FFUNDSIRI
Feeder fundไม่ป้องกันความเสี่ยงสหรัฐอเมริกาสะสมมูลค่า (ไม่จ่ายปันผล)

TLQUANT-GROW-A

กองทุนเปิดทาลิส QUANT GLOBAL RETURN OPTIMIZED WEALTH

DCA กองทุนนี้
จดทะเบียนกองแม่
-
ค่าเงิน
ไม่ป้องกัน (unhedged)

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนแบบผสม (หุ้นและตราสารหนี้) โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ไม่ป้องกันความเสี่ยง FX (เปิดรับอัตราแลกเปลี่ยน) • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.5% • รับเงินคืน T+2

NAV ล่าสุด

9.8112

2026-07-31

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

59 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

5

ระดับ 5 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

1.8%

อันดับค่าธรรมเนียม 39 จาก 54

1 วัน

-1.03%

1 สัปดาห์

-1.40%

1 เดือน

-0.95%

3 เดือน

-

6 เดือน

-

1 ปี

-

5 ปี

-

สูงสุด

-1.83%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

-1.83%(-0.1833)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

10.1173
10.0351
9.9529
9.8707
9.7885
FUNDSIRI
30 มิ.ย. 6931 ก.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

ประเภทค่าธรรมเนียมตามหนังสือชี้ชวนเก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)2.14%1.61%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)1.5%1.5%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)1.5%0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)1.5%1.5%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)1.5%0%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)100%100%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)4.6%1.8%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล