FFUNDSIRI
Feeder fundไทยRMF

V-RMF-A

กองทุนเปิด หุ้นคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ

DCA กองทุนนี้
จดทะเบียนกองแม่
-
ค่าเงิน
-

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในหุ้น โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Active (เน้นบริหารสร้างผลตอบแทน) ป้องกันความเสี่ยง FX ตามดุลยพินิจ • ฟรีค่าธรรมเนียม • รับเงินคืน T+3

NAV ล่าสุด

95.683

2026-08-03

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

667 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

6

ระดับ 6 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

2.18%

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

1 วัน

-0.19%

1 สัปดาห์

-0.04%

1 เดือน

+1.41%

3 เดือน

+10.73%

6 เดือน

+25.72%

1 ปี

+38.32%

5 ปี

-

สูงสุด

+48.50%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+36.78%(+25.7283)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

99.2906
91.4006
83.5106
75.6205
67.7305
FUNDSIRI
4 ส.ค. 683 ส.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 3 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียมตามหนังสือชี้ชวนเก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)2.05%2.04%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)0.27%0%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)0.27%0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)0.27%0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)0.27%0%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)0%0%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)6.42%2.18%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล