FFUNDSIRI
Feeder fundไทยสะสมมูลค่า (ไม่จ่ายปันผล)

PRINCIPAL TEQAF-T

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย อิควิตี้ อัลฟา โฟกัส

DCA กองทุนนี้
จดทะเบียนกองแม่
-
ค่าเงิน
-

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในหุ้น โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Active (เน้นบริหารสร้างผลตอบแทน) ป้องกันความเสี่ยง FX ตามดุลยพินิจ • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.0% • รับเงินคืน T+3

NAV ล่าสุด

25.5169

2026-08-03

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

258 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

6

ระดับ 6 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

1.19%

อันดับค่าธรรมเนียม 21 จาก 166

1 วัน

-0.14%

1 สัปดาห์

-0.06%

1 เดือน

+0.20%

3 เดือน

+8.37%

6 เดือน

+24.09%

1 ปี

-

5 ปี

-

สูงสุด

+32.97%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+30.41%(+5.9505)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

26.563
24.5214
22.4798
20.4382
18.3966
FUNDSIRI
5 ม.ค. 693 ส.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 3 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียมตามหนังสือชี้ชวนเก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)1.15%1.032%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)1.07%0%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)1.07%0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)1.07%0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)1.07%0%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)2.46%1.19%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล