UGQG-SSF

(1) กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักเป็นกองทุนที่จัดตั้งและบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd (Singapore) และเป็นกองทุนที่จัดตั้ง (Authorised scheme) ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore and Securities and Future Act (Chapter 289) of Singapore) ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อแสวงหาผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในตราสารทุน และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนหรือซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้มอบหมายการบริหารการลงทุนให้ Lazard Asset Management Limited (LAML) โดยกองทุนหลักมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ผ่านการคัดสรรแล้วว่าเป็นบริษัทชั้นนำที่มีการเติบโตของส่วนแบ่งทางการตลาด มีฐานะการเงิน และมีทีมผู้บริหารที่แข็งแกร่ง โดยที่ผ่านมาบริษัทดังกล่าวประสบความสำเร็จในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงมีแนวทางการดำเนินธุรกิจในรูปแบบที่แปลกใหม่ หรือมีโอกาสในการขยายธุรกิจไปทั่วโลก นอกจากนี้ ยังเน้นลงทุนในบริษัทที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต มีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการสร้างผลตอบแทนจากเงินลงทุนให้สูงขึ้น

ทั้งนี้ กองทุนหลักมุ่งลงทุนในหุ้นสามัญ และอาจลงทุนในหลักทรัพย์อื่น เช่น Exchange Traded Funds และหลักทรัพย์อื่นที่เกี่ยวกับตราสารทุน เช่น ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Depositary Receipts) เป็นต้น ทั้งนี้ กองทุนหลักไม่มีข้อจำกัดการลงทุนตามมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization), การลงทุนรายประเทศ กลุ่มธุรกิจ หรือกลุ่มอุตสาหกรรม แต่โดยทั่วไปแล้ว กองทุนหลักจะลงทุนในบริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงกว่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มีปริมาณการซื้อขายมากเพียงพอ

กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยเป็นไปตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

บริษัทจัดการจะทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่ประเทศสิงคโปร์ และลงทุนในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) เป็นสกุลเงินหลัก ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักดังกล่าว เป็นประเทศอื่นใดนอกเหนือจากประเทศสิงคโปร์ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ (ประเทศ) ที่ทำการซื้อขาย และ/หรือสกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็ว ผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

อนึ่ง กองทุนหลักข้างต้นมีการเสนอขายในหลายชนิดของหน่วยลงทุน (Class of Units) ภายใต้กองทุนหลักเดียวกัน ซึ่งแต่ละชนิดของหน่วยลงทุน อาจมีความแตกต่างกันในเรื่องของสกุลเงิน, ค่าธรรมเนียม, หลักเกณฑ์ของจำนวนขั้นต่ำในการสั่งซื้อ, คุณสมบัติของผู้ลงทุน และนโยบายการจัดสรรกำไรหรือผลตอบแทน เป็นต้น โดยในเบื้องต้นจะพิจารณาลงทุนใน “Class USD Acc” อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class of Units) และ/หรือสกุลเงินอื่นใด หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคตตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการดำรงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามที่ได้ระบุในหนังสือชี้ชวนนี้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็ว ผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(2) ส่วนที่เหลือจะลงทุนในทรัพย์สินตามประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยจะลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที่กำหนดไว้

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลบาทและสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ ตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยอาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) และตราสารหนี้ ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

(3) กองทุนหลักมีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของ NAV ของกองทุนหลัก กองทุนหลักจะทยอยรับคำสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เพื่อไม่ให้มีการไถ่ถอนเกินกว่าร้อยละ 10 ดังกล่าว โดยคำสั่งไถ่ถอนที่เกินกว่าร้อยละ 10 กองทุนหลักจะทำรายการให้ในวันทำการถัดไป อย่างไรก็ดี บลจ. มิได้จำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนไทยแต่อย่างใด เพียงแต่เปิดเผยข้อจำกัดของกองทุนหลักดังกล่าวไว้ในรายละเอียดโครงการเท่านั้น

บริษัทจัดการกองทุน (กองทุนหลัก) อาจจำกัดจำนวนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน หรืออาจยกเลิกการไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่มีจำนวนเกินกว่า 10% ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนจะจัดสรรการไถ่ถอนการลงทุนของผู้ถือหน่วยที่ทำการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในวันทำการนั้น ตามสัดส่วนที่ทำรายการมา ในส่วนของหน่วยลงทุนที่ไม่ได้มีการไถ่ถอน หรือไม่ได้มีการยกเลิก จะถูกไถ่ถอน หรือยกเลิกในวันทำการถัดไป หากจำนวนหน่วยที่ไถ่ถอนการลงทุน หรือยกเลิกยังคงเกินข้อจำกัด บริษัทจัดการกองทุน (กองทุนหลัก) อาจดำเนินการส่งคำสั่งการไถ่ถอนหน่วยลงทุน หรือคำสั่งยกเลิกดังกล่าวต่อไป จนกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ไถ่ถอนหรือยกเลิกดังกล่าวจะเป็นไปตามเงื่อนไข หากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าภายใน 7 วันทำการ ทั้งนี้ คำสั่งการไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่ได้ยกยอดไปนั้นจะได้รับการพิจารณาเรียงตามลำดับ

(4) ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หากกองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี้

1 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ

2 ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

รายละเอียดการดำเนินการ

การดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บริษัทจัดการให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ 1ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดำเนินการตามข้อ 3 ให้สำนักงานทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั้น และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสม ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว

บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม

3 ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

ลักษณะสำคัญของกองทุน United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc) (กองทุนหลัก)

ชื่อกองทุน : United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)บริษัทจัดการ :

(Management Company)

UOB Asset Management Ltdวันที่จัดตั้งกองทุน United Global Diversified Portfolios (Umbrella Fund) : 15 กันยายน 2558 วันที่จัดตั้งกองทุน United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc) (กองทุนหลัก) : 17 พฤศจิกายน 2559ประเภทโครงการ :กองทุนตราสารแห่งทุนวัตถุประสงค์และนโยบาย

การลงทุน : กองทุน United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc) (กองทุนหลัก) มุ่งเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ผ่านการคัดสรรแล้วว่าเป็นบริษัทชั้นนำ (Quality Growth Companies) ที่ LAML เล็งเห็นว่ามีความสามารถในการรักษาผลผลิต/ประสิทธิภาพทางการเงิน (Financial Productivity) ในระดับสูง (ประเมินโดยการวัดอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน อาทิ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity) หรือผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Cash Flow Return on Equity) หรือผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อการลงทุน (Cash Flow Return on Investment) และมีความสามารถในการนำกระแสเงินสดกลับมาลงทุน (Reinvest) ในธุรกิจด้วยอัตราผลตอบแทนในระดับสูง

กองทุน United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc) มุ่งลงทุนในหุ้นสามัญ และอาจลงทุนในหลักทรัพย์อื่น เช่น Exchange Traded Funds และหลักทรัพย์อื่นที่เกี่ยวกับตราสารทุน เช่น ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Depositary Receipts) เป็นต้น ทั้งนี้ กองทุนหลักไม่มีข้อจำกัดการลงทุนตามมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization), การลงทุนรายประเทศ กลุ่มธุรกิจ หรือกลุ่มอุตสาหกรรม แต่โดยทั่วไปแล้ว กองทุนหลักจะลงทุนในบริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงกว่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มีปริมาณการซื้อขายมากเพียงพอ

กระบวนการลงทุนเริ่มจากการคัดกรองหลักทรัพย์ จากนั้นจํานวนหลักทรัพย์ที่ลงทุนจะถูกคัดสรรเหลือเพียงกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีศักยภาพ ที่ผ่านการคัดกรองจากทีมนักวิเคราะห์และกระบวนการวิเคราะห์การลงทุนของบริษัทว่าเป็นบริษัทที่มี Financial Productivity ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การลงทุนของพอร์ตการลงทุน

ทั้งนี้ กองทุนหลักใช้วิธีการคัดเลือกบริษัทด้วยวิธี Bottom­up และกระบวนการวิเคราะห์การลงทุนของบริษัทแล้วว่าเป็นบริษัทบริษัทชั้นนําตามวัตถุประสงค์และกรอบการลงทุน นอกจากนี้ กองทุนหลักจะพิจารณาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น งบการเงินของบริษัท รายได้และกำไร การวิเคราะห์อุตสาหกรรม และการศึกษาเชิงวิชาการพร้อมกับแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น ซัพพลายเออร์ของบริษัท คู่แข่งหรือหน่วยงานกำกับดูแล

ทรัพย์สินบางส่วนของกองทุนหลักอาจถูกเก็บไว้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องหรือเงินสดเพื่อวัตถุประสงค์ด้านสภาพคล่อง

ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งสิงคโปร์

วันทำการซื้อขายทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนหลัก

อายุโครงการ : ไม่กำหนด

การจ่ายเงินปันผล : ไม่มี

ผู้ดูแลผลประโยชน์/

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน

ของกองทุน : State Street Trust (SG) LimitedBloomberg Ticker :UOBGQGUA SPWebsitewww.uobam.com.sgค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อปัจจุบัน 5%, สูงสุด 5%ค่าธรรมเนียมการสั่งขายปัจจุบันไม่เรียกเก็บ, สูงสุด 2%ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนปัจจุบัน 1%, สูงสุด 2%ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุนค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีปัจจุบัน 1.50% ต่อปี, สูงสุด 2.50% ต่อปีค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)ปัจจุบันไม่เกิน 0.05% ต่อปี ,สูงสุด 0.20% ต่อปี (ต่ำสุด 5,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์ต่อปี)

Administration feeปัจจุบัน 0.075% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมสำหรับ Transfer Agent รายปีสูงสุด 15,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์ ต่อปีหรือ 0.125% ต่อปีแต่ สูงสุดไม่เกิน 25,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์ ต่อปี

ค่าธรรมเนียมการประเมินมูลค่า และการทำบัญชีปัจจุบัน 0.125% ต่อปี,สูงสุด 0.20% ต่อปี

ค่าใช้จ่ายสอบบัญชี , ค่าใช้จ่ายให้ผู้ดูแลทรัพย์สิน , และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามข้อตกลงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทอาจมากกว่าร้อยละ 0.1 ต่อปี เป็นสัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอนึ่ง กองทุนหลักอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

เงื่อนไขอื่นๆ

ทั้งนี้ การสรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุน United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc) ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ที่แตกต่างไปจากประกาศ

กองทุนจะไม่ลงทุนในทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity