FFUNDSIRI
Feeder fundไทยสะสมมูลค่า (ไม่จ่ายปันผล)

TSF-A

กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์

DCA กองทุนนี้
จดทะเบียนกองแม่
-
ค่าเงิน
-

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในหุ้น โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Active (เน้นบริหารสร้างผลตอบแทน) ป้องกันความเสี่ยง FX ตามดุลยพินิจ • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.1% • รับเงินคืน T+3

NAV ล่าสุด

71.6961

2026-08-03

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,682 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

6

ระดับ 6 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

1.97%

อันดับค่าธรรมเนียม 104 จาก 166

1 วัน

+0.32%

1 สัปดาห์

+0.63%

1 เดือน

+8.21%

3 เดือน

+20.10%

6 เดือน

+30.67%

1 ปี

+32.15%

5 ปี

-

สูงสุด

+37.79%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+30.97%(+16.953)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

73.424
67.1605
60.897
54.6334
48.3699
FUNDSIRI
4 ส.ค. 683 ส.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 3 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียมตามหนังสือชี้ชวนเก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)1.69%1.77%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)1%1.05%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)1%0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)0%0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)0%0%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)999999%0%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)2.68%1.97%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล