FFUNDSIRI
Feeder fundไม่ป้องกันความเสี่ยงสหรัฐอเมริกาNasdaqเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์สะสมมูลค่า (ไม่จ่ายปันผล)

TLUSNDQ-UH-A

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์

DCA กองทุนนี้
จดทะเบียนกองแม่
สหรัฐอเมริกา
ค่าเงิน
ไม่ป้องกัน

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก Invesco NASDAQ 100 ETF รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ไม่ป้องกันความเสี่ยง FX (เปิดรับอัตราแลกเปลี่ยน) • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 0.1% / ขาย 0.3% • รับเงินคืน T+2

NAV ล่าสุด

12.4487

2026-07-31

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,606 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

6

ระดับ 6 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

0.31%

อันดับค่าธรรมเนียม 1 จาก 29

1 วัน

-0.27%

1 สัปดาห์

-0.55%

1 เดือน

-5.27%

3 เดือน

+4.87%

6 เดือน

+16.74%

1 ปี

-

5 ปี

-

สูงสุด

+16.87%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+17.76%(+1.8779)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

13.5311
12.5887
11.6464
10.704
9.7616
FUNDSIRI
5 ม.ค. 6931 ก.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 10 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียมตามหนังสือชี้ชวนเก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)1.61%0.18%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)1%0%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)1%0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)1%0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)1%0%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)100%100%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)2.89%0.31%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล