Feeder fundไทยสะสมมูลค่า (ไม่จ่ายปันผล)

PRINCIPAL SET50-A

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์

จดทะเบียนกองแม่: -
ค่าเงิน: -

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในหุ้น โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX ตามดุลยพินิจ • ฟรีค่าธรรมเนียม • รับเงินคืน T+3

NAV ล่าสุด

29.3957

2026-08-03

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

214 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ระดับ 6 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

0.616%

อันดับค่าธรรมเนียม 11 จาก 33

1 วัน

-0.09%

1 สัปดาห์

+0.12%

1 เดือน

+2.31%

3 เดือน

+11.65%

6 เดือน

+25.22%

1 ปี

+41.75%

5 ปี

สูงสุด

+55.23%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+40.01%(+8.4009)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

30.4408

27.9044

25.368

22.8315

20.2951

FUNDSIRI

4 ส.ค. 683 ส.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 3 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียม	ตามหนังสือชี้ชวน	เก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)	2.14%	0.427%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)	1.07%	0%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	1.07%	0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)	1.07%	0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)	1.07%	0%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)	3.45%	0.616%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล

กองทุนมีนโยบายสร้างผลตอบแทนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามการเคลื่อนไหวของดัชนีSET50 โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี SET50 และ/หรือหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆที่มีผลในการคำนวณดัชนี SET50 และจะส่งผลให้มี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนจะมีลักษณะเป็นการบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management) โดยจะพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่ใกล้เคียง หรือเท่ากับน้ำหนัก (Weighting) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในขณะใดขณะหนึ่งกองทุนอาจไม่ได้ลงทุนในหุ้นซึ่งประกอบเป็นดัชนี SET50 ครบทั้ง 50 หุ้น

ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งทุน, ตราสารแห่งหนี้, ตราสารแห่งหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก และหรือเงินฝาก และในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงดัชนีที่กองทุนใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนเป็นดัชนีราคาหุ้นอื่นๆ ในกรณีที่ดัชนี SET50 ถูกยกเลิกหรือไม่มีการคำนวณดัชนี SET50 แล้ว โดยดัชนีที่จะนำมาใช้จะต้องเป็นดัชนีที่วัดผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์โดยรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุน Efficient Portfolio Management (EPM) และจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (structured note)