Global X Space Tech ETF

1. กองทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global X Space Tech ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ กองทุนหลักเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกองทุนหลักจัดตั้งและจัดการโดย Global X Management Company LLC มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี Global X Space Tech Index (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีที่ออกแบบมาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตและการขยายตัวในเชิงพาณิชย์ของเศรษฐกิจอวกาศโลก (Global Space Economy) กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิบวกด้วยเงินกู้ยืมเพื่อการลงทุน (ถ้ามี) ในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง ซึ่งอาจรวมถึงหุ้นสามัญ ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์อ้างอิงของสหรัฐฯ ("ADRs") และตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์อ้างอิงทั่วโลก (“GDRs”) นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนไม่เกินร้อยละ 20 ของสินทรัพย์ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures) และสัญญาแลกเปลี่ยน (Swaps) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึงหุ้นที่ไม่ได้รวมอยู่ในดัชนีอ้างอิง ซึ่งผู้จัดการกองทุนเชื่อว่าจะช่วยให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง กองทุนหลักเป็นกองทุนดัชนี (index Fund) ที่ใช้กลยุทธ์การจำลองพอร์ตการลงทุนแบบดัชนี (Replication Strategy) โดยเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับน้ำหนักของดัชนีอ้างอิง อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจใช้กลยุทธ์การสุ่มตัวอย่างเลือกหุ้นเพื่อเป็นตัวแทนดัชนี (Representative Sampling Strategy) เมื่อเห็นว่าการใช้กลยุทธ์การจำลองพอร์ตการลงทุนอาจส่งผลเสียหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน 2. สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. สำหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงินและลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. เพื่อการดำเนินการของกองทุน รอจังหวะการลงทุนในต่างประเทศ รักษาสภาพคล่องของกองทุน หรือสำหรับการอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน ทั้งนี้ กองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี Net Exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 3. กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และกองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการที่กองทุนนำเงินบาทไปลงทุน ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ 4. กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (unlisted securities) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่มีสามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น 5. ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การลงทุนในกองทุนหลักนี้ไม่เหมาะสมอีกต่อไป โดยอาจสืบเนื่องจากการได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่น ๆ ของกองทุนหลักนี้ เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน ลักษณะกองทุน อัตราค่าธรรมเนียมการลงทุน หรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื่นใดที่ขัดต่อหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. กำหนด หรือผลตอบแทน/ผลการดำเนินงานของกองทุนต่างประเทศต่ำกว่าผลตอบแทน/ผลการดำเนินงานของกองทุนอื่น ๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน หรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือขนาดของกองทุนต่างประเทศลดลง จนอาจมีผลกระทบต่อกองทุน หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวน หรือโครงการหรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทำความผิดตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนต่างประเทศ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือสิ่งอื่นใดที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน กล่าวคือในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจมีผลต่อกองทุนหลัก และ/หรือบริษัทจัดการ หรือในกรณีที่มีกองทุนอื่นที่มีนโยบายใกล้เคียงกัน และบริษัทจัดการเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุน หรือเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน และเป็นผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศหรือกองทุนหลักเป็นกองทุนต่างประเทศอื่นได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน หรือขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกกองทุน อีกทั้งบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) รวมถึงเปลี่ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ หรือเปลี่ยนแปลงการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อื่นใดนอกเหนือจากตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการในภายหลังได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือก่อนทำการลงทุนดังกล่าว ข้อมูลทั่วไปของกองทุน GLOBAL X SPACE TECH ETF (กองทุนหลัก) (แหล่งที่มาของข้อมูล : หนังสือชี้ชวนกองทุนหลัก ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2569) ชื่อกองทุนGlobal X Space Tech ETFวันที่จัดตั้ง14 เมษายน 2569อายุโครงการไม่กําหนดชนิดหน่วยลงทุน-Bloomberg TickerORBX:USISIN CodeUS37966B7780สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD)หน่วยงานที่กํากับดูแลU.S. Securities and Exchange Commissionตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกาวันทําการซื้อขายทุกวันทําการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ NASDAQการจ่ายเงินปันผลจ่าย (ราย 6 เดือน)ผู้จัดการกองทุน (Investment Adviser)Global X Management Company LLCผู้รับฝากหลักทรัพย์ (Custodian/ Depositary)The Bank of New York Mellonผู้สอบบัญชี (Independent Registered Public Accounting Firm)PricewaterhouseCoopers LLPนายทะเบียน (Transfer Agent)The Bank of New York Mellonดัชนีชี้วัดGlobal X Space Tech Indexผู้จัดทำดัชนี้ชี้วัดGlobal X Management Company LLCวัตถุประสงค์การลงทุน : เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สอดคล้องกับราคาและผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของดัชนี Global X Space Tech Index (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีที่ออกแบบมาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตและการขยายตัวในเชิงพาณิชย์ของเศรษฐกิจอวกาศโลก (Global Space Economy) โดยดัชนีจะติดตามบริษัทที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานที่สำคัญ (Critical segments) ทั้งในกลุ่มต้นน้ำ (Upstream) และปลายน้ำ (Downstream) ของธีมเทคโนโลยีอวกาศ เช่น เทคโนโลยีและชิ้นส่วนอุปกรณ์อวกาศ ยานขนส่งอวกาศที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Reusable launch vehicles) บริการขนส่งในวงโคจร การสำรวจและท่องเที่ยวอวกาศ รวมถึงบริการโทรคมนาคมและข้อมูลผ่านดาวเทียม นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิบวกด้วยเงินกู้ยืมเพื่อการลงทุน (ถ้ามี) ในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง ซึ่งอาจรวมถึงหุ้นสามัญ ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์อ้างอิงของสหรัฐฯ ("ADRs") และตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์อ้างอิงทั่วโลก (“GDRs”) นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนไม่เกินร้อยละ 20 ของสินทรัพย์ ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures) และสัญญาแลกเปลี่ยน (Swaps) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึงหุ้นที่ไม่ได้รวมอยู่ในดัชนีอ้างอิง ซึ่งผู้จัดการกองทุนเชื่อว่าจะช่วยให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง กลยุทธ์การลงทุน : กองทุนเป็นกองทุนดัชนี (index Fund) ที่ใช้กลยุทธ์การจำลองพอร์ตการลงทุนแบบดัชนี (Replication Strategy) โดยเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับน้ำหนักของดัชนีอ้างอิง อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจใช้กลยุทธ์การสุ่มตัวอย่างเลือกหุ้นเพื่อเป็นตัวแทนดัชนี (Representative Sampling Strategy) เมื่อเห็นว่าการใช้กลยุทธ์การจำลองพอร์ตการลงทุนอาจส่งผลเสียหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน ข้อมูลดัชนีอ้างอิง: ดัชนี Global X Space Tech เป็นดัชนีที่ออกแบบมาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตและการขยายตัวในเชิงพาณิชย์ของเศรษฐกิจอวกาศโลก (Global Space Economy) เกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ (Selection): 1. ดัชนีจะคัดเลือกหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตและการขยายตัวเชิงพาณิชย์ของเศรษฐกิจอวกาศโลก โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มธุรกิจย่อย (Sub-themes) ดังนี้: 1.1 การส่งจรวดและจรวดแบบใช้ซ้ำได้ (Rocket Launch and Reusable Rockets): บริษัทที่ให้บริการระบบการส่งและเทคโนโลยีจรวดที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงอวกาศสำหรับการขนส่งสินค้า ดาวเทียม และภารกิจต่าง ๆ 1.2 เทคโนโลยีและส่วนประกอบอวกาศ (Space Tech & Components): บริษัทที่จัดหาฮาร์ดแวร์ ส่วนประกอบ ซอฟต์แวร์ และการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความสำคัญต่อภารกิจ (Mission-critical) ซึ่งขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านอวกาศในยุคปัจจุบัน รวมถึงเครื่องยนต์เฉพาะทาง, ระบบขนส่งในวงโคจร, ชิ้นส่วนอุปกรณ์เกรดอวกาศ, ภาพถ่ายดาวเทียม, ระบบที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI), และโซลูชั่นด้านข้อมูลที่เป็นรากฐานของการผลิตในอวกาศ การขนส่ง (Logistics) การรวบรวมข่าวกรอง และการประมวลผล 1.3 โทรคมนาคมผ่านดาวเทียมและบริการข้อมูล (Satellite Telecommunication & Data Services): บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาระบบการเชื่อมต่อระดับโลกผ่านเครือข่ายดาวเทียม เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband) ระบบระบุตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS) และการสื่อสารที่มีความปลอดภัย สำหรับการใช้งานในระดับบุคคล พาณิชย์ และรัฐบาล ซึ่งรวมถึงบริษัทที่ออกแบบและผลิตดาวเทียม ระบบและแพลตฟอร์มดาวเทียม ยานอวกาศสำหรับดาวเทียม และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 1.4 การขนส่ง การท่องเที่ยว และการสำรวจอวกาศ (Space Transportation, Tourism and Exploration): บริษัทที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการส่งมนุษย์ไปสู่อวกาศ ตั้งแต่การท่องเที่ยวในวงโคจรไปจนถึงในอวกาศห้วงลึก (Deep space) การเดินทางในอวกาศที่เป็นธุรกิจเชิงพาณิชย์ รวมถึงการให้บริการสำรวจในวงโคจร 2. บริษัทที่เน้นธุรกิจเฉพาะทาง (Pure Play): ดัชนีจะคัดเลือกหลักทรัพย์เฉพาะของบริษัทที่เน้นธุรกิจเฉพาะทาง (Pure Play) โดยต้องมีรายได้มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 จากกลุ่มธุรกิจย่อย (Sub-themes) ข้างต้นเท่านั้น ทั้งนี้ หากบริษัทที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอยู่เดิม จะต้องมีรายได้มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40 จากกลุ่มธุรกิจย่อยหนึ่งกลุ่มหรือหลายกลุ่มรวมกัน 3. คุณสมบัติเพิ่มเติม: หลักทรัพย์ของบริษัทที่จะเข้าสู่ดัชนีต้องมีคุณสมบัติดังนี้: 3.1 ตลาดที่จดทะเบียนซื้อขาย: ตลาดพัฒนาแล้ว (Developed) หรือตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ยกเว้น จีน (A-Shares, B-Shares), บังคลาเทศ, อินเดีย, คูเวต, ปากีสถาน, รัสเซีย, อียิปต์ และซาอุดีอาระเบีย 3.2 มูลค่าตามราคาตลาด (Market Cap): มีมูลค่าตามราคาตลาดขั้นต่ำ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับบริษัทที่เข้าใหม่ และ 160 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับบริษัทเดิมที่เป็นองค์ประกอบอยู่ในดัชนี 3.3 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวัน (Average Daily Traded value - ADTV): มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวัน 6 เดือนย้อนหลัง ต้องไม่น้อยกว่า 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับบริษัทใหม่ และ 1.4 ล้านดอลลาร์สำหรับบริษัทเดิมที่เป็นองค์ประกอบอยู่ในดัชนี 3.4 ต้องมีการซื้อขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนวันทำการซื้อขาย (Scheduled Trading Days) ตลอดช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา 3.5 สัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float): ต้องมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างน้อยร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด หรือ มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดปรับด้วย Free Float (Free-Float Market Capitalization) อย่างน้อย 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การจำกัดน้ำหนักของหลักทรัพย์ในดัชนี หลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีจะมีน้ำหนักตามมูลค่าตามราคาตลาดแบบปรับค่า Free Float (Modified Free Float Market Capitalization) โดยจะจำกัดน้ำหนัก ดังนี้ 1. ข้อจำกัดน้ำหนักของหลักทรัพย์รายตัว หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงที่สุด รายละไม่เกิน 20% หลักทรัพย์อื่นๆ รายละไม่เกิน 10% 2. ข้อจำกัดน้ำหนักรวมของหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ หลักทรัพย์ที่มีน้ำหนักเกิน 5% รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 40%หลักทรัพย์อื่นๆ รายละไม่เกิน 4.5%ดัชนีมีการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ (Reconstitution) และปรับสมดุลพอร์ต (Rebalance) เป็นรายไตรมาส (เดือนกุมภาพันธ์, พฤษภาคม, สิงหาคม และพฤศจิกายน) เกณฑ์การรับหลักทรัพย์เข้าดัชนีแบบรวดเร็ว (FAST ENTRY INCLUSION) หลักทรัพย์ที่เข้าจดทะเบียนใหม่ เช่น หุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก ("IPO"), การจดทะเบียนโดยตรง (Direct Listings) และการแยกบริษัทลูกออกมาจดทะเบียน (Spin-offs) อาจมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การพิจารณาแบบ "Fast Entry" เพื่อนำเข้าคำนวณในดัชนีระหว่างรอบการทบทวนรายไตรมาสตามกำหนดการปกติ ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนใหม่จะต้องมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในระดับบริษัท (Company Level Market Capitalization) ขั้นต่ำที่ 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ($10B) และต้องซื้อขายในตลาดมาแล้วอย่างน้อย 5 วันทำการของดัชนี ก่อนจะถึงวันประเมิน (Evaluation Day) ที่เกี่ยวข้องคุณสมบัติสำหรับ Fast Entry จะถูกตรวจสอบในทุก ๆ วันประเมิน (Evaluation Day) ซึ่งกำหนดให้เป็นวันศุกร์ที่สองและวันศุกร์ที่สี่ของแต่ละเดือน ยกเว้นในเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน ซึ่งเป็นเดือนที่มีการปรับทบทวนดัชนีรายไตรมาสหากหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนใหม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ ณ วันประเมิน หลักทรัพย์นั้นจะถูกเพิ่มเข้าไปในดัชนีในฐานะ Fast Entry หลังจากวันประเมินไปแล้ว 3 วันทำการของดัชนีดัชนีใช้วิธีการคำนวณน้ำหนักแบบการถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดแบบปรับปรุง (Modified Free Float Market Capitalization) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ดัชนีประกอบด้วย 28 หลักทรัพย์ โดยหลักทรัพย์ที่มีน้ำหนักมากที่สุดอยู่ที่ 17.91% สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนีอ้างอิง รวมถึงรายชื่อหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนีอ้างอิงได้ที่ https://indices.miraeasset.com/indicesPages?url_name=spacetechus&variant=NTR&base_currency=USD ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย : ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื้อและขาย (Transaction Fee on Purchases and Sales): ไม่มีค่าธรรมเนียมการนําเงินปันผลไปลงทุนต่อ (Transaction Fee on Reinvested Dividends): ไม่มีค่าธรรมเนียมการแปลงหน่วยลงทุนเป็นหน่วย ETF (Transaction Fee on Conversion to ETF Shares): ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุน (% ต่อปี) : ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุนรวม (Total Expense Ratio): 0.50% เว็บไซต์https://www.globalxetfs.com/funds/orbx รายละเอียดของกองทุนหลักแปลมาจากเอกสารของกองทุนหลัก เช่น Fund Fact Sheet หนังสือชี้ชวน (Prospectus) เอกสารข้อมูลเพิ่มเติมของกองทุน และรายงานประจำปีของกองทุนหลัก และหลักเกณฑ์ในการจัดทำดัชนี (Index Methodology) ของผู้จัดทำดัชนีอ้างอิงซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล่องกับต้นฉบับ ให้ถือตามต้นฉบับเป็นเกณฑ์ ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใด ๆ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก ซึ่งถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

สรุปจากหนังสือชี้ชวนของ TLSPACE-X ซึ่งเป็นกองทุนไทยตัวแทน