FFUNDSIRI
Feeder fundป้องกันความเสี่ยงค่าเงินบางส่วนไทยสะสมมูลค่า (ไม่จ่ายปันผล)

ABV

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู

DCA กองทุนนี้
จดทะเบียนกองแม่
-
ค่าเงิน
ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนแบบผสม (หุ้นและตราสารหนี้) โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Active (เน้นบริหารสร้างผลตอบแทน) ป้องกันความเสี่ยง FX ตามดุลยพินิจ • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 0.5% / ขาย 0.2% • รับเงินคืน T+2

NAV ล่าสุด

36.1958

2026-08-03

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

153 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

5

ระดับ 5 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

1.25%

อันดับค่าธรรมเนียม 29 จาก 92

1 วัน

+0.31%

1 สัปดาห์

+0.24%

1 เดือน

+2.02%

3 เดือน

+7.57%

6 เดือน

+10.06%

1 ปี

+9.40%

5 ปี

-

สูงสุด

+11.17%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+9.11%(+3.0234)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

36.5454
35.318
34.0907
32.8633
31.6359
FUNDSIRI
4 ส.ค. 683 ส.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 3 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียมตามหนังสือชี้ชวนเก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)1.07%1.07%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)0.5%0.5%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)0.25%0.25%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)0%0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)0.05%0.05%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)2.68%1.25%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล