FFUNDSIRI
Feeder fundไทยความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมตราสารหนี้ผลตอบแทนสูงThaiESGสะสมมูลค่า (ไม่จ่ายปันผล)

SCBTB(ThaiESGA)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ไทยยั่งยืน

DCA กองทุนนี้
จดทะเบียนกองแม่
-
ค่าเงิน
-

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในตราสารหนี้/พันธบัตร โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • ฟรีค่าธรรมเนียม • รับเงินคืน T+2

NAV ล่าสุด

10.5077

2026-08-03

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

4,794 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

4

ระดับ 4 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

0.41%

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

1 วัน

+0.06%

1 สัปดาห์

+0.14%

1 เดือน

-0.61%

3 เดือน

+1.20%

6 เดือน

-0.84%

1 ปี

-6.60%

5 ปี

-

สูงสุด

-6.04%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

-6.72%(-0.7575)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

11.7529
11.3196
10.8863
10.453
10.0197
FUNDSIRI
4 ส.ค. 683 ส.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 4 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียมตามหนังสือชี้ชวนเก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)1.07%0.32%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)3.21%0%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)3.21%0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)3.21%0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)3.21%0%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)1%1%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)2.36%0.41%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล