Feeder fundป้องกันความเสี่ยงค่าเงินบางส่วนไทย

ABV-M

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู

จดทะเบียนกองแม่: -
ค่าเงิน: ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนแบบผสม (หุ้นและตราสารหนี้) โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Active (เน้นบริหารสร้างผลตอบแทน) ป้องกันความเสี่ยง FX ตามดุลยพินิจ • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 0.5% / ขาย 0.2% • รับเงินคืน T+2

NAV ล่าสุด

34.9143

2024-06-26

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

316 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ระดับ 5 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

—

ยังไม่มีข้อมูล

1 วัน

-0.19%

1 สัปดาห์

+0.28%

1 เดือน

-1.49%

3 เดือน

-2.12%

6 เดือน

-0.32%

1 ปี

-0.36%

5 ปี

สูงสุด

-2.60%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

-0.36%(-0.1266)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

36.1335

35.511

34.8885

34.266

33.6435

FUNDSIRI

26 มิ.ย. 6626 มิ.ย. 67

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 3 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ยังไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียมของกองนี้

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล

1.บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนและตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน รวมทั้งตราสารแห่งหนี้ทั้งทางภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน และหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยบริษัทจัดการจะลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนสามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่แฝงอยู่ในธุรกรรม structure note ที่เป็น puttable/callable bond เท่านั้น และกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (structured note) ประเภทตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด (callable) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ถือมีสิทธิให้ผู้ออกชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (puttable) โดยมีการกำหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอน หรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่นและไม่มีการกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม

2.กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แต่จะไม่ลงทุนในทรัพย์สินประเภทศุกูกและตราสาร Basel III

ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ที่แตกต่างจากประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน มีดังนี้

ส่วนที่ 2: ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property เฉพาะในส่วนดังต่อไปนี้

สำหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนลงทุนได้ทั้งหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property

สำหรับการลงทุนต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนเฉพาะหน่วย CIS เท่านั้น

3.กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการได้ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด โดยกองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับได้ (Circle investment)

กองนี้ลงทุนอะไร

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 3 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ABV

ทั่วไป (Main)