Feeder fundป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจสหรัฐอเมริกาเทคโนโลยีSSFสะสมมูลค่า (ไม่จ่ายปันผล)

UUSA-SSF

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอส โกรท ฟันด์

จดทะเบียนกองแม่: ลักเซมเบิร์ก
ค่าเงิน: ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก JPMorgan Funds – US Growth Fund Class I (acc) – USD รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.5% • รับเงินคืน T+4

NAV ล่าสุด

10.7751

2026-07-31

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

8 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ระดับ 6 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

1.85%

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

1 วัน

+0.75%

1 สัปดาห์

-1.42%

1 เดือน

-8.37%

3 เดือน

-3.13%

6 เดือน

-2.99%

1 ปี

-2.72%

5 ปี

สูงสุด

+5.94%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

-2.72%(-0.3008)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

12.124

11.5306

10.9373

10.344

9.7506

FUNDSIRI

31 ก.ค. 6831 ก.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 10 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียม	ตามหนังสือชี้ชวน	เก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)	2.14%	1.61%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)	2%	0%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	2%	0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)	2%	0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)	2%	2%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)	5.35%	1.85%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล

1.กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ JPMorgan Funds – US Growth Fund ชนิดหน่วยลงทุน JPM US Growth I (acc) - USD (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักเป็นกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) จัดตั้งและบริหารจัดการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) S.àr.l และเป็นกองทุนที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ซึ่งจดทะเบียนที่ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ภายใต้การกำกับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟันด์ (Hedge Fund) ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายการลงทุน ซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุน JPMorgan Funds – US Growth Fund ชนิดหน่วยลงทุน JPM US Growth I (acc) – USD (กองทุนหลัก) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อมุ่งหาผลตอบแทนในระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นที่มีการเติบโตหรือแนวโน้มการเติบโต (Growth style) ของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา

บริษัทจัดการจะทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยกองทุนหลักจะนำเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ (USD) ไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ/หรือ ในรูปสกุลเงินอื่นใด หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือช่องทางอื่นใดโดยเร็วนับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว

2.กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ของกองทุน ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งการลงทุนหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว เช่น การทำสัญญาสวอป และ/หรือฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรืออัตราดอกเบี้ย เป็นต้น โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะและ/หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยอาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) และ/หรือ อาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

3.กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด และหรือตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) ได้

4.ส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

5.ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หากกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี้

(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หรือ

(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก

ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

การดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

1 แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง

การดำเนินการของบริษัทจัดการให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย(แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มี

การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อ1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป

(ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ 1ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มี

การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดำเนินการตามข้อ 3 ให้สำนักงานทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่

ดำเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

6.ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื่องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

(1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

(2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม

(3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

ลักษณะสำคัญของกองทุน JPMorgan Funds – US Growth Fund (กองทุนหลัก)

ชื่อกองทุน JPMorgan Funds – US Growth Fundชนิดหน่วยลงทุนJPM US Growth I (acc) – USDสกุลเงินของกองทุนสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD)ประเทศที่จดทะเบียนประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)หน่วยงานที่กำกับดูแลCommission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”)บริษัทจัดการกองทุนJPMorgan Asset Management (Europe) S.àr.lวันที่จัดตั้งกองทุน20 ตุลาคม พ.ศ. 2543วันที่จัดตั้งชนิดหน่วยลงทุน3 ตุลาคม พ.ศ. 2543วันทำการขายและรับซื้อคืนทุกวันทำการประเภทโครงการ กองทุนรวมตราสารแห่งทุนวัตถุประสงค์การลงทุนกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อมุ่งหาผลตอบแทนในระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นที่มีการเติบโตหรือแนวโน้มการเติบโต ของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา

กลยุทธ์การลงทุนกองทุนหลักใช้หลักการวิเคราะห์ด้านปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) และการวิเคราะห์แบบ Bottom-up Approach หรือเป็นการวิเคราะห์บริษัทเพื่อเลือกหุ้นหรือบริษัทเป้าหมายที่สนใจ โดยพิจารณากำหนดบริษัทเป้าหมายที่มีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง และมีความสามารถในการเติบโตของรายได้หรือกำไรสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ และทำการวิเคราะห์ภาพรวมอุตสาหกรรม และ/หรือตลาด และ/หรือภาพรวมเศรษฐกิจเพื่อพิจารณาลงทุนในหุ้นของบริษัทเป้าหมายให้สอดคล้องกับภาพรวมอุตสาหกรรม และ/หรือตลาด และ/หรือภาพรวมเศรษฐกิจในขณะนั้น นโยบายการลงทุน กองทุนหลักกำหนดนโยบายการลงทุนส่วนใหญ่ (Main investment exposure) ดังนี้

•อย่างน้อยร้อยละ 67 ของมูลค่าทรัพย์สิน จะลงทุนในหุ้นที่มีการเติบโตหรือมีแนวโน้มการเติบโต (Growth style) ของบริษัทที่จัดตั้ง และ/หรือดำเนินธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา

•อย่างน้อยร้อยละ 51 ของมูลค่าทรัพย์สิน จะลงทุนในบริษัทที่มีลักษณะเชิงบวกด้านสิ่งแวดล้อมและ/หรือสังคมที่มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งมีการใช้หลักเกณฑ์การประเมินผลด้าน ESG (ESG scoring methodology) โดยผู้จัดการกองทุนหลัก และ/หรือใช้ข้อมูลจากบุคคลที่สาม

กองทุนหลักได้ใช้หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ด้าน ESG อย่างเป็นระบบ ในการพิจารณาตัดสินใจลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 90 ในหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ลงทุน

•อย่างน้อยร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือบริษัทที่ถือเป็นการลงทุนแบบยั่งยืน (Sustainable Investments) ตามคำนิยามของ SFDR ซึ่งส่งเสริมหรือทำให้บรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมหรือสังคม ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวจะไม่รวมถึงการลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่อง เงินฝากกับสถาบันการเงิน ตราสารตลาดเงิน กองทุนรวมตลาดเงิน และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Derivative for EPM)

การลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่น : กองทุนสามารถลงทุนในบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศแคนาดา

กองทุนอาจลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่องได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยกองทุนอาจลงทุนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในเงินฝากสถาบันการเงิน ตราสารตลาดเงิน และกองทุนรวมตลาดเงิน เพื่อบริหารสภาพคล่องในการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงรองรับกรณีการจ่ายเงินในสถานการณ์ปกติหรือในเหตุพิเศษของกองทุน และในกรณีที่สภาวะการลงทุนในตลาดได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง กองทุนอาจลงทุนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในสินทรัพย์สภาพคล่อง เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องมูลค่าของเงินลงทุนเป็นการชั่วคราว

ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM)) แต่จะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

อายุโครงการ ไม่กำหนดการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่ายผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนJ.P. Morgan SE - Luxembourg Branchดัชนีชี้วัด (Benchmark)Russell 1000 Growth Index (Total Return Net of 30% withholding tax)Bloomberg TickerJPUSGIU LXISIN CodeLU0248059726Websitewww.jpmorganassetmanagement.lu

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลักค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าที่ปรึกษาร้อยละ 0.60 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารงานอื่นๆสูงสุดไม่เกินร้อยละ 0.16 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมร้อยละ 0.76 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอนึ่ง กองทุนหลักอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้