กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
เน้นลงทุนในตราสารหนี้/พันธบัตร โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Active (เน้นบริหารสร้างผลตอบแทน) ป้องกันความเสี่ยง FX ตามดุลยพินิจ • ฟรีค่าธรรมเนียม • รับเงินคืน T+2
NAV ล่าสุด
16.5883
2026-08-03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
39 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
4
ระดับ 4 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
0.35%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
1 วัน
+0.02%
1 สัปดาห์
+0.02%
1 เดือน
+0.11%
3 เดือน
+0.62%
6 เดือน
+0.88%
1 ปี
+1.11%
5 ปี
-
สูงสุด
+1.47%
+1.05%(+0.1727)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
ผลตอบแทนรายเดือน
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 0.54% | 0.18% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 1% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 1% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee) | 1% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee) | 1% | 1% |
| ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee) | 0% | 0% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 1.61% | 0.35% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ จะนำเงินลงทุนทั้งหมดไปลงทุนในพันธบัตร ตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน ตราสารแห่งหนี้อื่นๆ และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนรวมประเภทนี้ลงทุนได้
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะพิเศษ
ทั้งนี้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้จะนำไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันมิได้
ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ
ส่วนที่ 1 : ตราสารทางการเงินทั่วไป
ทั้งนี้ คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)
ทั้งนี้ ส่วนที่ 2 – ส่วนที่ 6 เป็นไปตามประกาศ
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้ จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด
ทั้งนี้ กองทุนมีการกำหนดอัตราส่วนการลงทุนเพิ่มเติมดังนี้
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit) ได้แก่ หน่วย CIS จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20%
ผู้ลงทุนที่มีความประสงค์ในการซื้อหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นประจำตามช่วงเวลาแบบสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถลงทุนโดยการมอบอำนาจให้บริษัทนายจ้างทําหน้าที่ในการส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามความประสงค์ของผู้ลงทุนและนำส่งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด หรือผู้ลงทุนสามารถลงทุนโดยการแจ้งความประสงค์โดยตรงต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด