Feeder fundป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจตลาดพัฒนาแล้วSSF

TGQUALITY-SSF

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ควอลิตี้ อิควิตี้

จดทะเบียนกองแม่: ไอร์แลนด์
ค่าเงิน: ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.0% • รับเงินคืน T+4

NAV ล่าสุด

12.3938

2026-07-31

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

12 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ระดับ 6 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

1.29%

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

1 วัน

-0.27%

1 สัปดาห์

-0.25%

1 เดือน

-0.58%

3 เดือน

+3.66%

6 เดือน

+4.52%

1 ปี

+13.80%

5 ปี

สูงสุด

+13.01%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+13.80%(+1.5033)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

12.7644

12.2079

11.6515

11.095

10.5385

FUNDSIRI

31 ก.ค. 6831 ก.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 10 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียม	ตามหนังสือชี้ชวน	เก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)	3%	1.07%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)	2.5%	0%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	2.5%	0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)	2.5%	0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)	2.5%	1%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)	999999%	0%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)	5%	1.29%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF ชนิดหน่วยลงทุน USD (Acc) (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี MSCI World Sector Neutral Quality (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดกลางและขนาดใหญ่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่มีปัจจัยทางด้านคุณภาพ 3 ด้านอยู่ในระดับสูง ได้แก่ อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ในระดับสูง ระดับการก่อหนี้สิน (Leverage) และความผันผวนของกำไรอยู่ในระดับต่ำ ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าวบริหารและจัดการโดย BlackRock Asset Management Ireland Limited และจัดตั้งตามระเบียบของ UCITs ภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Central Bank of Ireland

กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น การทำสัญญาสวอป สัญญาออปชั่น สัญญาฟอร์เวิร์ด และสัญญาฟิวเจอร์ส เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้กองทุนหลักสามารถสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง ลดต้นทุนการทำธุรกรรมซื้อขายและภาษี เพื่อให้สามารถมีฐานะการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่มีสภาพคล่องหรือหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหรือเหตุผลทางด้านกฎเกณฑ์ หรือเพื่อลดความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนของกองทุนหลักและผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง (Tracking Error) หรือเหตุผลอื่นที่คณะกรรมการกองทุนหลักพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนหลัก

สำหรับเงินลงทุนในต่างประเทศส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสารทางการเงินอื่นๆ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในต่างประเทศ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยกองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและที่ผู้ออกตราสาร (Unrated) และหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และกองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หลักทรัพย์ ตราสารทางการเงินอื่นๆ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและที่ผู้ออกตราสาร (Unrated) และหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารนั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น และกองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) เป็นทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน ดัชนีหลักทรัพย์ที่มีความเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวจะโดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย และสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น

กองทุนอาจใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการจึงอาจมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินจากการที่กองทุนนำเงินบาทไปซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งมูลค่าของกองทุนอาจจะได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทและสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่กองทุนไปลงทุน และทำให้ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ โดยตัวอย่างของการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่มากกว่ากรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มแข็งค่า อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนโดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

ในภาวะปกติเงินลงทุนส่วนใหญ่ของกองทุนจะถูกนำไปลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนไม่เป็นตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนในกำหนดเวลาดังกล่าว

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF นั้นไม่เหมาะสมอีกต่อไป โดยอาจสืบเนื่องจากการได้รับผลกระทบจากภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ และ/หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินหรือการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือ มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่นๆ ของกองทุนหลัก เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน ลักษณะกองทุน อัตราค่าธรรมเนียม การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดที่ขัดต่อหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด เป็นต้น และ/หรือผลตอบแทนหรือความเสี่ยงของกองทุนหลักไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ และ/หรือกองทุนหลักมีผลตอบแทนต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศอื่นๆ และ/หรือผลตอบแทนของกองทุนหลักต่ำกว่าดัชนีชี้วัด และ/หรืออัตราค่าธรรมเนียมของกองทุนหลักเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจนอาจส่งผลกระทบต่อกองทุน และ/หรือกองทุนหลักมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจนอาจส่งผลกระทบต่อกองทุน และ/หรือกองทุนหลักไม่ได้ลงทุนตามธีมการลงทุนที่กำหนดไว้ และ/หรือกองทุนหลักมีสภาพคล่องลดลงอย่างมีนัยสำคัญและอาจส่งผลกระทบต่อกองทุน และ/หรือกองทุนหลักเลิกกองทุน และ/หรือไม่สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวได้อีกต่อไป และ/หรือไม่สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนได้อีกต่อไป และ/หรือ กองทุนหลักดังกล่าวมีการกระทำผิดตามความเห็นของหน่วยงานกำกับดูแลของกองทุนต่างประเทศ หรือราคาปิดของกองทุนหลักมีความผันผวนจากราคาซื้อขายระหว่างวันอย่างมีนัยสำคัญ และ/หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่ส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อกองทุน และ/หรือกองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักเกินกว่า 25% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หรือมีการลงทุนในกองทุนหลักเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใดที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน หรือบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF เป็นตลาดหลักทรัพย์อื่นนอกเหนือจากตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนในภายหลังได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะรายงานให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ และดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนดำเนินการดังกล่าว โดยลงประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศโดยตรง โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Profile) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ข้อจำกัดหรือเงื่อนไขในการลงทุน และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว โดยการลงประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

สรุปสาระสำคัญของกองทุน iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (กองทุนหลัก)

ชื่อiShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF

ประเภทกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)

ดัชนีอ้างอิงดัชนี MSCI World Sector Neutral Quality

วัตถุประสงค์การลงทุนกองทุนมุ่งเน้นการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนรวมให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี MSCI World Sector Neutral Quality (ดัชนีอ้างอิง)นโยบายการลงทุนกองทุนจะลงทุนในตราสารทุนที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี MSCI World Sector Neutral Quality โดยกองทุนจะใช้วิธี Optimisation Techniques เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง ซึ่งกองทุนอาจจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ทุกตัวที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงตลอดเวลา หรือถือหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงในสัดส่วนเดียวกันกับน้ำหนักของหลักทรัพย์นั้นในดัชนีอ้างอิง แต่กองทุนอาจเลือกลงทุนในหลักทรัพย์อื่นที่ให้ผลตอบแทนและมีความเสี่ยงสอดคล้องกับหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง อย่างไรก็ตาม ในบางขณะ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ทุกตัวที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงกลยุทธ์การลงทุนกองทุนอาจใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Optimisation เพื่อให้ผลตอบแทนของกองทุนสะท้อนผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง โดยกองทุนอาจเลือกลงทุนในหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ได้เป็นส่วนประกอบในดัชนีอ้างอิง รวมถึงอาจเข้าลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิงที่ให้ผลตอบแทนและมีความเสี่ยงสอดคล้องกับหลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิง ส่งผลให้น้ำหนักการลงทุนในหลักทรัพย์ของกองทุนอาจแตกต่างไปจากน้ำหนักของหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงวันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน และวันเริ่มต้นชนิดหน่วยลงทุน (Class)3 ตุลาคม 2557ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange)ชนิดหน่วยลงทุน (Class)USD (Acc)รหัสหลักทรัพย์สากล (ISIN Code)IE00BP3QZ601รหัสหลักทรัพย์IWQUวันทำการซื้อขายทุกวันทำการสกุลเงินพื้นฐานและสกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขายดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)นโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่จ่ายเงินปันผลบริษัทจัดการ (Manager)BlackRock Asset Management Ireland Limited

ผู้จัดการกองทุน (Investment Manager)BlackRock Advisors (UK) Limitedผู้ดูแลงานด้านปฏิบัติการ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Administrator and Registrar)State Street Fund Services (Ireland) Limited

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน (Depositary, Custodian and Trustee)State Street Custodial Services (Ireland) Limitedผู้สอบบัญชี (Auditor)Deloitte Ireland LLPแหล่งข้อมูลhttps://www.ishares.com/uk/individual/en/products/270054/ishares-msci-world-quality-factor-ucits-etf?switchLocale=y&siteEntryPassthrough=trueค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก

รายการ

อัตราที่เรียกเก็บ

% ต่อปีของ NAVสัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ0.30%

หมายเหตุ :

1)ข้อความในส่วนของกองทุน iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่เป็นสาระสำคัญ และจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ข้อความดังกล่าวมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

2)ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับดัชนี MSCI World Sector Neutral Quality

1.ดัชนี MSCI World Sector Neutral Quality เป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบในดัชนี MSCI World (Parent Index) ซึ่งเป็นตัวแทนของตลาดตราสารทุนของบริษัทในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว โดยดัชนีจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยทางด้านคุณภาพ 3 ด้านอยู่ในระดับสูง เมื่อเทียบกับบริษัทที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันตามการจัดประเภทของมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรมทั่วโลก (GICS) ได้แก่ อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ในระดับสูง ระดับการก่อหนี้สิน (Leverage) และความผันผวนของกำไรอยู่ในระดับต่ำ โดยปัจจุบัน (ณ 31 ตุลาคม 2566) ดัชนีประกอบด้วยหลักทรัพย์จำนวน 300 หลักทรัพย์

2.ดัชนี MSCI World Sector Neutral Quality ถูกจัดทำขึ้นโดยใช้วิธีการกำหนดจำนวนหลักทรัพย์แบบคงที่ (Fixed Number of Securities Approach) ซึ่งจะนำหลักทรัพย์ทุกตัวที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี MSCI World (Parent Index) มาจัดอันดับโดยใช้คะแนนด้านคุณภาพ (Quality Score) ร่วมกับมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์นั้นที่อยู่ใน Parent Index เพื่อกำหนดเป็นน้ำหนักของหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี ซึ่งสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัวที่ใช้ในการคำนวณดัชนีจะไม่เกิน 5% ทั้งนี้ ดัชนีจะใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) ในการคำนวณ รวมถึงหลักทรัพย์และน้ำหนักของหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีจะมีการทบทวน 2 ครั้งต่อปี ในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

3.ดัชนี MSCI World Sector Neutral Quality เป็นดัชนีที่ถูกจัดทำขึ้นโดยบริษัท MSCI Inc. ซึ่งเป็นสถาบันที่น่าเชื่อถือ

4.ดัชนี MSCI World Sector Neutral Quality มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อที่นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ เช่น https://www.msci.com/equity-fact-sheet-search