FFUNDSIRI
Feeder fundไม่ป้องกันความเสี่ยงตลาดพัฒนาแล้วเทคโนโลยีการเงินและธนาคารขายคืนอัตโนมัติ

KKP WIN-UH-R

กองทุนเปิดเคเคพี WORLD EQUITY HIGH INCOME - UNHEDGED

DCA กองทุนนี้
จดทะเบียนกองแม่
ไอร์แลนด์
ค่าเงิน
ไม่ป้องกัน (unhedged)

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก iShares World Equity High Income Active UCITS ETF รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.0% • รับเงินคืน T+3

NAV ล่าสุด

11.1929

2026-07-31

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

986 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

6

ระดับ 6 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

1%

อันดับค่าธรรมเนียม 28 จาก 106

1 วัน

+0.36%

1 สัปดาห์

-0.48%

1 เดือน

+1.41%

3 เดือน

-

6 เดือน

-

1 ปี

-

5 ปี

-

สูงสุด

+2.56%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+2.56%(+0.2798)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

11.3286
11.2136
11.0986
10.9835
10.8685
FUNDSIRI
26 มิ.ย. 6931 ก.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 5 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียมตามหนังสือชี้ชวนเก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)2.14%0.86%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)2%1%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)2%0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)2%1%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)2%0%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)0%50%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)4.28%1%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล