FFUNDSIRI
Feeder fundไทยสะสมมูลค่า (ไม่จ่ายปันผล)

PRINCIPAL TEQAF70-T

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย อิควิตี้ อัลฟา โฟกัส 70

DCA กองทุนนี้
จดทะเบียนกองแม่
-
ค่าเงิน
-

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนแบบผสม (หุ้นและตราสารหนี้) โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Active (เน้นบริหารสร้างผลตอบแทน) ป้องกันความเสี่ยง FX ตามดุลยพินิจ • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.0% • รับเงินคืน T+3

NAV ล่าสุด

14.3839

2026-08-03

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

94 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

5

ระดับ 5 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

1.24%

อันดับค่าธรรมเนียม 26 จาก 166

1 วัน

-0.11%

1 สัปดาห์

+0.02%

1 เดือน

+0.08%

3 เดือน

+5.84%

6 เดือน

+16.84%

1 ปี

-

5 ปี

-

สูงสุด

+22.63%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+20.96%(+2.4923)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

14.8114
13.9582
13.1051
12.2519
11.3987
FUNDSIRI
5 ม.ค. 693 ส.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 3 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียมตามหนังสือชี้ชวนเก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)1.18%1.057%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)1.07%0%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)1.07%0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)1.07%0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)1.07%0%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)2.5%1.24%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล