาจากฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้นกรณีที่มีความไม่สอดคล้องหรือแตกต่างกับทางต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนหลักได้ หรือในกรณีที่กองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ หรือมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ หากข้อมูลที่มีการแก้ไขไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการจะทำการแก้ไขข้อมูลและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ