FFUNDSIRI
Feeder fundป้องกันความเสี่ยงค่าเงินบางส่วนไทยความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมอายุตราสารสั้นตราสารหนี้เกรดลงทุนThaiESGจ่ายปันผล

UTSB-THAIESG

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารหนี้ไทย ซัสเทนเนเบิล

DCA กองทุนนี้
จดทะเบียนกองแม่
-
ค่าเงิน
ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในตราสารหนี้/พันธบัตร โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX ตามดุลยพินิจ • ฟรีค่าธรรมเนียม • รับเงินคืน T+2

NAV ล่าสุด

10.1919

2026-08-03

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,229 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

3

ระดับ 3 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

0.49%

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

1 วัน

+0.04%

1 สัปดาห์

+0.08%

1 เดือน

-0.85%

3 เดือน

+1.15%

6 เดือน

-0.76%

1 ปี

-4.97%

5 ปี

-

สูงสุด

-4.79%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

-5.25%(-0.5645)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

11.1596
10.7961
10.4326
10.0691
9.7056
FUNDSIRI
4 ส.ค. 683 ส.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 5 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียมตามหนังสือชี้ชวนเก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)2.14%0.26%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)1%0%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)1%0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)1%0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)1%0%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)4.79%0.49%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล