TGSMART-D

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder International Selection Fund Global Target Return ชนิดหน่วยลงทุน C Accumulation USD (กองทุนหลัก) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) โดยมี Net Exposure เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภททั่วโลก โดยจะลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ตราสารหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยแบบอัตราคงที่และลอยตัวที่ออกโดยภาครัฐและเอกชน ตราสารที่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน หุ้นกู้แปลงสภาพ สกุลเงินต่างประเทศ และสินทรัพย์ทางเลือก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เงินลงทุนเติบโตและมีรายได้ จากการลงทุนเทียบเท่ากับดัชนี ICE BofA 3 Month US Treasury Bill +5% ต่อปี ในช่วงระยะเวลา 3 ปีต่อเนื่อง (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ทั้งนี้ กองทุนหลักดังกล่าวบริหารและจัดการโดย Schroder Investment Management (Europe) S.A. และจัดตั้งตามระเบียบของ UCITS ภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน ลดความเสี่ยง หรือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน

สำหรับเงินลงทุนในต่างประเทศส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสารทางการเงินอื่นๆ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในต่างประเทศ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยกองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและที่ผู้ออกตราสาร (Unrated) และหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หลักทรัพย์ ตราสารทางการเงินอื่นๆ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและที่ผู้ออกตราสาร (Unrated) หลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารนั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการจึงอาจมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินจากการที่กองทุนนำเงินบาทไปซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งมูลค่าของกองทุนอาจจะได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทและสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่กองทุนไปลงทุน และทำให้ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ โดยตัวอย่างของการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่มากกว่ากรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มแข็งค่า อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนโดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น หรือหากทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์อาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) อาจมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพัน เมื่อครบระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์และ/หรือสถาบันการเงินที่มีอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และบริษัทจัดการจะติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงที่คู่สัญญาจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้อย่างสม่ำเสมอ

ในภาวะปกติเงินลงทุนส่วนใหญ่ของกองทุนจะถูกนำไปลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนไม่เป็นตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนในกำหนดเวลาดังกล่าว

สรุปสาระสำคัญของกองทุน Schroder International Selection Fund Global Target Return (กองทุนหลัก)

ชื่อSchroder International Selection Fund Global Target Return

วัตถุประสงค์การลงทุนกองทุนมีเป้าหมายลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภททั่วโลกเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตและมีรายได้จากการลงทุนเทียบเท่ากับดัชนี ICE BofA 3 Month US Treasury Bill +5% ต่อปี ในช่วงระยะเวลา 3 ปีต่อเนื่อง (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน)นโยบายการลงทุน/กลยุทธ์การลงทุนกองทุนมีกลยุทธ์การบริหารจัดการแบบเชิงรุก (Actively Managed) โดยจะลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม (ผ่านกองทุนเปิดและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) ในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ตราสารหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยแบบอัตราคงที่และลอยตัวที่ออกโดยรัฐบาล หน่วยงานของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ (Supra-nationals) และบริษัทเอกชน ตราสารที่มีสินทรัพย์หรือสินเชื่อที่อยู่อาศัยค้ำประกัน (Mortgage-backed และ Asset-backed securities) หุ้นกู้แปลงสภาพ สกุลเงินต่างประเทศ และสินทรัพย์ทางเลือก เช่น หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน และสินค้าโภคภัณฑ์ ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้

กองทุนอาจลงทุนในกองทุนเปิดได้ไม่เกิน 40% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม หากกองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้น กองทุนอาจลงทุนในกองทุนเปิดในสัดส่วนน้อยกว่า 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน ลดความเสี่ยง หรือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน ซึ่งกองทุนอาจลงทุนในสัญญาสวอปผลตอบแทนรวม (Total Return Swaps) และสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (Contracts for Difference) เป็นการชั่วคราวตามสภาวะตลาด โดยกองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อ (Long) และสัญญาขาย (Short) เพื่อให้มีฐานะการลงทุนในตราสารทุน หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ตราสารหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยแบบอัตราคงที่และลอยตัว และดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ โดยฐานะการลงทุนรวมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวจะมีสัดส่วนรวมกันไม่เกิน 40% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนคาดว่าจะมีฐานะการลงทุนรวมในสัดส่วน 0-20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารตลาดเงินและถือเงินสดได้

วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนและ

วันเริ่มต้นชนิดหน่วยลงทุน (Class)7 ธันวาคม 2559ชนิดหน่วยลงทุน (Class)C Accumulation USDรหัสหลักทรัพย์สากล (ISIN Code)LU1516354310วันทำการซื้อขายทุกวันทำการสกุลเงินพื้นฐานและสกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขายดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)นโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่จ่ายเงินปันผลบริษัทจัดการกองทุน (Fund Management Company)Schroder Investment Management (Europe) S.A.ผู้ดูแลงานด้านปฏิบัติการ และผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน (Administrator and Depositary)J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

นายทะเบียนหน่วยลงทุน (Transfer Agent)HSBC Continental Europe, Luxembourgผู้สอบบัญชี (Auditor)KPMG Audit S.à r.l.แหล่งข้อมูลhttps://www.schroders.com/en-us/us/non-resident-clients/fund-center/?language=en&location=un&channel=non-resident-clients&clientId=schdr&clientVersion=v1&externalId=SCHDR_F00000YBRU&r=%2Ffund%2FSCHDR_F00000YBRU%2Fค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก (ชนิดหน่วยลงทุน C Accumulation USD) ณ 31 พ.ค. 68

รายการ

อัตราที่เรียกเก็บ

% ของมูลค่าเงินลงทุนค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Entry Charge)ไม่เกิน 1.00%

% ต่อปีของ NAVสัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ0.87%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)0.625%

หมายเหตุ : ข้อความในส่วนของกองทุน Schroder International Selection Fund Global Target Return ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่เป็นสาระสำคัญ และจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ข้อความดังกล่าวมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์