กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย โฟกัส
เน้นลงทุนในหุ้น โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Active (เน้นบริหารสร้างผลตอบแทน) ป้องกันความเสี่ยง FX ตามดุลยพินิจ • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.0% • รับเงินคืน T+3
NAV ล่าสุด
40.3255
2026-08-03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
0 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
6
ระดับ 6 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
1.81%
อันดับค่าธรรมเนียม 30 จาก 166
1 วัน
-0.02%
1 สัปดาห์
+0.39%
1 เดือน
+4.23%
3 เดือน
+13.36%
6 เดือน
+23.86%
1 ปี
-
5 ปี
-
สูงสุด
+28.76%
+30.72%(+9.4765)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
ผลตอบแทนรายเดือน
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 1.61% | 1.61% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 2.5% | 1% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 2.5% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee) | 2.5% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee) | 2.5% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee) | 999999% | 0% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 2.68% | 1.81% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน มีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีฐานะการลงทุนสุทธิ (“net exposure”) ในหุ้นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และลงทุนในพันธบัตร ตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ ตราสารหนี้อื่นๆ และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนรวมประเภทนี้ลงทุนได้ นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในต่างประเทศบางส่วนคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินทุนโครงการ และอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Notes) เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน แต่จะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ
เป็นไปตามประกาศ ยกเว้น กองทุนจะไม่ลงทุนใน
ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ
เป็นไปตามประกาศ ยกเว้น กองทุนจะไม่ลงทุนใน
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้ จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด
ทั้งนี้ กองทุนมีการกำหนดอัตราส่วนการลงทุนเพิ่มเติมดังนี้
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)
ผู้ลงทุนที่ลงทุนกับบริษัทจัดการซึ่งมอบอำนาจให้บริษัทนายจ้างทำหน้าที่ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและนำส่งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุน โดยบริษัทนายจ้างนั้นได้ทำข้อตกลงกับบริษัทจัดการ ในการซื้อหน่วยลงทุนตามความประสงค์ของผู้ลงทุน พร้อมนำส่งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดกการกำหนด
ผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิในการลดหย่อนภาษี