FFUNDSIRI
Feeder fundป้องกันความเสี่ยงเกือบทั้งหมดสหรัฐอเมริกาอายุตราสารยาวตราสารหนี้ผลตอบแทนสูงสะสมมูลค่า (ไม่จ่ายปันผล)

USDHY-N

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ชอร์ต ดูเรชั่น ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์

DCA กองทุนนี้
จดทะเบียนกองแม่
ลักเซมเบิร์ก
ค่าเงิน
ทั้งหมด (fully hedged) (95%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในตราสารหนี้/พันธบัตร ผ่านกองทุนหลัก AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield (Class A) รูปแบบ Active (เน้นบริหารสร้างผลตอบแทน) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 0.5% • รับเงินคืน T+5

NAV ล่าสุด

11.2409

2026-07-31

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

32 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

6

ระดับ 6 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

0.96%

อันดับค่าธรรมเนียม 10 จาก 13

1 วัน

-0.06%

1 สัปดาห์

+0.11%

1 เดือน

-0.44%

3 เดือน

-0.31%

6 เดือน

-0.31%

1 ปี

+0.62%

5 ปี

-

สูงสุด

+1.20%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+0.62%(+0.0692)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

11.3273
11.2774
11.2275
11.1776
11.1277
FUNDSIRI
31 ก.ค. 6831 ก.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

ประเภทค่าธรรมเนียมตามหนังสือชี้ชวนเก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)2.14%0.64%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)2%0.5%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)1%0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)2%0.5%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)1%0%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)0%0%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)5.35%0.96%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล