FFUNDSIRI
Feeder fundไทยสะสมมูลค่า (ไม่จ่ายปันผล)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์

DCA กองทุนนี้
จดทะเบียนกองแม่
-
ค่าเงิน
-

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในหุ้น โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Active (เน้นบริหารสร้างผลตอบแทน) ป้องกันความเสี่ยง FX ตามดุลยพินิจ • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.0% • รับเงินคืน T+2

NAV ล่าสุด

10.5523

2026-08-03

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

102 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

6

ระดับ 6 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

1.84%

อันดับค่าธรรมเนียม 79 จาก 166

1 วัน

-0.30%

1 สัปดาห์

-0.44%

1 เดือน

-0.24%

3 เดือน

+9.53%

6 เดือน

+17.33%

1 ปี

+25.47%

5 ปี

-

สูงสุด

+36.82%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+24.75%(+2.0938)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

11.0137
10.30
9.5863
8.8726
8.1589
FUNDSIRI
4 ส.ค. 683 ส.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 3 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียมตามหนังสือชี้ชวนเก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)1.71%1.7%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)2%1%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)1%0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)2%1%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)1%0%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)1%1%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)2.95%1.84%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล